Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 166,6 M $ dont 157,8 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 864 dans 47 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52 000 | 3,2 M $ | 1,95 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 13 931 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 24 600 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 144 827 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 5 | Reckitt Benckiser Group PLC | 17 517 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 6 | ABB Ltd | 16 359 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 7 | Sanofi SA | 14 167 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 8 | Roche Holding AG | 2 897 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 9 | Ambev SA | 434 341 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 10 | ASML Holding NV | 941 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 11 | Teleperformance SE | 22 124 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 12 | SK hynix Inc | 1 639 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 13 | Bayer AG | 23 242 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 14 | Banco do Brasil SA | 215 739 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 15 | BASF SE | 19 497 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 16 | Magna International Inc | 16 904 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 17 | Accenture PLC | 4 934 | 1 M $ | 0,62 % |
| 18 | Daimler Truck Holding AG | 19 871 | 1 M $ | 0,60 % |
| 19 | Continental AG | 11 611 | 999,8 k $ | 0,60 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 656 | 994,9 k $ | 0,60 % |
| 21 | Suntory Beverage & Food Ltd | 31 300 | 984,6 k $ | 0,59 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 50 600 | 915,8 k $ | 0,55 % |
| 23 | ASML Holding NV | 624 | 906,9 k $ | 0,54 % |
| 24 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 8 935 | 902,7 k $ | 0,54 % |
| 25 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 22 281 | 900,4 k $ | 0,54 % |
| 26 | Assa Abloy AB | 20 177 | 859,3 k $ | 0,52 % |
| 27 | Toromont Industries Ltd | 5 384 | 835,7 k $ | 0,50 % |
| 28 | ING Groep NV | 28 921 | 833,8 k $ | 0,50 % |
| 29 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 155 000 | 824,9 k $ | 0,50 % |
| 30 | Shell PLC | 19 686 | 820,4 k $ | 0,49 % |
| 31 | Equinor ASA | 27 181 | 814 k $ | 0,49 % |
| 32 | Diageo PLC | 36 377 | 813,9 k $ | 0,49 % |
| 33 | Olympus Corp | 82 300 | 806,6 k $ | 0,48 % |
| 34 | MINEBEA MITSUMI Inc | 36 800 | 789,2 k $ | 0,47 % |
| 35 | Rexel SA | 18 234 | 789,1 k $ | 0,47 % |
| 36 | Daikin Industries Ltd | 6 200 | 787,9 k $ | 0,47 % |
| 37 | China Overseas Land & Investment Ltd | 429 500 | 784,8 k $ | 0,47 % |
| 38 | GSK PLC | 26 258 | 778,4 k $ | 0,47 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 20 570 | 777,5 k $ | 0,47 % |
| 40 | Bank of Ireland Group PLC | 39 764 | 773,7 k $ | 0,46 % |
| 41 | Novartis AG | 4 582 | 770,2 k $ | 0,46 % |
| 42 | Haier Smart Home Co Ltd | 221 600 | 752,6 k $ | 0,45 % |
| 43 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 665 | 746,8 k $ | 0,45 % |
| 44 | HSBC Holdings PLC | 39 552 | 737,5 k $ | 0,44 % |
| 45 | London Stock Exchange Group PLC | 6 014 | 714,8 k $ | 0,43 % |
| 46 | Julius Baer Group Ltd | 8 277 | 703,6 k $ | 0,42 % |
| 47 | Aon PLC | 2 086 | 699,8 k $ | 0,42 % |
| 48 | UBS Group AG | 16 601 | 689,6 k $ | 0,41 % |
| 49 | SAP SE | 3 396 | 681,7 k $ | 0,41 % |
| 50 | HDFC Bank Ltd | 21 237 | 676,4 k $ | 0,41 % |
| 51 | ArcelorMittal SA | 10 114 | 662 k $ | 0,40 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 12 624 | 658,2 k $ | 0,40 % |
| 53 | Fresenius Medical Care AG | 14 135 | 657,9 k $ | 0,40 % |
| 54 | Murata Manufacturing Co Ltd | 24 900 | 651,3 k $ | 0,39 % |
