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Composition de BlackRock Total Return Fund

BlackRock Bond Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
18,1 Md $ dont 508,7 M $ en actions, soit 2,8 %
Positions
48 dans 6 pays
Souches
1 931 de 544 sociétés
10 premières
2,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2 216 600241,8 M $1,34 %
2BLACKROCK ETF TRUST II 3 781 900197,9 M $1,10 %
3EchoStar Corp 108 52811 M $0,06 %
4BLACKROCK ETF TRUST II 200 00010,4 M $0,06 %
5SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 97 6417,9 M $0,04 %
6Flagstar Bank NA 317 3334,7 M $0,03 %
7First Citizens BancShares Inc/NC 1 7373,6 M $0,02 %
8Genius Sports Ltd 501 4753 M $0,02 %
9Vistance Networks Inc 189 7032,4 M $0,01 %
10Caesars Entertainment Inc 70 0882,1 M $0,01 %
11Century Communities Inc 28 7402,1 M $0,01 %
12Meritage Homes Corp 22 8561,9 M $0,01 %
13SM Energy Co 59 8131,6 M $0,01 %
14FIRST HORIZON CORP 56 9891,5 M $0,01 %
15Marathon Petroleum Corp 4 7151,2 M $0,01 %
16Algoma Steel Group Inc 296 5031,2 M $0,01 %
17PG&E Corp 69 2501,2 M $0,01 %
18PBF Energy Inc 24 5621,1 M $0,01 %
19Six Flags Entertainment Corp 52 4831,1 M $0,01 %
20Crown PropTech Acquisitions 85 5971 M $0,01 %
21APA Corp 30 667998,8 k $0,01 %
22Citigroup Inc 6 886963,8 k $0,01 %
23Methanex Corp 20 412942 k $0,01 %
24CoreWeave Inc 8 546850,7 k $0,00 %
25Walt Disney Co/The 7 951765,3 k $0,00 %
26KB Home 10 869680,3 k $0,00 %
27Valero Energy Corp 2 433633,7 k $0,00 %
28Fifth Third Bancorp 10 965618,1 k $0,00 %
29AMC Global Media Inc 51 468513,7 k $0,00 %
30Wealthfront Corp 55 550496,6 k $0,00 %
31QXO Inc 23 922413,4 k $0,00 %
32Trane Technologies PLC 589289,3 k $0,00 %
33Boeing Co/The 1 262273,2 k $0,00 %
34GE VERNOVA INC 205240,8 k $0,00 %
35Synopsys Inc 514229,3 k $0,00 %
36Eli Lilly & Co 159190,7 k $0,00 %
37ZOOM COMMUNICATIONS INC 1 682145,2 k $0,00 %
38General Electric Co 374139,8 k $0,00 %
39Carrier Global Corp 1 869137,1 k $0,00 %
40Williams Cos Inc/The 1 21590,3 k $0,00 %
41First Solar Inc 37488,2 k $0,00 %
42Fervo Energy Co 2 18263,8 k $0,00 %
43GO INC 4 20056,9 k $0,00 %
44Applied Aerospace & Defense Inc 2 01245,8 k $0,00 %
45Innio NV 75830 k $0,00 %
46Cerebras Systems Inc 12126,7 k $0,00 %
47EagleRock Land LLC 47510,1 k $0,00 %
48AVAYA HLDGS CORP 3334,8 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 1 931 souches de 544 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EQT Corp10331,3 M $1,83 %
2Diamondback Energy Inc7194,3 M $1,08 %
3Oracle Corp1885,3 M $0,47 %
4Alphabet Inc1283,1 M $0,46 %
5EXPAND ENERGY CORP780,2 M $0,44 %
6Antero Resources Corp267,1 M $0,37 %
7Goldman Sachs Group Inc/The2564,3 M $0,36 %
8Amazon.com Inc1151,3 M $0,28 %
9Salesforce Inc750,4 M $0,28 %
10AppLovin Corp348,1 M $0,27 %
11Morgan Stanley2346,8 M $0,26 %
12Gartner Inc346,6 M $0,26 %
13Citigroup Inc1943,7 M $0,24 %
14PG&E Corp343,5 M $0,24 %
15Bank of America Corp2441,2 M $0,23 %
16Devon Energy Corp638,1 M $0,21 %
17JPMorgan Chase & Co2337,7 M $0,21 %
18Apple Inc1334,2 M $0,19 %
19FMC Corp229,9 M $0,17 %
20APA Corp329,3 M $0,16 %
21Wells Fargo & Co2427,5 M $0,15 %
22Occidental Petroleum Corp725,4 M $0,14 %
23Rakuten Group, Inc.325,2 M $0,14 %
24HSBC HOLDINGS PLC2122,7 M $0,13 %
25Verizon Communications Inc1618,1 M $0,10 %
26MSCI Inc416,8 M $0,09 %
