Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 169,4 Mio. $ davon 161,7 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 870 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PUBLIC BANK BHD | 168.000 | 199.591,7 $ | 0,12 % |
| 202 | Global Unichip Corp | 1.341 | 197.860,7 $ | 0,12 % |
| 203 | Resona Holdings Inc | 15.400 | 196.679,4 $ | 0,12 % |
| 204 | AerCap Holdings NV | 1.407 | 196.121,7 $ | 0,12 % |
| 205 | Eisai Co Ltd | 7.800 | 194.022,3 $ | 0,11 % |
| 206 | BARCLAYS PLC | 31.554 | 192.943,6 $ | 0,11 % |
| 207 | Saudi Arabian Oil Co | 25.964 | 189.228,2 $ | 0,11 % |
| 208 | Vale SA | 11.600 | 189.083,1 $ | 0,11 % |
| 209 | Naturgy Energy Group SA | 5.689 | 188.530,3 $ | 0,11 % |
| 210 | Fukuoka Financial Group Inc | 4.500 | 185.516,3 $ | 0,11 % |
| 211 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.005 | 184.927,9 $ | 0,11 % |
| 212 | CK Asset Holdings Ltd | 30.500 | 184.135,9 $ | 0,11 % |
| 213 | Atco Ltd/Canada | 3.704 | 182.894,3 $ | 0,11 % |
| 214 | HOCHTIEF AG | 323 | 182.699,4 $ | 0,11 % |
| 215 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 47.700 | 182.213,3 $ | 0,11 % |
| 216 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.240 | 179.814,8 $ | 0,11 % |
| 217 | Swancor Advanced Materials Co Ltd | 6.749 | 179.081,3 $ | 0,11 % |
| 218 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.237 | 178.838,8 $ | 0,11 % |
| 219 | Poste Italiane SpA | 6.025 | 178.008,5 $ | 0,11 % |
| 220 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1.200 | 175.389,6 $ | 0,10 % |
| 221 | Suzuki Motor Corp | 14.100 | 174.697,6 $ | 0,10 % |
| 222 | Nongfu Spring Co Ltd | 32.000 | 174.635,3 $ | 0,10 % |
| 223 | SCB X PCL | 41.700 | 172.247,8 $ | 0,10 % |
| 224 | Nintendo Co Ltd | 3.800 | 170.125,9 $ | 0,10 % |
| 225 | NEC Corp | 6.500 | 168.558,7 $ | 0,10 % |
| 226 | HEMISPHERE ENERGY CORP | 79.161 | 167.798 $ | 0,10 % |
| 227 | Koninklijke Heijmans N.V | 1.345 | 166.331,2 $ | 0,10 % |
| 228 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 3.400 | 166.237 $ | 0,10 % |
| 229 | Technoprobe SpA | 4.423 | 165.866,6 $ | 0,10 % |
| 230 | Kioxia Holdings Corp | 400 | 164.793 $ | 0,10 % |
| 231 | SD Guthrie Bhd | 112.100 | 164.262,6 $ | 0,10 % |
| 232 | Akbank TAS | 119.681 | 163.364,2 $ | 0,10 % |
| 233 | Elite Material Co Ltd | 1.000 | 161.622,5 $ | 0,10 % |
| 234 | Advanced Info Service PCL | 14.900 | 161.389,6 $ | 0,10 % |
| 235 | Phison Electronics Corp | 2.000 | 160.959,6 $ | 0,10 % |
| 236 | BRP Inc | 2.770 | 160.262,1 $ | 0,09 % |
| 237 | King Slide Works Co Ltd | 1.000 | 159.822,4 $ | 0,09 % |
| 238 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.000 | 159.680,7 $ | 0,09 % |
| 239 | Sandvik AB | 3.879 | 157.757,3 $ | 0,09 % |
| 240 | MEIJI Holdings Co Ltd | 6.600 | 155.898,3 $ | 0,09 % |
| 241 | Elnusa Tbk PT | 4.519.600 | 154.374,3 $ | 0,09 % |
| 242 | MBB SE | 719 | 152.284 $ | 0,09 % |
| 243 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 18.400 | 152.233,3 $ | 0,09 % |
| 244 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 26.600 | 151.872 $ | 0,09 % |
| 245 | Kewpie Corp | 6.000 | 151.611 $ | 0,09 % |
| 246 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 6.200 | 151.589,1 $ | 0,09 % |
| 247 | Nokia Oyj | 10.157 | 150.729,9 $ | 0,09 % |
| 248 | Eneva SA | 29.400 | 146.819,8 $ | 0,09 % |
| 249 | Franco-Nevada Corp | 633 | 146.749,6 $ | 0,09 % |
| 250 | Midland Holdings Ltd | 445.994 | 145.172,9 $ | 0,09 % |
| 251 | Cummins India Ltd | 2.343 | 145.004,8 $ | 0,09 % |
| 252 | Elecnor SA | 3.025 | 144.728,5 $ | 0,09 % |
| 253 | Comp SA | 6.612 | 144.219,4 $ | 0,09 % |
| 254 | APR Corp/Korea | 549 | 144.080,6 $ | 0,09 % |
| 255 | Seria Co Ltd | 6.000 | 142.697 $ | 0,08 % |
| 256 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 6.000 | 141.899,4 $ | 0,08 % |
| 257 | Seiko Group Corp | 3.200 | 141.854 $ | 0,08 % |
| 258 | Japan Metropolitan Fund Invest | 200 | 141.306,2 $ | 0,08 % |
| 259 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 3.228 | 139.301,3 $ | 0,08 % |
| 260 | Erste Group Bank AG | 1.166 | 139.050,4 $ | 0,08 % |
| 261 | Cogstate Ltd | 75.820 | 138.889,9 $ | 0,08 % |
