Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,7 %
- Positions
- 1 872 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | AEP Plantations PLC | 3 796 670 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 402 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 366 299 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 403 | Vault Minerals Ltd | 2 726 327 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 404 | INVESTEC PLC | 1 040 874 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 405 | Wienerberger AG | 367 496 | 9 M $ | 0,06 % |
| 406 | Autoneum Holding AG | 55 686 | 9 M $ | 0,06 % |
| 407 | Canaccord Genuity Group Inc | 874 490 | 9 M $ | 0,06 % |
| 408 | Kandenko Co Ltd | 269 577 | 9 M $ | 0,06 % |
| 409 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 289 940 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 410 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 545 146 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 411 | Sixt SE | 107 232 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 412 | Opmobility | 595 095 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 413 | Allied Group Ltd | 31 060 000 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 414 | Duerr AG | 426 383 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 415 | Jenoptik AG | 201 319 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 416 | Ridley Corp Ltd | 4 339 099 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 417 | TGS ASA | 642 328 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 418 | Hera SpA | 1 987 619 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 419 | Martinrea International Inc | 1 188 108 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 420 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 586 750 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 421 | Altamir | 311 054 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 422 | Ho Bee Land Ltd | 5 392 300 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 423 | Surge Energy Inc | 1 165 311 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 424 | Indus Holding AG | 234 081 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 425 | Van Lanschot Kempen NV | 114 111 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 426 | RTL Group SA | 229 010 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 427 | Aegon Ltd | 900 095 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 428 | YAMABIKO Corp | 353 145 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 429 | Total Energy Services Inc | 503 863 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 430 | Elders Ltd | 2 147 344 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 431 | Kurimoto Ltd | 893 000 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 432 | JTEKT Corp | 614 079 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 433 | Okasan Securities Group Inc | 1 210 300 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 434 | Bando Chemical Industries Ltd | 554 600 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 435 | Savencia SA | 114 234 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 436 | Sunrise Communications AG | 157 688 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 437 | Empire Co Ltd | 226 677 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 438 | Zeon Corp | 590 900 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 439 | Superior Plus Corp | 1 450 432 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 440 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 261 546 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 441 | Chesnara PLC | 1 757 891 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 442 | Denyo Co Ltd | 327 400 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 443 | Kanematsu Corp | 624 660 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 444 | Enagas SA | 415 882 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 445 | Etablissements Maurel et Prom SA | 860 499 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 446 | Hang Lung Group Ltd | 4 540 000 | 8 M $ | 0,06 % |
| 447 | E-L Financial Corp Ltd | 662 200 | 8 M $ | 0,06 % |
| 448 | Hive Digital Technologies Ltd | 2 820 100 | 8 M $ | 0,06 % |
| 449 | NPR-RIKEN CORP | 315 445 | 8 M $ | 0,06 % |
| 450 | Evonik Industries AG | 393 613 | 8 M $ | 0,06 % |
| 451 | ams-OSRAM AG | 399 290 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 452 | Tachibana Eletech Co Ltd | 368 520 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 453 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 448 396 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 454 | VGP NV | 81 079 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 455 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 462 530 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 456 | Open Text Corp | 310 324 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 457 | Okinawa Financial Group Inc | 172 328 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 458 | Betsson AB | 810 553 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 459 | Super Retail Group Ltd | 836 684 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 460 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 391 000 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 461 | Orora Ltd | 7 570 129 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 462 | Conduit Holdings Ltd | 1 312 991 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 463 | Travis Perkins PLC | 1 017 375 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 464 | Asahi Kogyosha Co Ltd | 322 296 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 465 | Eagle Industry Co Ltd | 407 899 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 466 | Corbion NV | 347 283 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 467 | Kureha Corp | 283 700 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 468 | City Developments Ltd | 1 233 900 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 469 | Tokai Carbon Co Ltd | 790 971 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 470 | Nippon Seiki Co Ltd | 497 000 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 471 | Aktia Bank Oyj | 542 939 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 472 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 446 517 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 473 | Wajax Corp | 323 177 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 474 | Jacquet Metals SACA | 302 909 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 475 | Heiwado Co Ltd | 441 010 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 476 | Futaba Industrial Co Ltd | 1 140 900 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 477 | International Personal Finance PLC | 2 184 518 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 478 | UIE PLC | 129 761 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 479 | Cogeco Communications Inc | 172 568 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 480 | Karoon Energy Ltd | 5 866 021 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 481 | Chudenko Corp | 235 560 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 482 | Tomoe Corp | 634 100 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 483 | Konoike Transport Co Ltd | 387 600 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 484 | Maruichi Steel Tube Ltd | 646 500 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 485 | Alimak Group AB | 536 764 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 486 | Aecon Group Inc | 221 852 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 487 | Brenntag SE | 101 182 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 488 | Doman Building Materials Group Ltd | 886 795 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 489 | Japan Transcity Corp | 844 100 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 490 | Elkem ASA | 2 162 750 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 491 | Black Diamond Group Ltd | 567 646 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 492 | Noritsu Koki Co Ltd | 580 200 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 493 | Shibusawa Logistics Corp | 618 700 | 7 M $ | 0,05 % |
| 494 | Techno Ryowa Ltd | 201 570 | 7 M $ | 0,05 % |
| 495 | ERG SpA | 276 607 | 7 M $ | 0,05 % |
| 496 | d'Amico International Shipping SA | 835 332 | 7 M $ | 0,05 % |
| 497 | DKS Co Ltd | 89 979 | 7 M $ | 0,05 % |
| 498 | Hunting PLC | 1 161 946 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 499 | OceanaGold Corp | 287 378 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 500 | Itochu Enex Co Ltd | 507 700 | 6,9 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,8 %
- EUR 24,1 %
- GBP 10,8 %
- CAD 7,6 %
- AUD 6,6 %
- USD 6,3 %
- CHF 5,9 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,8 %
- Canada 10,0 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Australie 6,7 %
- Suisse 5,7 %
- Italie 4,4 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Danemark 3,6 %
- États-Unis 3,5 %
- Espagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 700 | 4 Md $ | 27,84 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,4 Md $ | 10,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 144 | 1,4 Md $ | 9,87 % |
| 4 | Australie | 131 | 966,1 M $ | 6,67 % |
| 5 | Suisse | 70 | 823,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Italie | 49 | 632,1 M $ | 4,36 % |
| 7 | France | 67 | 600 M $ | 4,14 % |
| 8 | Allemagne | 72 | 559,7 M $ | 3,86 % |
| 9 | Danemark | 26 | 525,1 M $ | 3,63 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 506,5 M $ | 3,50 % |
| 11 | Espagne | 25 | 454,2 M $ | 3,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 399,7 M $ | 2,76 % |
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