Titelia

Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND

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Nettovermögen
166,6 Mio. $ davon 157,8 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
Positionen
864 in 47 Ländern
Zehn größte
10,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Telia Company AB 40.714209.133,8 $0,13 %
202Suncor Energy Inc 3.682208.012,7 $0,12 %
203KB Financial Group Inc 1.820200.870 $0,12 %
204Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 27.314200.248,4 $0,12 %
205Vale SA 11.600200.045,6 $0,12 %
206Bangkok Bank PCL 35.000199.755,9 $0,12 %
207SCB X PCL 41.700199.103,1 $0,12 %
208Fukuoka Financial Group Inc 4.500196.882,2 $0,12 %
209Akbank TAS 95.673196.637,9 $0,12 %
210Shopify Inc 1.622195.838,8 $0,12 %
211Daifuku Co Ltd 4.700194.054 $0,12 %
212Barclays PLC 31.554191.068,6 $0,11 %
213Midland Holdings Ltd 445.994190.894,9 $0,11 %
214Wheaton Precious Metals Corp 1.171190.840,8 $0,11 %
215Southern Copper Corp 872190.324,4 $0,11 %
216GEA Group AG 2.454190.121,7 $0,11 %
217Resona Holdings Inc 15.400187.956,2 $0,11 %
218Shenzhou International Group Holdings Ltd 23.300187.410 $0,11 %
219Fujitsu Ltd 8.400187.308,5 $0,11 %
220Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000187.184 $0,11 %
221Evolution Mining Ltd 15.600185.339,8 $0,11 %
222Tokyu Fudosan Holdings Corp 18.400185.114,4 $0,11 %
223Open House Group Co Ltd 2.500185.073,3 $0,11 %
224USS Co Ltd 15.200184.668,6 $0,11 %
225Zijin Mining Group Co Ltd 32.000183.192,8 $0,11 %
226Knorr-Bremse AG 1.398182.838,7 $0,11 %
227Advanced Info Service PCL 14.900182.073,8 $0,11 %
228Japan Airlines Co Ltd 8.800181.869,9 $0,11 %
229Delta Electronics Inc 4.000180.375,3 $0,11 %
230NEC Corp 6.500180.247,5 $0,11 %
231Franco-Nevada Corp 633176.943,9 $0,11 %
232Spotify Technology SA 339174.564,7 $0,10 %
233Singapore Telecommunications Ltd 43.800174.268 $0,10 %
234NSK Ltd 19.300173.672,1 $0,10 %
235Saudi Arabian Oil Co 25.964173.038 $0,10 %
236MBB SE 719172.890 $0,10 %
237Kewpie Corp 6.000172.204,7 $0,10 %
238Nova Ltd 383168.083,4 $0,10 %
239National Bank of Canada 1.200167.499,4 $0,10 %
240Emirates NBD Bank PJSC 18.613167.248,6 $0,10 %
241Coromandel International Ltd 6.816166.459,7 $0,10 %
242Industrias Penoles SAB de CV 2.600165.662 $0,10 %
243Japan Tobacco Inc 4.300164.557,6 $0,10 %
244Mirae Asset Securities Co Ltd 3.268163.815,8 $0,10 %
245McDonald's Holdings Co Japan Ltd 3.400161.816,9 $0,10 %
246ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.251161.298,7 $0,10 %
247Poste Italiane SpA 6.025161.285,7 $0,10 %
248Wix.com Ltd 2.250158.535 $0,10 %
249MONUMENT MINING LTD 174.471157.348,2 $0,09 %
250Japan Metropolitan Fund Invest 200156.022 $0,09 %
251HOCHTIEF AG 323155.683,2 $0,09 %
252Kajima Corp 3.400155.523,3 $0,09 %
253ADNOC Drilling Co PJSC 110.264153.722 $0,09 %
254Fujikura Ltd. 900153.716,7 $0,09 %
255Accelleron Industries AG 1.616152.395,5 $0,09 %
256Macmahon Holdings Ltd 286.343152.224,1 $0,09 %
257Old Mutual Ltd 146.552151.745,5 $0,09 %
258Emaar Development PJSC 28.189148.522,7 $0,09 %
259Mitsubishi Electric Corp 3.900148.483,8 $0,09 %
260Manulife Financial Corp 4.164148.290,1 $0,09 %
261Banca Mediolanum SpA 6.830146.381,2 $0,09 %
262Eneva SA 35.000145.300,2 $0,09 %
263Toyo Tire Corp 4.700144.872,4 $0,09 %
