Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 1.855 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | MLP SE | 1.297.480 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | Van Lanschot Kempen NV | 157.887 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | New Wave Group AB | 1.145.913 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | Okumura Corp | 306.400 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | Bergman & Beving AB | 352.882 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 2.663.365 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 307 | Beach Energy Ltd | 14.116.322 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 308 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 137.915 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | TORM PLC | 367.921 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 310 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 878.442 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 311 | Pacific Basin Shipping Ltd | 30.087.000 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 312 | Kandenko Co Ltd | 269.577 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 313 | Hang Lung Properties Ltd | 9.999.364 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 314 | Cloetta AB | 2.282.625 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 315 | Metsa Board Oyj | 3.491.879 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 316 | Alten SA | 175.188 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | Playtech Plc | 2.351.612 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | Furukawa Co Ltd | 436.056 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 2.206.156 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | CTF Services Ltd | 11.170.116 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Befesa SA | 302.591 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | Rengo Co Ltd | 1.471.700 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | Kamei Corp | 564.500 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 4.864.857 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | Johnson Electric Holdings Ltd | 4.209.614 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | LANXESS AG | 535.791 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | Banco Comercial Portugues SA | 10.681.770 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | Jaccs Co Ltd | 437.900 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | Matas A/S | 706.078 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Oil Refineries Ltd | 21.723.719 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 331 | FCC Co Ltd | 519.945 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 332 | Kanamoto Co Ltd | 374.941 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 333 | Huhtamaki Oyj | 344.928 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 334 | Nippon Kayaku Co Ltd | 994.000 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 335 | Vistry Group PLC | 2.463.514 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 336 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 224.700 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 337 | AEON Financial Service Co Ltd | 1.100.014 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 338 | IGO Ltd | 1.983.915 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 339 | Aegon Ltd | 1.324.343 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 340 | MPC Container Ships ASA | 4.576.780 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 341 | AcadeMedia AB | 1.016.420 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 342 | Bank of East Asia Ltd/The | 6.200.773 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 343 | Forvia SE | 919.123 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 344 | Ambea AB | 713.417 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 345 | Elders Ltd | 2.075.392 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 346 | Athabasca Oil Corp | 1.221.350 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 347 | Takaoka Toko Co Ltd | 221.344 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 348 | Sipef NV | 89.494 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 349 | Flow Traders Ltd | 332.050 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 350 | Wienerberger AG | 367.496 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 351 | Awa Bank Ltd/The | 261.901 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 352 | Bure Equity AB | 364.403 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 353 | Duerr AG | 426.383 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 354 | Allied Group Ltd | 31.060.000 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 355 | Sanyo Denki Co Ltd | 236.100 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 356 | TGS ASA | 642.328 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 357 | Takara Standard Co Ltd | 549.853 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 358 | Jupiter Fund Management PLC | 5.033.722 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 359 | Teleperformance SE | 153.127 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 360 | Nissui Corp | 1.329.700 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 361 | INFRONEER Holdings Inc | 755.900 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 362 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 545.146 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 363 | Kier Group PLC | 3.665.412 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 364 | Cascades Inc | 1.286.249 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 365 | Haw Par Corp Ltd | 751.800 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 366 | Alleima AB | 1.135.658 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 367 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 408.324 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 368 | IwaiCosmo Holdings Inc | 426.000 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 369 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 586.750 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 370 | Komeri Co Ltd | 474.800 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 371 | San-Ai Obbli Co Ltd | 688.300 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 372 | First Bank of Toyama Ltd/The | 612.100 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 373 | Cie des Alpes | 385.861 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 374 | Shiga Bank Ltd/The | 815.000 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 375 | Etablissements Maurel et Prom SA | 860.499 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 376 | Banca IFIS SpA | 368.711 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 377 | Sopra Steria Group | 64.324 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 378 | Ratos AB | 2.820.309 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 379 | Nippn Corp | 588.900 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 380 | Teijin Ltd | 986.626 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 381 | Mersen SA | 263.137 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 382 | Suedzucker AG | 680.432 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 383 | AEP Plantations PLC | 379.667 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 384 | Riken Technos Corp | 926.300 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 385 | Glory Ltd | 380.752 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 386 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 289.940 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 387 | YAMABIKO Corp | 387.345 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 388 | Wakita & Co Ltd | 832.300 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 389 | IPSOS SA | 226.781 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 390 | Harvey Norman Holdings Ltd | 2.933.946 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 391 | Zehnder Group AG | 113.460 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 392 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 285.162 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 393 | Ayvens SA | 698.911 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 394 | Nipro Corp | 972.796 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 395 | Senior PLC | 2.420.507 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 396 | Hang Lung Group Ltd | 4.540.000 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 397 | Arcs Co Ltd | 433.400 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 398 | Toyoda Gosei Co Ltd | 318.601 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 399 | Hera SpA | 1.987.619 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 400 | Yokorei Co Ltd | 883.400 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Australien 6,8 %
- Schweiz 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Italien 4,2 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Dänemark 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Weitere Länder 14,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 709 | 4 Mrd. $ | 27,49 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,5 Mrd. $ | 10,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 138 | 1,3 Mrd. $ | 9,01 % |
| 4 | Australien | 126 | 991 Mio. $ | 6,84 % |
| 5 | Schweiz | 69 | 821,8 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 766,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Italien | 49 | 613,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | Frankreich | 66 | 551 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Deutschland | 77 | 546,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Dänemark | 26 | 496,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Spanien | 22 | 421,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 386,8 Mio. $ | 2,67 % |
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