Composition de The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
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- Actif net
- 73,1 M $ dont 69,6 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 175 dans 20 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 M $ | 3,07 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 100 000 | 1,9 M $ | 2,62 % |
| 3 | SONY GROUP CORP | 95 000 | 1,9 M $ | 2,61 % |
| 4 | Sony Group Corp | 92 000 | 1,9 M $ | 2,54 % |
| 5 | Rogers Communications Inc | 52 500 | 1,7 M $ | 2,33 % |
| 6 | CNH Industrial NV | 138 000 | 1,5 M $ | 2,12 % |
| 7 | Mueller Industries Inc | 12 600 | 1,5 M $ | 2,12 % |
| 8 | Millicom International Cellular SA | 17 000 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 000 | 1,4 M $ | 1,98 % |
| 10 | Nestle SA | 13 800 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| 11 | Traton SE | 35 000 | 1,3 M $ | 1,81 % |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | 28 000 | 1,3 M $ | 1,73 % |
| 13 | Citigroup Inc | 7 500 | 1 M $ | 1,44 % |
| 14 | Nexstar Media Group Inc | 5 500 | 982,2 k $ | 1,34 % |
| 15 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12 500 | 965,1 k $ | 1,32 % |
| 16 | Herc Holdings Inc | 6 600 | 946 k $ | 1,29 % |
| 17 | Enpro Inc | 2 500 | 942,3 k $ | 1,29 % |
| 18 | Daimler Truck Holding AG | 18 500 | 892 k $ | 1,22 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 11 000 | 884,2 k $ | 1,21 % |
| 20 | L'Oreal SA | 2 000 | 876,7 k $ | 1,20 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 6 000 | 876,7 k $ | 1,20 % |
| 22 | Vodafone Group PLC | 66 200 | 875,5 k $ | 1,20 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 5 000 | 838,7 k $ | 1,15 % |
| 24 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 11 200 | 837,9 k $ | 1,15 % |
| 25 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 6 200 | 793 k $ | 1,08 % |
| 26 | Cameco Corp | 7 500 | 764 k $ | 1,04 % |
| 27 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 12 000 | 738 k $ | 1,01 % |
| 28 | JCDecaux SE | 32 000 | 703,5 k $ | 0,96 % |
| 29 | Spectrum Brands Holdings Inc | 8 000 | 686 k $ | 0,94 % |
| 30 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 27 000 | 677,2 k $ | 0,93 % |
| 31 | Bouygues SA | 12 000 | 669,2 k $ | 0,92 % |
| 32 | SEVERN TRENT PLC | 17 000 | 666,6 k $ | 0,91 % |
| 33 | NATIONAL GRID PLC | 8 000 | 663 k $ | 0,91 % |
| 34 | Textron Inc | 7 000 | 642,1 k $ | 0,88 % |
| 35 | Landis+Gyr Group AG | 11 500 | 616,3 k $ | 0,84 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 2 400 | 609,5 k $ | 0,83 % |
| 37 | Cohen & Steers Inc | 8 000 | 609,1 k $ | 0,83 % |
| 38 | State Street Corp | 3 500 | 593,6 k $ | 0,81 % |
| 39 | VEON Ltd | 11 200 | 584,8 k $ | 0,80 % |
| 40 | Essity AB | 20 000 | 568,3 k $ | 0,78 % |
| 41 | Morgan Stanley | 2 700 | 564,4 k $ | 0,77 % |
| 42 | Deutsche Telekom AG | 20 000 | 545,6 k $ | 0,75 % |
| 43 | Kikkoman Corp | 53 000 | 543,7 k $ | 0,74 % |
| 44 | GRUPO TELEVISA SAB | 200 000 | 542 k $ | 0,74 % |
| 45 | Myers Industries Inc | 15 000 | 529,7 k $ | 0,72 % |
| 46 | EchoStar Corp | 5 105 | 518,2 k $ | 0,71 % |
| 47 | Resona Holdings Inc | 40 000 | 518,1 k $ | 0,71 % |
| 48 | Sulzer AG | 3 000 | 498,3 k $ | 0,68 % |
| 49 | Twin Disc Inc | 21 024 | 487,8 k $ | 0,67 % |
| 50 | L3Harris Technologies Inc | 1 600 | 464,9 k $ | 0,64 % |
| 51 | Sinclair Inc | 32 000 | 456 k $ | 0,62 % |
| 52 | Rheinmetall AG | 400 | 452,7 k $ | 0,62 % |
| 53 | Remy Cointreau SA | 9 000 | 443 k $ | 0,61 % |
| 54 | Matthews International Corp | 16 000 | 430,7 k $ | 0,59 % |
| 55 | Energizer Holdings Inc | 20 000 | 428,8 k $ | 0,59 % |
| 56 | EXOR NV | 5 500 | 421 k $ | 0,58 % |
| 57 | Chart Industries Inc | 2 000 | 417,9 k $ | 0,57 % |
| 58 | Danone SA | 5 000 | 409,9 k $ | 0,56 % |
