Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,7 %
- Positions
- 1 872 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Arjo AB | 2 412 477 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 502 | Bell Food Group AG | 30 493 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 503 | Shinagawa Refra Co Ltd | 527 900 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 504 | IGO Ltd | 1 407 555 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 505 | Athabasca Oil Corp | 914 350 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 506 | Alconix Corp | 415 925 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 507 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 853 500 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 508 | UOL Group Ltd | 870 600 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 509 | Valor Holdings Co Ltd | 325 830 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 510 | Innotech Corp | 320 700 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 511 | VP Bank AG | 56 099 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 512 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 8 015 997 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 513 | Cairn Homes PLC | 2 349 957 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 514 | K's Holdings Corp | 556 700 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 515 | Trigano SA | 37 651 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 516 | Tomoku Co Ltd | 233 164 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 517 | Shinnihon Corp | 492 000 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 518 | Hong Leong Asia Ltd | 2 894 800 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 519 | SigmaRoc PLC | 3 874 599 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 520 | UNIQA Insurance Group AG | 309 466 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 521 | SJF Bank A/S | 99 692 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 522 | Lakefront Biotherapeutics NV | 234 000 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 523 | Nichireki Group Co Ltd | 461 800 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 524 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 421 782 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 525 | TUI AG | 726 345 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 526 | Tokushu Tokai Paper Co Ltd | 484 143 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 527 | Takasago International Corp | 837 550 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 528 | Bucher Industries AG | 16 042 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 529 | Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd | 367 700 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 530 | JAFCO Group Co ltd | 447 500 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 531 | Banca IFIS SpA | 368 711 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 532 | Zuger Kantonalbank | 485 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 533 | Topre Corp | 357 299 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 534 | Victrex PLC | 592 437 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 535 | Fujikura Composites Inc | 400 700 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 536 | Macmahon Holdings Ltd | 9 618 916 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 537 | Savills PLC | 501 593 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 538 | KSB SE & Co KGaA | 5 653 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 539 | FleetPartners Group Ltd | 3 098 657 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 540 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 248 584 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 541 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 182 000 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 542 | G-Tekt Corp | 453 549 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 543 | BW Offshore Ltd | 1 239 962 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 544 | Cawachi Ltd | 292 400 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 545 | Stella-Jones Inc | 109 951 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 546 | Flughafen Zurich AG | 20 622 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 547 | KWS Saat SE & Co KGaA | 72 641 | 6 M $ | 0,04 % |
| 548 | Ryobi Ltd | 378 132 | 6 M $ | 0,04 % |
| 549 | Amotiv Ltd | 1 214 882 | 6 M $ | 0,04 % |
| 550 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 8 894 613 | 6 M $ | 0,04 % |
| 551 | T RAD Co Ltd | 649 000 | 6 M $ | 0,04 % |
| 552 | B2 Impact ASA | 2 324 453 | 6 M $ | 0,04 % |
| 553 | Stolt-Nielsen Ltd | 177 687 | 6 M $ | 0,04 % |
| 554 | Eslead Corp | 182 700 | 6 M $ | 0,04 % |
| 555 | Nanto Bank Ltd/The | 556 730 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 556 | Aichi Steel Corp | 323 336 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 557 | Remy Cointreau SA | 106 012 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 558 | Knight Therapeutics Inc | 841 363 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 559 | Neturen Co Ltd | 681 800 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 560 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 300 300 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 561 | GL Events SACA | 160 989 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 562 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 443 400 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 563 | Fresenius Medical Care AG | 114 048 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 564 | Wacker Chemie AG | 57 140 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 565 | Zealand Pharma A/S | 124 272 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 566 | Chubu Shiryo Co Ltd | 489 284 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 567 | NEC Capital Solutions Ltd | 222 900 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 568 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 2 523 815 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 569 | Sun-Wa Technos Corp | 257 700 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 570 | Meisei Industrial Co Ltd | 454 000 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 571 | ADENTRA Inc | 232 097 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 572 | Shizuoka Gas Co Ltd | 729 000 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 573 | Shikoku Bank Ltd/The | 277 699 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 574 | K&O Energy Group Inc | 506 000 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 575 | Cie Financiere Tradition SA | 15 646 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 576 | Sakata INX Corp | 367 030 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 577 | Yellow Hat Ltd | 503 600 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 578 | Bank of Saga Ltd/The | 163 934 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 579 | Well Health Technologies Corp | 1 976 551 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 580 | Ines Corp | 427 100 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 581 | Hutchison Port Holdings Trust | 29 446 700 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 582 | EnQuest PLC | 17 738 168 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 583 | Aoyama Trading Co Ltd | 1 200 357 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 584 | World Co Ltd | 557 000 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 585 | Wing Tai Holdings Ltd | 4 558 854 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 586 | Genuit Group PLC | 1 507 347 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 587 | Shibaura Machine Co Ltd | 215 400 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 588 | Puma SE | 173 005 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 589 | Storskogen Group AB | 4 913 717 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 590 | Shinsho Corp | 342 197 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 591 | Tessenderlo Group SA | 219 280 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 592 | Yondenko Corp | 430 100 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 593 | Komatsu Wall Industry Co Ltd | 308 800 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 594 | Nitta Corp | 135 096 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 595 | Toho Bank Ltd/The | 1 006 945 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 596 | Yamatane Corp | 406 198 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 597 | Tokyo Energy & Systems Inc | 432 110 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 598 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 574 600 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 599 | Webuild SpA | 2 045 964 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 600 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 382 600 | 5,3 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,8 %
- EUR 24,1 %
- GBP 10,8 %
- CAD 7,6 %
- AUD 6,6 %
- USD 6,3 %
- CHF 5,9 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,8 %
- Canada 10,0 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Australie 6,7 %
- Suisse 5,7 %
- Italie 4,4 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Danemark 3,6 %
- États-Unis 3,5 %
- Espagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 700 | 4 Md $ | 27,84 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,4 Md $ | 10,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 144 | 1,4 Md $ | 9,87 % |
| 4 | Australie | 131 | 966,1 M $ | 6,67 % |
| 5 | Suisse | 70 | 823,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Italie | 49 | 632,1 M $ | 4,36 % |
| 7 | France | 67 | 600 M $ | 4,14 % |
| 8 | Allemagne | 72 | 559,7 M $ | 3,86 % |
| 9 | Danemark | 26 | 525,1 M $ | 3,63 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 506,5 M $ | 3,50 % |
| 11 | Espagne | 25 | 454,2 M $ | 3,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 399,7 M $ | 2,76 % |
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