Composition de BlackRock Total Return Fund
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- Actif net
- 17,8 Md $ dont 309,4 M $ en actions, soit 1,7 %
- Positions
- 31 dans 4 pays
- Souches
- 2 056 de 533 sociétés
- 10 premières
- 1,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2 388 100 | 260,3 M $ | 1,46 % |
| 2 | BlackRock ETF Trust II | 200 000 | 10,4 M $ | 0,06 % |
| 3 | EchoStar Corp | 41 272 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 4 | Flagstar Bank NA | 317 333 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 5 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 737 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 6 | Genius Sports Ltd | 501 475 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 7 | Methanex Corp | 32 177 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 8 | SM Energy Co | 59 813 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 70 088 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 10 | Century Communities Inc | 28 740 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 11 | Meritage Homes Corp | 22 856 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 12 | APA Corp | 30 667 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 13 | First Horizon Corp | 56 989 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 14 | Vistance Networks Inc | 69 858 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 15 | Algoma Steel Group Inc | 296 503 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 16 | Lionsgate Studios Corp | 126 271 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 17 | PBF Energy Inc | 24 562 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 4 715 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 19 | Crown PropTech Acquisitions | 85 597 | 1 M $ | 0,01 % |
| 20 | Six Flags Entertainment Corp | 52 483 | 931,6 k $ | 0,01 % |
| 21 | Citigroup Inc | 6 886 | 780,9 k $ | 0,00 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 2 433 | 601,1 k $ | 0,00 % |
| 23 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 10 031 | 566,9 k $ | 0,00 % |
| 24 | KB Home | 10 869 | 562,5 k $ | 0,00 % |
| 25 | Wealthfront Corp | 55 550 | 513,8 k $ | 0,00 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 10 965 | 509,4 k $ | 0,00 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 5 147 | 496,1 k $ | 0,00 % |
| 28 | QXO Inc | 23 922 | 464,6 k $ | 0,00 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 51 468 | 349,5 k $ | 0,00 % |
| 30 | Starz Entertainment Corp | 8 031 | 92,4 k $ | 0,00 % |
| 31 | AVAYA HLDGS CORP | 333 | 4,7 k $ |
Les obligations qu'il détient
533 sociétés, 2 056 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Communication 1,7 %
- Finance 1,5 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 95,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Guernesey 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 304,9 M $ | 98,56 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1 M $ | 0,33 % |
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Titelia. « Composition de BlackRock Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004071