| 59 | SHELL PLC | 10 500 | 408,5 k $ | 0,56 % |
| 60 | Nathan's Famous Inc | 4 000 | 406,4 k $ | 0,56 % |
| 61 | NKT A/S | 2 666 | 397,8 k $ | 0,54 % |
| 62 | Caesars Entertainment Inc | 13 000 | 392,3 k $ | 0,54 % |
| 63 | MANCHESTER UNITED PLC | 17 000 | 389,8 k $ | 0,53 % |
| 64 | Vivendi SE | 155 000 | 382,5 k $ | 0,52 % |
| 65 | Sunrise Communications AG | 7 500 | 373,1 k $ | 0,51 % |
| 66 | Koninklijke KPN NV | 75 000 | 369,9 k $ | 0,51 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 500 | 369,3 k $ | 0,51 % |
| 68 | Campbell's Company/The | 16 500 | 367,5 k $ | 0,50 % |
| 69 | Tencent Music Entertainment Group | 44 000 | 367,4 k $ | 0,50 % |
| 70 | Kerry Group PLC | 4 000 | 365,6 k $ | 0,50 % |
| 71 | Sphere Entertainment Co | 2 100 | 363,4 k $ | 0,50 % |
| 72 | Maple Leaf Foods Inc | 16 500 | 355 k $ | 0,49 % |
| 73 | UBS Group AG | 7 000 | 346,9 k $ | 0,47 % |
| 74 | Liberty Global Ltd. | 30 000 | 341,1 k $ | 0,47 % |
| 75 | American Express Co | 1 000 | 338,3 k $ | 0,46 % |
| 76 | Fifth Third Bancorp | 5 972 | 336,6 k $ | 0,46 % |
| 77 | Novonesis Novozymes B | 5 000 | 315,6 k $ | 0,43 % |
| 78 | Deutsche Telekom AG | 11 500 | 313,4 k $ | 0,43 % |
| 79 | Fox Corp | 6 500 | 304,5 k $ | 0,42 % |
| 80 | WYNN RESORTS LTD | 3 000 | 291,3 k $ | 0,40 % |
| 81 | Universal Music Group NV | 13 500 | 282,7 k $ | 0,39 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 8 000 | 270,1 k $ | 0,37 % |
| 83 | Crane Co | 1 200 | 267,7 k $ | 0,37 % |
| 84 | Warner Bros Discovery Inc | 10 000 | 266,6 k $ | 0,36 % |
| 85 | NATIONAL GRID PLC | 16 041 | 265,5 k $ | 0,36 % |
| 86 | Tennant Co | 3 000 | 262,6 k $ | 0,36 % |
| 87 | Roche Holding AG | 5 000 | 256,8 k $ | 0,35 % |
| 88 | Davide Campari-Milano NV | 40 000 | 249 k $ | 0,34 % |
| 89 | Hyster-Yale Inc | 7 000 | 245,4 k $ | 0,34 % |
| 90 | Pfizer Inc | 10 000 | 240,8 k $ | 0,33 % |
| 91 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 000 | 237,7 k $ | 0,33 % |
| 92 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 000 | 236 k $ | 0,32 % |
| 93 | Telefonica Deutschland Holding | 100 000 | 234,2 k $ | 0,32 % |
| 94 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 000 | 230,5 k $ | 0,32 % |
| 95 | CANAL+ SA | 71 000 | 230,2 k $ | 0,31 % |
| 96 | Graco Inc | 3 000 | 226,8 k $ | 0,31 % |
| 97 | Pernod Ricard SA | 3 000 | 218,9 k $ | 0,30 % |
| 98 | Dana Inc | 7 000 | 190,5 k $ | 0,26 % |
| 99 | Yakult Honsha Co Ltd | 11 000 | 185,8 k $ | 0,25 % |
| 100 | Bollore SE | 40 000 | 185,4 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 5,6 %
- Santé 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 57,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,2 %
- EUR 15,3 %
- GBP 5,2 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,5 %
- SEK 1,3 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,0 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,2 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- France 6,3 %
- Allemagne 6,0 %
- Suisse 5,3 %
- Japon 5,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Luxembourg 2,3 %
- Bermudes 2,2 %
- Irlande 2,0 %
- Mexique 1,9 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 31,5 M $ | 45,18 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 6,7 M $ | 9,65 % |
| 3 | France | 11 | 4,4 M $ | 6,26 % |
| 4 | Allemagne | 10 | 4,2 M $ | 6,02 % |
| 5 | Suisse | 10 | 3,7 M $ | 5,34 % |
| 6 | Japon | 12 | 3,6 M $ | 5,13 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 3,3 M $ | 4,73 % |
| 8 | Canada | 9 | 3,2 M $ | 4,57 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 1,6 M $ | 2,25 % |
| 10 | Bermudes | 4 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| 11 | Irlande | 3 | 1,4 M $ | 2,02 % |
| 12 | Mexique | 2 | 1,3 M $ | 1,92 % |
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