264Deutz AG 9.862144.847,2 $0,09 %
265DB Corp Ltd 58.386144.602,4 $0,09 %
266Prosus NV 2.813144.478,5 $0,09 %
267Mazda Motor Corp 16.300144.375,8 $0,09 %
268Orica Ltd 8.225142.992,2 $0,09 %
269CCL Industries Inc 2.050142.613,9 $0,09 %
270Sumitomo Chemical Co Ltd 38.800141.773 $0,09 %
271Koninklijke Heijmans N.V 1.345141.670,5 $0,09 %
272ABN AMRO Bank NV 4.225141.398,4 $0,08 %
273Global Unichip Corp 1.594139.583,4 $0,08 %
274Erste Group Bank AG 1.166138.291,3 $0,08 %
275Seiko Group Corp 1.600135.266,9 $0,08 %
276Maire SpA 7.464134.987,6 $0,08 %
277Charter Hall Group 8.519133.899 $0,08 %
278Bizlink Holding Inc 3.020133.440,8 $0,08 %
279Hemisphere Energy Corp. 79.161133.207,1 $0,08 %
280Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 9.400132.089 $0,08 %
281E.ON SE 5.659131.492,8 $0,08 %
282Adnoc Gas PLC 141.649131.109,3 $0,08 %
283Source Energy Services Ltd 10.640129.894,1 $0,08 %
284Trend Micro Inc/Japan 3.900129.807 $0,08 %
285SHAPE AUSTRALIA CORP LTD 27.384129.518 $0,08 %
286Allreal Holding AG 421129.044,5 $0,08 %
287Allwyn AG 6.847127.892,6 $0,08 %
288Cummins India Ltd 2.343126.350,6 $0,08 %
289Sankyo Co Ltd 8.800124.085,8 $0,07 %
290Cogstate Ltd 75.820123.736,2 $0,07 %
291Emirates Telecommunications Group Co PJSC 22.193122.550,8 $0,07 %
292Axia Energia SA 10.200122.439,4 $0,07 %
293Comp SA 7.731121.331,4 $0,07 %
294Midea Group Co Ltd 10.500120.322,9 $0,07 %
295Finning International Inc 1.784120.289,4 $0,07 %
296Deleum Bhd 378.400119.966,2 $0,07 %
297APR Corp/Korea 549119.124,7 $0,07 %
298Toyota Motor Corp. 4.900118.749,4 $0,07 %
299Element Fleet Management Corp 4.982118.682,5 $0,07 %
300Nissan Chemical Corp 2.600118.293,9 $0,07 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,4 %
  • Finanzen 8,4 %
  • Gesundheit 5,6 %
  • Industrie 2,6 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 65,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 23,4 %
  • JPY 15,0 %
  • USD 8,2 %
  • HKD 8,1 %
  • GBP 7,1 %
  • CAD 6,2 %
  • CHF 5,4 %
  • TWD 4,7 %
  • KRW 4,1 %
  • AUD 2,6 %
  • BRL 2,3 %
  • DKK 2,2 %
  • SGD 1,3 %
  • SEK 1,3 %
  • INR 1,0 %
  • IDR 0,9 %
  • NOK 0,9 %
  • AED 0,8 %
  • CNY 0,7 %
  • MYR 0,7 %
  • ZAR 0,6 %
  • THB 0,6 %
  • QAR 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • ILS 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • PHP 0,1 %
  • SAR 0,1 %
  • MXN 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Japan 15,0 %
  • Vereinigtes Königreich 8,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,6 %
  • Deutschland 6,5 %
  • Kanada 6,3 %
  • Frankreich 6,2 %
  • Schweiz 5,4 %
  • Taiwan 5,4 %
  • Niederlande 4,9 %
  • Südkorea 4,1 %
  • Vereinigte Staaten 3,7 %
  • Australien 2,6 %
  • Weitere Länder 24,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan14923,6 Mio. $14,97 %
2Vereinigtes Königreich3313,7 Mio. $8,65 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong4610,4 Mio. $6,62 %
4Deutschland3710,2 Mio. $6,49 %
5Kanada609,9 Mio. $6,29 %
6Frankreich279,8 Mio. $6,22 %
7Schweiz248,6 Mio. $5,44 %
8Taiwan478,5 Mio. $5,36 %
9Niederlande267,7 Mio. $4,85 %
10Südkorea326,5 Mio. $4,14 %
11Vereinigte Staaten165,9 Mio. $3,74 %
12Australien344,1 Mio. $2,57 %
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