Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,7 %
- Positions
- 1 872 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Norion Bank AB | 669 859 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 702 | Deutsche Beteiligungs AG | 167 999 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 703 | Tubacex SA | 1 167 450 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 704 | Konecranes Oyj | 130 916 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 705 | Alaris Equity Partners Income | 232 019 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 706 | J-Oil Mills Inc | 309 100 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 707 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 582 828 | 4 M $ | 0,03 % |
| 708 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 595 900 | 4 M $ | 0,03 % |
| 709 | Noritz Corp | 269 062 | 4 M $ | 0,03 % |
| 710 | Bonheur ASA | 168 337 | 4 M $ | 0,03 % |
| 711 | Gestamp Automocion SA | 1 183 166 | 4 M $ | 0,03 % |
| 712 | Marston's PLC | 5 746 569 | 4 M $ | 0,03 % |
| 713 | Fiskars OYJ Abp | 263 445 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 714 | Deceuninck NV | 1 560 281 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 715 | Whitbread PLC | 115 329 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 716 | Judo Capital Holdings Ltd | 5 742 955 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 717 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 166 800 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 718 | Toli Corp | 929 700 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 719 | Bega Cheese Ltd | 907 747 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 720 | Carasso Motors Ltd | 387 450 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 721 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 154 340 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 722 | Seika Corp | 236 898 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 723 | ODFJELL SE | 319 298 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 724 | KRS Corp | 213 300 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 725 | Secure Trust Bank PLC | 179 527 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 726 | Integral Diagnostics Ltd | 2 602 361 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 727 | Isras Investment Co Ltd | 13 744 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 728 | Marubun Corp | 360 600 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 729 | Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd | 805 226 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 730 | Montana Aerospace AG | 126 384 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 731 | Maezawa Holdings Co Ltd | 335 394 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 732 | Kumagai Gumi Co Ltd | 424 040 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 733 | Denka Co Ltd | 177 550 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 734 | Peet Ltd | 3 011 137 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 735 | HUGO BOSS AG | 85 917 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 736 | HelloFresh SE | 953 112 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 737 | Raisio Oyj | 1 259 363 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 738 | Hamakyorex Co Ltd | 325 100 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 739 | Isracard Ltd | 1 066 468 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 740 | Schaeffler AG | 449 157 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 741 | Sanki Engineering Co Ltd | 259 500 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 742 | Forbo Holding AG | 3 240 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 743 | PORR AG | 84 205 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 744 | NSK Ltd | 506 200 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 745 | C&C Group PLC | 2 628 480 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 746 | AFRY AB | 333 149 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 747 | Wing On Co International Ltd | 2 095 500 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 748 | Mory Industries Inc | 599 500 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 749 | Luk Fook Holdings International Ltd | 1 147 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 750 | Elior Group SA | 1 458 296 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 751 | Miraini Holdings Co Ltd | 247 996 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 752 | IPH Ltd | 1 220 136 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 753 | Maxell Ltd | 276 958 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 754 | Ashmore Group PLC | 1 276 846 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 755 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 1 014 840 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 756 | Rogers Sugar Inc | 713 106 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 757 | Suzuki Co Ltd | 189 523 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 758 | Ecora Royalties Plc | 1 859 886 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 759 | Joshin Corp | 140 639 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 760 | Hong Fok Corp Ltd | 5 058 060 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 761 | San Holdings Inc | 380 500 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 762 | Italmobiliare SpA | 114 256 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 763 | Tomoe Engineering Co Ltd | 284 700 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 764 | MTY Food Group Inc | 140 384 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 765 | KPP Group Holdings Co Ltd | 494 812 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 766 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 203 259 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 767 | Tachikawa Corp | 207 261 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 768 | Lintec Corp | 89 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 769 | Bloomsbury Publishing PLC | 416 037 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 770 | Pason Systems Inc | 384 681 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 771 | Kyoei Steel Ltd | 280 843 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 772 | X-Fab Silicon Foundries SE | 451 149 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 773 | Ehime Bank Ltd/The | 193 870 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 774 | Galliford Try Holdings PLC | 421 414 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 775 | Wakachiku Construction Co Ltd | 148 800 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 776 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 172 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 777 | Trican Well Service Ltd | 785 496 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 778 | TV Asahi Holdings Corp | 168 700 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 779 | Arata Corp | 201 900 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 780 | Aiphone Co Ltd | 187 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 781 | Sanford Ltd/NZ | 829 239 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 782 | Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd | 130 098 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 783 | Restar Corp | 127 700 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 784 | CMB Tech NV | 199 086 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 785 | YIT Oyj | 956 043 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 786 | Asahi Diamond Industrial Co Ltd | 472 836 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 787 | Kyodo Printing Co Ltd | 313 200 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 788 | Goldcrest Co Ltd | 157 930 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 789 | Obsidian Energy Ltd | 298 824 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 790 | Swatch Group AG/The | 71 099 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 791 | TX Group AG | 18 539 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 792 | ForFarmers NV | 466 349 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 793 | Esprinet SpA | 385 460 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 794 | Sabre Insurance Group PLC | 1 275 322 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 795 | Chiyoda Integre Co Ltd | 154 500 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 796 | Sdiptech AB | 123 889 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 797 | Lassonde Industries Inc | 20 128 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 798 | ARCLANDS CORP | 259 500 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 799 | Maezawa Kyuso Industries Co Ltd | 317 000 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 800 | MP Evans Group PLC | 141 581 | 3,1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,8 %
- EUR 24,1 %
- GBP 10,8 %
- CAD 7,6 %
- AUD 6,6 %
- USD 6,3 %
- CHF 5,9 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,8 %
- Canada 10,0 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Australie 6,7 %
- Suisse 5,7 %
- Italie 4,4 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Danemark 3,6 %
- États-Unis 3,5 %
- Espagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 700 | 4 Md $ | 27,84 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,4 Md $ | 10,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 144 | 1,4 Md $ | 9,87 % |
| 4 | Australie | 131 | 966,1 M $ | 6,67 % |
| 5 | Suisse | 70 | 823,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Italie | 49 | 632,1 M $ | 4,36 % |
| 7 | France | 67 | 600 M $ | 4,14 % |
| 8 | Allemagne | 72 | 559,7 M $ | 3,86 % |
| 9 | Danemark | 26 | 525,1 M $ | 3,63 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 506,5 M $ | 3,50 % |
| 11 | Espagne | 25 | 454,2 M $ | 3,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 399,7 M $ | 2,76 % |
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