| 262 | Shopify Inc | 1.152 | 137.490,7 $ | 0,08 % |
| 263 | KB Financial Group Inc | 1.363 | 136.554,5 $ | 0,08 % |
| 264 | Open House Group Co Ltd | 2.500 | 135.627,2 $ | 0,08 % |
| 265 | Accelleron Industries AG | 1.363 | 134.888,7 $ | 0,08 % |
| 266 | Zijin Mining Group Co Ltd | 32.000 | 134.142,5 $ | 0,08 % |
| 267 | Spotify Technology SA | 269 | 133.875,9 $ | 0,08 % |
| 268 | Total Energy Services Inc | 7.500 | 132.844,5 $ | 0,08 % |
| 269 | Sheng Siong Group Ltd | 55.500 | 132.699,6 $ | 0,08 % |
| 270 | CCL Industries Inc | 2.050 | 132.504,8 $ | 0,08 % |
| 271 | BIZLINK HOLDING INC | 2.020 | 131.176,4 $ | 0,08 % |
| 272 | Chenbro Micom Co Ltd | 3.000 | 129.215,7 $ | 0,08 % |
| 273 | Emirates NBD Bank PJSC | 17.028 | 128.966,8 $ | 0,08 % |
| 274 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 5.576 | 128.732,6 $ | 0,08 % |
| 275 | Obic Co Ltd | 5.100 | 128.561,1 $ | 0,08 % |
| 276 | M31 Technology Corp | 7.000 | 128.309,6 $ | 0,08 % |
| 277 | flatexDEGIRO SE | 3.266 | 128.299,5 $ | 0,08 % |
| 278 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6.800 | 127.858,5 $ | 0,08 % |
| 279 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5.200 | 126.839,6 $ | 0,07 % |
| 280 | DB Corp Ltd | 58.386 | 126.097,6 $ | 0,07 % |
| 281 | Kajima Corp | 3.400 | 125.626,3 $ | 0,07 % |
| 282 | Kinaxis Inc | 1.095 | 124.710,2 $ | 0,07 % |
| 283 | Shimamura Co Ltd | 6.000 | 124.078,2 $ | 0,07 % |
| 284 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1.940 | 123.309,8 $ | 0,07 % |
| 285 | 5N Plus Inc | 3.971 | 123.204,6 $ | 0,07 % |
| 286 | Food & Life Cos Ltd | 1.800 | 122.699,9 $ | 0,07 % |
| 287 | Aurubis AG | 486 | 122.118,6 $ | 0,07 % |
| 288 | Celestica Inc | 314 | 121.494,8 $ | 0,07 % |
| 289 | Zhongji Innolight Co Ltd | 700 | 119.270,5 $ | 0,07 % |
| 290 | Innolux Corp | 74.000 | 119.221,2 $ | 0,07 % |
| 291 | GR Engineering Services Ltd | 28.404 | 119.116,4 $ | 0,07 % |
| 292 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 5.421 | 118.710,8 $ | 0,07 % |
| 293 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 54.800 | 118.043,6 $ | 0,07 % |
| 294 | Deleum Bhd | 378.400 | 116.387,1 $ | 0,07 % |
| 295 | Hudbay Minerals Inc | 3.900 | 114.122,2 $ | 0,07 % |
| 296 | MONUMENT MINING LTD | 174.471 | 113.987,8 $ | 0,07 % |
| 297 | Evolution Mining Ltd | 12.881 | 113.593 $ | 0,07 % |
| 298 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 2.757 | 112.878,7 $ | 0,07 % |
| 299 | TA Chen Stainless Pipe | 85.000 | 112.808,4 $ | 0,07 % |
| 300 | Allreal Holding AG | 421 | 112.700,4 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,7 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,3 %
- JPY 14,9 %
- USD 7,8 %
- HKD 7,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 6,3 %
- TWD 6,2 %
- CHF 5,6 %
- KRW 5,0 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,2 %
- BRL 2,1 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- NOK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- INR 1,0 %
- THB 0,9 %
- MYR 0,8 %
- IDR 0,7 %
- AED 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Taiwan 6,9 %
- Frankreich 6,7 %
- Kanada 6,3 %
- Deutschland 6,1 %
- Schweiz 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
- Niederlande 5,1 %
- Südkorea 5,0 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Australien 2,3 %
- Weitere Länder 24,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 147 | 24,1 Mio. $ | 14,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 13,4 Mio. $ | 8,31 % |
| 3 | Taiwan | 48 | 11,2 Mio. $ | 6,95 % |
| 4 | Frankreich | 32 | 10,8 Mio. $ | 6,70 % |
| 5 | Kanada | 61 | 10,2 Mio. $ | 6,30 % |
| 6 | Deutschland | 29 | 9,9 Mio. $ | 6,14 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 9,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 47 | 9,1 Mio. $ | 5,64 % |
| 9 | Niederlande | 24 | 8,2 Mio. $ | 5,10 % |
| 10 | Südkorea | 32 | 8 Mio. $ | 4,98 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 3,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Australien | 34 | 3,8 Mio. $ | 2,35 % |
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