| 55 | Partners Group Holding AG | 576 | 639,9 k $ | 0,38 % |
| 56 | CaixaBank SA | 51 939 | 639,7 k $ | 0,38 % |
| 57 | RELX PLC | 18 269 | 634,7 k $ | 0,38 % |
| 58 | Halma PLC | 11 291 | 633,8 k $ | 0,38 % |
| 59 | Nokia Oyj | 81 948 | 632,6 k $ | 0,38 % |
| 60 | Bank of Nova Scotia/The | 8 337 | 632,6 k $ | 0,38 % |
| 61 | Recruit Holdings Co Ltd | 14 500 | 631,1 k $ | 0,38 % |
| 62 | Kubota Corp | 31 000 | 630,3 k $ | 0,38 % |
| 63 | Arkema SA | 8 405 | 611,6 k $ | 0,37 % |
| 64 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 950 | 606,6 k $ | 0,36 % |
| 65 | Swatch Group AG/The | 2 365 | 604,9 k $ | 0,36 % |
| 66 | TDK Corp | 39 100 | 604,2 k $ | 0,36 % |
| 67 | Rio Tinto Ltd | 5 019 | 597,5 k $ | 0,36 % |
| 68 | Experian PLC | 15 438 | 579,7 k $ | 0,35 % |
| 69 | Hoya Corp | 3 200 | 578,2 k $ | 0,35 % |
| 70 | J Sainsbury PLC | 122 700 | 575,7 k $ | 0,35 % |
| 71 | China Merchants Bank Co Ltd | 92 500 | 575,5 k $ | 0,35 % |
| 72 | Evonik Industries AG | 32 927 | 572,1 k $ | 0,34 % |
| 73 | Enel SpA | 47 508 | 570,8 k $ | 0,34 % |
| 74 | Rational AG | 657 | 569 k $ | 0,34 % |
| 75 | Clicks Group Ltd | 28 144 | 563,4 k $ | 0,34 % |
| 76 | DENTSPLY SIRONA Inc | 38 336 | 562,8 k $ | 0,34 % |
| 77 | LG Corp | 7 514 | 562,3 k $ | 0,34 % |
| 78 | Keyence Corp | 1 300 | 548 k $ | 0,33 % |
| 79 | EssilorLuxottica SA | 2 071 | 547,7 k $ | 0,33 % |
| 80 | Avantor Inc | 60 473 | 547,3 k $ | 0,33 % |
| 81 | Check Point Software Technologies Ltd | 3 597 | 547 k $ | 0,33 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 4 852 | 544,4 k $ | 0,33 % |
| 83 | Dollarama Inc | 3 696 | 544,2 k $ | 0,33 % |
| 84 | AP Moller - Maersk A/S | 219 | 543,4 k $ | 0,33 % |
| 85 | Hexagon AB | 47 675 | 542,7 k $ | 0,33 % |
| 86 | B&M European Value Retail SA | 211 590 | 539,7 k $ | 0,32 % |
| 87 | Sodexo SA | 9 848 | 538,6 k $ | 0,32 % |
| 88 | BP PLC | 82 900 | 536 k $ | 0,32 % |
| 89 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 10 000 | 534,3 k $ | 0,32 % |
| 90 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 867 | 531,4 k $ | 0,32 % |
| 91 | Nokia Oyj | 68 941 | 528,7 k $ | 0,32 % |
| 92 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13 700 | 517,1 k $ | 0,31 % |
| 93 | Shimano Inc | 4 837 | 516,5 k $ | 0,31 % |
| 94 | DBS Group Holdings Ltd | 11 410 | 514 k $ | 0,31 % |
| 95 | Haleon PLC | 92 442 | 506,2 k $ | 0,30 % |
| 96 | Swire Pacific Ltd | 46 966 | 504,6 k $ | 0,30 % |
| 97 | Aumovio SE | 10 143 | 502,7 k $ | 0,30 % |
| 98 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 30 644 | 501,8 k $ | 0,30 % |
| 99 | VTech Holdings Ltd | 60 750 | 500,4 k $ | 0,30 % |
| 100 | Koito Manufacturing Co Ltd | 27 698 | 499,4 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,4 %
- Finance 8,4 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 65,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 15,0 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Canada 6,3 %
- France 6,2 %
- Suisse 5,4 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Corée du Sud 4,1 %
- États-Unis 3,7 %
- Australie 2,6 %
- Autres pays 24,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 23,6 M $ | 14,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 13,7 M $ | 8,65 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 46 | 10,4 M $ | 6,62 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 10,2 M $ | 6,49 % |
| 5 | Canada | 60 | 9,9 M $ | 6,29 % |
| 6 | France | 27 | 9,8 M $ | 6,22 % |
| 7 | Suisse | 24 | 8,6 M $ | 5,44 % |
| 8 | Taïwan | 47 | 8,5 M $ | 5,36 % |
| 9 | Pays-Bas | 26 | 7,7 M $ | 4,85 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 6,5 M $ | 4,14 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 5,9 M $ | 3,74 % |
| 12 | Australie | 34 | 4,1 M $ | 2,57 % |
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