Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 1.486 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Phoenix Financial Ltd | 79.554 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3.708 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | HD Hyundai Co Ltd | 28.385 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | Millicom International Cellular SA | 60.951 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 305 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 902.000 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 306 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 210.500 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | DHT Holdings Inc | 312.755 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Pan American Silver Corp | 89.300 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | CHROMA ATE INC | 64.000 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Eneva SA | 1.011.800 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Kewpie Corp | 199.100 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Vestas Wind Systems A/S | 178.444 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 602.700 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Advanced Info Service PCL | 447.700 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Cummins India Ltd | 78.343 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 204.400 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Seria Co Ltd | 203.200 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Franco-Nevada Corp | 20.803 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | LG Innotek Co Ltd | 4.964 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.682.300 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Silicon Motion Technology Corp | 16.889 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1.698.000 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Nokia Oyj | 312.567 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Seiko Group Corp | 104.400 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 106.946 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Japan Metropolitan Fund Invest | 6.520 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Krung Thai Bank PCL | 4.268.800 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Spotify Technology SA | 9.116 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Sheng Siong Group Ltd | 1.885.500 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | STMicroelectronics NV | 64.785 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | South32 Ltd | 1.291.672 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 204.491 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Mitsubishi Electric Corp | 110.000 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 334 | Accelleron Industries AG | 45.185 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 335 | Obic Co Ltd | 176.400 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 336 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 182.200 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 337 | Tele2 AB | 236.356 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 338 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.052.000 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | Open House Group Co Ltd | 81.200 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | Codan Ltd | 143.203 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 231.500 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | ENEOS Holdings, Inc. | 530.200 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 193.240 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | Shimamura Co Ltd | 207.800 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | flatexDEGIRO SE | 108.923 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | CCL Industries Inc | 65.086 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5.995 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | Food & Life Cos Ltd | 60.700 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Kajima Corp | 111.800 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Innolux Corp | 2.560.000 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | SMA Solar Technology AG | 53.709 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | 5N Plus Inc | 132.147 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Hon Precision Inc | 15.644 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Chenbro Micom Co Ltd | 95.000 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | PetroChina Co Ltd | 2.902.000 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Celestica Inc | 10.421 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Venture Corp Ltd | 282.900 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | L&K Engineering Co Ltd | 159.000 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2.069.000 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Johnson Electric Holdings Ltd | 1.205.000 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | thyssenkrupp AG | 285.241 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | Avio SpA | 77.252 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | ASE Technology Holding Co Ltd | 202.000 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Leonardo SpA | 60.379 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Zhongji Innolight Co Ltd | 22.500 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Israel Discount Bank Ltd | 343.339 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | AP Memory Technology Corp | 102.000 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 93.246 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | Aristocrat Leisure Ltd | 105.457 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Infineon Technologies AG | 39.561 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | TA Chen Stainless Pipe | 2.827.000 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Toyo Tire Corp | 156.900 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | Allreal Holding AG | 13.898 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | MMG Ltd | 3.284.000 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 51.352 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | First Resources Ltd | 1.766.100 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | Granite Real Estate Investment Trust | 52.129 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | Asahi Intecc Co Ltd | 154.200 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | Knorr-Bremse AG | 30.010 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | SBM Offshore NV | 95.032 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 381 | Hitachi Energy India Ltd | 8.955 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | United Tractors Tbk PT | 2.823.175 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 145.800 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 14.176 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | Salzgitter AG | 50.750 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Frencken Group Ltd | 1.397.000 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | Essence Fastening Systems Shanghai Co Ltd | 171.166 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | Adnoc Gas PLC | 3.827.506 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | Adaro Andalan Indonesia PT | 7.620.700 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1.402.400 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | BIZLINK HOLDING INC | 54.781 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | Arab National Bank | 629.648 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | CMOC Group Ltd | 1.512.000 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | Enerflex Ltd | 140.065 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | Axia Energia SA | 339.400 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Industrias Penoles SAB de CV | 59.968 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | San-In Godo Bank Ltd/The | 267.900 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | GE Vernova T&D India Ltd | 63.925 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Keikyu Corp | 365.000 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | Sunway Bhd | 2.539.500 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,9 %
- Finanzen 7,5 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Deutschland 7,0 %
- Frankreich 6,5 %
- Südkorea 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Niederlande 5,9 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- China 2,8 %
- Weitere Länder 26,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 211 | 1 Mrd. $ | 12,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 802,8 Mio. $ | 9,39 % |
| 3 | Taiwan | 135 | 648,5 Mio. $ | 7,58 % |
| 4 | Deutschland | 46 | 600,6 Mio. $ | 7,02 % |
| 5 | Frankreich | 24 | 553,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Südkorea | 107 | 544,9 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 83 | 525 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Niederlande | 37 | 503,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 9 | Kanada | 47 | 296,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Schweiz | 20 | 285 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 15 | 245,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | China | 173 | 241,3 Mio. $ | 2,82 % |
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