Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,7 %
- Positions
- 1 872 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Nishio Holdings Co Ltd | 196 700 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 602 | Outokumpu Oyj | 874 912 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 603 | Belluna Co Ltd | 781 952 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 604 | Fuji Seal International Inc | 278 670 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 605 | Clariane SE | 1 134 733 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 606 | Rasa Industries Ltd | 466 900 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 607 | Kanaden Corp | 340 900 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 608 | Havas NV | 243 156 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 609 | Singapore Land Group Ltd | 2 019 821 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 610 | Recticel SA | 363 772 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 611 | FJ Next Holdings Co Ltd | 434 760 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 612 | Kitz Corp | 379 300 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 613 | Algoma Central Corp | 312 931 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 614 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 461 666 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 615 | San ju San Financial Group Inc | 430 920 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 616 | Japan Securities Finance Co Ltd | 342 100 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 617 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 6 683 341 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 618 | Television Francaise 1 SA | 617 407 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 619 | Fukuda Corp | 209 600 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 620 | Credit Corp Group Ltd | 522 660 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 621 | Asia Pile Holdings Corp | 544 800 | 5 M $ | 0,04 % |
| 622 | AOKI Holdings Inc | 467 200 | 5 M $ | 0,04 % |
| 623 | Yasuda Logistics Corp | 316 700 | 5 M $ | 0,04 % |
| 624 | Great Eagle Holdings Ltd | 2 479 240 | 5 M $ | 0,04 % |
| 625 | Carlit Co Ltd | 348 500 | 5 M $ | 0,04 % |
| 626 | Kohnan Shoji Co Ltd | 189 376 | 5 M $ | 0,04 % |
| 627 | SHINANEN HOLDINGS CO LTD | 119 700 | 5 M $ | 0,03 % |
| 628 | Miyazaki Bank Ltd/The | 341 130 | 5 M $ | 0,03 % |
| 629 | EVT Ltd | 551 193 | 5 M $ | 0,03 % |
| 630 | Byggmax Group AB | 909 067 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 631 | Olam Group Ltd | 4 511 000 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 632 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 3 318 000 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 633 | Atria Oyj | 271 974 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 634 | Okura Industrial Co Ltd | 141 749 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 635 | Osaka Steel Co Ltd | 314 600 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 636 | Marudai Food Co Ltd | 339 574 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 637 | LINK Mobility Group Holding ASA | 1 799 831 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 638 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 4 282 000 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 639 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 633 570 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 640 | Pizza Pizza Royalty Corp | 535 674 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 641 | TSI Holdings Co Ltd | 623 305 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 642 | Vossloh AG | 70 901 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 643 | Sato Shoji Corp | 236 800 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 644 | ITV PLC | 4 726 683 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 645 | Sala Corp | 661 540 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 646 | Nippon Signal Co Ltd | 473 609 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 647 | Capricorn Energy PLC | 954 047 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 648 | Geo Holdings Corp | 357 800 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 649 | Walliser Kantonalbank | 23 204 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 650 | MyState Ltd | 1 351 173 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 651 | Quadient SA | 294 456 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 652 | Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd | 853 900 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 653 | Mattr Corp | 376 078 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 654 | Alpen Co Ltd | 331 412 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 655 | Alkane Resources Ltd | 4 940 279 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 656 | Starzen Co Ltd | 544 270 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 657 | Aurizon Holdings Ltd | 1 559 918 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 658 | Almirall SA | 356 238 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 659 | Investis Holding SA | 24 230 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 660 | Piolax Inc | 417 387 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 661 | Cedar Woods Properties Ltd | 917 313 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 662 | Modern Times Group MTG AB | 328 324 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 663 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 179 971 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 664 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 12 661 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 665 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 207 506 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 666 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 332 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 667 | Sligro Food Group NV | 365 964 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 668 | Sekisui Jushi Corp | 240 013 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 669 | Mutares SE & Co KGaA | 143 281 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 670 | AltaGas Ltd | 110 900 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 671 | Vertu Motors PLC | 3 983 854 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 672 | Tokyo Tekko Co Ltd | 364 500 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 673 | Nippon Thompson Co Ltd | 400 363 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 674 | Alligo AB | 299 027 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 675 | Iwatani Corp | 338 500 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 676 | Transcontinental Inc | 1 131 120 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 677 | Fugro NV | 439 529 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 678 | Sanyo Denki Co Ltd | 126 800 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 679 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 132 300 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 680 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 44 281 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 681 | Yamaguchi Financial Group Inc | 230 247 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 682 | Metals X Ltd | 3 849 304 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 683 | GuocoLand Ltd | 2 392 900 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 684 | Cellcom Israel Ltd | 395 093 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 685 | Kowloon Development Co Ltd | 6 872 128 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 686 | Alm Brand A/S | 1 605 613 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 687 | Yamato Corp | 337 500 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 688 | TPR Co Ltd | 452 942 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 689 | Neinor Homes SA | 229 357 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 690 | Konica Minolta Inc | 1 148 690 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 691 | Imerys SA | 153 919 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 692 | MEKO AB | 516 812 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 693 | Phoenix Mecano AG | 7 978 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 694 | Navigator Global Investments Ltd | 2 547 175 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 695 | Krones AG | 32 181 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 696 | Hokko Chemical Industry Co Ltd | 361 100 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 697 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 728 998 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 698 | Dah Sing Banking Group Ltd | 2 153 888 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 699 | TOMONY Holdings Inc | 666 786 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 700 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 223 000 | 4,1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,8 %
- EUR 24,1 %
- GBP 10,8 %
- CAD 7,6 %
- AUD 6,6 %
- USD 6,3 %
- CHF 5,9 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,8 %
- Canada 10,0 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Australie 6,7 %
- Suisse 5,7 %
- Italie 4,4 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Danemark 3,6 %
- États-Unis 3,5 %
- Espagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 700 | 4 Md $ | 27,84 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,4 Md $ | 10,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 144 | 1,4 Md $ | 9,87 % |
| 4 | Australie | 131 | 966,1 M $ | 6,67 % |
| 5 | Suisse | 70 | 823,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Italie | 49 | 632,1 M $ | 4,36 % |
| 7 | France | 67 | 600 M $ | 4,14 % |
| 8 | Allemagne | 72 | 559,7 M $ | 3,86 % |
| 9 | Danemark | 26 | 525,1 M $ | 3,63 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 506,5 M $ | 3,50 % |
| 11 | Espagne | 25 | 454,2 M $ | 3,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 399,7 M $ | 2,76 % |
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