Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,7 %
- Positionen
- 1.872 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 129.384 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | Iluka Resources Ltd | 2.931.018 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | Breedon Group PLC | 2.761.873 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 304 | GS Yuasa Corp | 365.700 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 305 | DNO ASA | 6.922.102 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 306 | Spire Healthcare Group PLC | 3.897.278 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 307 | Cascades Inc | 1.276.149 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | INFRONEER Holdings Inc | 755.900 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 309 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 4.971.891 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 310 | Kanamoto Co Ltd | 374.941 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 311 | Befesa SA | 302.591 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 312 | Teleperformance SE | 153.127 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 313 | Shiga Bank Ltd/The | 815.000 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 314 | FCC Co Ltd | 519.945 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 315 | Playtech Plc | 2.351.612 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 316 | Beach Energy Ltd | 18.675.741 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | IPSOS SA | 290.532 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | Jungfraubahn Holding AG | 37.120 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | Nippon Kayaku Co Ltd | 994.000 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | MFE-MediaForEurope NV | 3.874.827 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Golden Agri-Resources Ltd | 53.177.200 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | Viridien | 109.628 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | MPC Container Ships ASA | 4.576.780 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | Mersen SA | 273.018 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | Yokorei Co Ltd | 883.400 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | CTF Services Ltd | 11.170.116 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | Kerry Properties Ltd | 4.648.500 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | MLP SE | 1.297.480 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | Forvia SE | 1.114.999 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Komeri Co Ltd | 474.800 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 331 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 1.942.998 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 332 | Aisan Industry Co Ltd | 766.630 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 333 | New Wave Group AB | 1.145.913 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 334 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 224.700 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 335 | TORM PLC | 367.921 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 336 | Aalberts NV | 226.388 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 337 | Tecan Group AG | 48.514 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 338 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 1.291.857 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 339 | Service Stream Ltd | 6.502.857 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 340 | Nickel Industries Ltd | 19.506.316 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 341 | IwaiCosmo Holdings Inc | 426.000 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 342 | Okumura Corp | 306.400 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 343 | First Bank of Toyama Ltd/The | 612.100 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 344 | Toyoda Gosei Co Ltd | 318.601 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 345 | Perenti Ltd | 7.399.494 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 346 | Ayvens SA | 814.427 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 347 | Glory Ltd | 380.752 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 348 | AEON Financial Service Co Ltd | 1.100.014 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 349 | Ambea AB | 713.417 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 350 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 716.300 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 351 | AcadeMedia AB | 1.016.420 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 352 | Lindab International AB | 818.016 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 353 | Ratos AB | 2.820.309 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 354 | 1&1 AG | 466.027 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 355 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 285.162 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 356 | NCC AB | 591.760 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 357 | BW LPG Ltd | 460.061 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 358 | Brembo NV | 860.462 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 359 | Nissui Corp | 1.329.700 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 360 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 137.915 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 361 | Nippn Corp | 588.900 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 362 | Takara Standard Co Ltd | 549.853 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 363 | Siltronic AG | 117.155 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 364 | Suedzucker AG | 787.627 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 365 | Jaccs Co Ltd | 437.900 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 366 | Metsa Board Oyj | 3.026.556 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 367 | Attendo AB | 890.849 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 368 | GN Store Nord AS | 678.849 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 369 | LANXESS AG | 535.791 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 370 | Flow Traders Ltd | 332.050 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 371 | Bergman & Beving AB | 351.238 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 372 | Harvey Norman Holdings Ltd | 2.933.946 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 373 | Aegon Ltd | 1.068.205 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 374 | Tabcorp Holdings Ltd | 16.060.588 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 375 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 516.804 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 376 | Teijin Ltd | 986.626 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 377 | San-Ai Obbli Co Ltd | 688.300 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 378 | RYODEN CORP | 367.300 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 379 | Wakita & Co Ltd | 832.300 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 380 | Johnson Electric Holdings Ltd | 4.209.614 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 381 | Bure Equity AB | 364.403 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 382 | Nipro Corp | 972.796 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 383 | Mears Group PLC | 1.697.364 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 384 | Arcs Co Ltd | 433.400 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 385 | Vistry Group PLC | 2.463.514 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 386 | MATAS A/S | 698.966 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 387 | Press Kogyo Co Ltd | 1.813.900 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 388 | Grainger PLC | 4.103.371 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 389 | Randstad NV | 227.757 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 390 | Furukawa Co Ltd | 436.056 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 391 | Zehnder Group AG | 113.460 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 392 | Takaoka Toko Co Ltd | 221.344 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 393 | Senior PLC | 2.420.507 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 394 | Haw Par Corp Ltd | 751.800 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 395 | Kiyo Bank Ltd/The | 323.800 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 396 | Sipef NV | 89.494 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 397 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 781.900 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 398 | Hang Lung Properties Ltd | 9.999.364 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 399 | Cie des Alpes | 394.295 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 400 | Elementis PLC | 3.843.061 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,4 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,8 %
- EUR 24,1 %
- GBP 10,8 %
- CAD 7,6 %
- AUD 6,6 %
- USD 6,3 %
- CHF 5,9 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,8 %
- Kanada 10,0 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Australien 6,7 %
- Schweiz 5,7 %
- Italien 4,4 %
- Frankreich 4,1 %
- Deutschland 3,9 %
- Dänemark 3,6 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Spanien 3,1 %
- Niederlande 2,8 %
- Weitere Länder 14,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 700 | 4 Mrd. $ | 27,84 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,4 Mrd. $ | 10,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 144 | 1,4 Mrd. $ | 9,87 % |
| 4 | Australien | 131 | 966,1 Mio. $ | 6,67 % |
| 5 | Schweiz | 70 | 823,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Italien | 49 | 632,1 Mio. $ | 4,36 % |
| 7 | Frankreich | 67 | 600 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | Deutschland | 72 | 559,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Dänemark | 26 | 525,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 4 | 506,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 11 | Spanien | 25 | 454,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 399,7 Mio. $ | 2,76 % |
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