27AT&T Inc1614,8 M $0,08 %
28Meta Platforms Inc1314,3 M $0,08 %
29CVS Health Corp1713,9 M $0,08 %
30SoftBank Group Corp913 M $0,07 %
31Fiserv Inc912 M $0,07 %
32CHENIERE ENERGY PARTNERS LP611,9 M $0,07 %
33Banco Santander SA1311,6 M $0,06 %
34Pinnacle West Capital Corp111,4 M $0,06 %
35Sempra510,9 M $0,06 %
36AbbVie Inc1410,5 M $0,06 %
37Lowe's Cos Inc1210,4 M $0,06 %
38Amgen Inc1610,3 M $0,06 %
39American Tower Corp110,1 M $0,06 %
40Intel Corp199,8 M $0,05 %
41Eli Lilly & Co149,4 M $0,05 %
42Broadcom Inc59,3 M $0,05 %
43Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.139,2 M $0,05 %
44Sumitomo Mitsui Financial Group Inc119,2 M $0,05 %
45IRB Infrastructure Developers Ltd18,9 M $0,05 %
46Comcast Corp158,8 M $0,05 %
47Merck & Co Inc138,5 M $0,05 %
48Novartis AG18,4 M $0,05 %
49SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC18,2 M $0,05 %
50Ardagh Holdings SA48,1 M $0,05 %
51Ovintiv Inc58 M $0,04 %
52Granite Ridge Resources Inc18 M $0,04 %
53CNX Resources Corp27,6 M $0,04 %
54Boeing Co/The157,4 M $0,04 %
55First Citizens BancShares Inc/NC27,2 M $0,04 %
56Worldline SA/France47,1 M $0,04 %
57LLOYDS BANKING GROUP PLC77 M $0,04 %
58Royal Bank of Canada107 M $0,04 %
59ENERGY TRANSFER LP136,9 M $0,04 %
60STANDARD CHARTERED PLC16,7 M $0,04 %
61Synchrony Financial26,7 M $0,04 %
62Ecopetrol SA36,5 M $0,04 %
63UBS Group AG46,2 M $0,03 %
64US Bancorp86,1 M $0,03 %
65BNP Paribas SA25,9 M $0,03 %
66American Express Co115,9 M $0,03 %
67Sompo Holdings Inc25,8 M $0,03 %
68Bank of New York Mellon Corp/The85,7 M $0,03 %
69Entergy Corp45,6 M $0,03 %
70Cemex SAB de CV15,6 M $0,03 %
71Philip Morris International Inc105,6 M $0,03 %
72NISOURCE INC55,6 M $0,03 %
73TotalEnergies SE15,5 M $0,03 %
74Cigna Group/The125,5 M $0,03 %
75Capital One Financial Corp75,5 M $0,03 %
76Veolia Environnement SA15,5 M $0,03 %
77Elevance Health Inc95,3 M $0,03 %
78TAV Havalimanlari Holding AS15,2 M $0,03 %
79Toronto-Dominion Bank/The55,1 M $0,03 %
80IIFL Finance Ltd15,1 M $0,03 %
81Bristol-Myers Squibb Co65 M $0,03 %
82Pfizer Inc64,9 M $0,03 %
83Keurig Dr Pepper Inc64,9 M $0,03 %
84Mizuho Financial Group Inc94,8 M $0,03 %
85PNC Financial Services Group Inc/The94,8 M $0,03 %
86Abbott Laboratories64,8 M $0,03 %
87Union Pacific Corp144,7 M $0,03 %
88Westpac Banking Corp74,7 M $0,03 %
89JX ADVANCED METALS CORP24,6 M $0,03 %
90RTX Corp104,5 M $0,02 %
91Gilead Sciences Inc94,5 M $0,02 %
92Honeywell Aerospace Inc74,4 M $0,02 %
93Microsoft Corp94,4 M $0,02 %
94ONEOK Inc84,4 M $0,02 %
95CENTERPOINT ENERGY INC24,3 M $0,02 %
96ABN AMRO Bank NV14,3 M $0,02 %
97Prudential Financial Inc64,2 M $0,02 %
98INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP74,2 M $0,02 %
99Enbridge Inc94,1 M $0,02 %
100Beazer Homes USA Inc24,1 M $0,02 %

Répartition par secteur

  • Communication 2,3 %
  • Finance 1,0 %
  • Énergie 0,6 %
  • Services publics 0,2 %
  • Industrie 0,2 %
  • Non attribué 95,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Guernesey 0,6 %
  • Canada 0,4 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Japon 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis42502,4 M $98,76 %
2Guernesey13 M $0,60 %
3Canada22,1 M $0,42 %
4Îles Caïmans11 M $0,20 %
5Japon156,9 k $0,01 %
6Allemagne130 k $0,01 %
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