Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 1 855 dans 38 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shizuoka Gas Co Ltd | 729 000 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 502 | Stella-Jones Inc | 105 451 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 503 | Corbion NV | 291 818 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 504 | KSB SE & Co KGaA | 5 653 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 505 | Shinagawa Refra Co Ltd | 527 900 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 506 | K's Holdings Corp | 556 700 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 507 | Fujikura Composites Inc | 400 700 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 508 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 312 000 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 509 | Rasa Industries Ltd | 466 900 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 510 | Arjo AB | 2 412 477 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 511 | Alimak Group AB | 536 764 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 512 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 8 015 997 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 513 | Takasago International Corp | 837 550 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 514 | Breedon Group PLC | 1 501 553 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 515 | Japan Transcity Corp | 844 100 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 516 | Hochschild Mining PLC | 729 842 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 517 | Pizza Pizza Royalty Corp | 542 274 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 518 | Hutchison Port Holdings Trust | 29 446 700 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 519 | Itochu Enex Co Ltd | 507 700 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 520 | Okinawa Financial Group Inc | 172 328 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 521 | Ryobi Ltd | 378 132 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 522 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 8 894 613 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 523 | JAFCO Group Co ltd | 447 500 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 524 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 332 000 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 525 | Yondenko Corp | 465 500 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 526 | Webuild SpA | 2 045 964 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 527 | Bucher Industries AG | 15 271 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 528 | Shinnihon Corp | 492 000 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 529 | Aoyama Trading Co Ltd | 1 200 357 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 530 | Cie Financiere Tradition SA | 16 052 | 6 M $ | 0,04 % |
| 531 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 574 600 | 6 M $ | 0,04 % |
| 532 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 717 957 | 6 M $ | 0,04 % |
| 533 | Maruichi Steel Tube Ltd | 646 500 | 6 M $ | 0,04 % |
| 534 | Nichireki Group Co Ltd | 461 800 | 6 M $ | 0,04 % |
| 535 | Clariane SE | 1 257 520 | 6 M $ | 0,04 % |
| 536 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 563 232 | 6 M $ | 0,04 % |
| 537 | Aichi Steel Corp | 323 336 | 6 M $ | 0,04 % |
| 538 | Judo Capital Holdings Ltd | 5 728 371 | 6 M $ | 0,04 % |
| 539 | Innotech Corp | 320 700 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 540 | Singapore Land Group Ltd | 2 019 821 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 541 | UNIQA Insurance Group AG | 309 466 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 542 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 248 584 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 543 | KWS Saat SE & Co KGaA | 65 371 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 544 | Zealand Pharma A/S | 124 272 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 545 | Isracard Ltd | 1 148 620 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 546 | Flughafen Zurich AG | 20 622 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 547 | VP Bank AG | 52 909 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 548 | ams-OSRAM AG | 363 077 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 549 | Orora Ltd | 6 095 967 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 550 | Stolt-Nielsen Ltd | 177 687 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 551 | NEC Capital Solutions Ltd | 222 900 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 552 | Wing Tai Holdings Ltd | 4 558 854 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 553 | Shibaura Machine Co Ltd | 215 400 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 554 | Elkem ASA | 1 967 926 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 555 | Meisei Industrial Co Ltd | 484 900 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 556 | Salzgitter AG | 100 597 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 557 | Great Eagle Holdings Ltd | 2 479 240 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 558 | Neturen Co Ltd | 681 800 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 559 | Ines Corp | 427 100 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 560 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 443 400 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 561 | Tokai Carbon Co Ltd | 790 971 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 562 | Fukuda Corp | 104 800 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 563 | Empire Co Ltd | 164 012 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 564 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 516 804 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 565 | Cawachi Ltd | 292 400 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 566 | ADENTRA Inc | 219 782 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 567 | Evonik Industries AG | 266 833 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 568 | Shinmaywa Industries Ltd | 337 100 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 569 | Tessenderlo Group SA | 219 280 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 570 | Sakata INX Corp | 367 030 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 571 | Alkane Resources Ltd | 4 940 279 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 572 | B2 Impact ASA | 2 109 237 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 573 | Topre Corp | 357 299 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 574 | Nishio Holdings Co Ltd | 196 700 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 575 | Osaki Electric Co Ltd | 414 360 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 576 | World Co Ltd | 557 000 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 577 | Television Francaise 1 SA | 676 035 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 578 | Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd | 805 226 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 579 | Hunting PLC | 773 438 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 580 | Bank of Saga Ltd/The | 163 934 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 581 | PEXA Group Ltd | 587 906 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 582 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 1 973 995 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 583 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 382 600 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 584 | Shibusawa Logistics Corp | 654 400 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 585 | Sinanen Holdings Co Ltd | 119 700 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 586 | Puma SE | 173 005 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 587 | Nanto Bank Ltd/The | 556 730 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 588 | Sun-Wa Technos Corp | 257 700 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 589 | FleetPartners Group Ltd | 3 098 657 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 590 | Chubu Shiryo Co Ltd | 489 284 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 591 | TSI Holdings Co Ltd | 623 305 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 592 | Yamatane Corp | 406 198 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 593 | Tomoku Co Ltd | 233 164 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 594 | G-Tekt Corp | 453 549 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 595 | Tokyo Energy & Systems Inc | 432 110 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 596 | HelloFresh SE | 953 112 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 597 | Deutsche Beteiligungs AG | 171 562 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 598 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 4 282 000 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 599 | ITV PLC | 4 726 683 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 600 | Komatsu Wall Industry Co Ltd | 308 800 | 5,1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Australie 6,8 %
- Suisse 5,7 %
- États-Unis 5,3 %
- Italie 4,2 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Danemark 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Autres pays 14,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 709 | 4 Md $ | 27,49 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,5 Md $ | 10,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 138 | 1,3 Md $ | 9,01 % |
| 4 | Australie | 126 | 991 M $ | 6,84 % |
| 5 | Suisse | 69 | 821,8 M $ | 5,68 % |
| 6 | États-Unis | 7 | 766,7 M $ | 5,29 % |
| 7 | Italie | 49 | 613,1 M $ | 4,23 % |
| 8 | France | 66 | 551 M $ | 3,81 % |
| 9 | Allemagne | 77 | 546,2 M $ | 3,77 % |
| 10 | Danemark | 26 | 496,1 M $ | 3,43 % |
| 11 | Espagne | 22 | 421,1 M $ | 2,91 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 386,8 M $ | 2,67 % |
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