Zusammensetzung von iShares Flexible Equity Active ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 144 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 329.780 | 66,2 Mio. $ | 4,12 % |
| 2 | Apple Inc | 213.266 | 65,9 Mio. $ | 4,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 124.320 | 57,8 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Galderma Group AG | 1.057.404 | 46,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | JB Hunt Transport Services Inc | 166.438 | 45,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Ross Stores Inc | 170.721 | 42,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Alphabet Inc | 118.813 | 42,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 268.227 | 42,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 147.965 | 40,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Ralph Lauren Corp | 94.677 | 36 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 33.069 | 32,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Ameren Corp | 289.007 | 31,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Altria Group Inc | 448.556 | 30,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | Nucor Corp | 116.094 | 29,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 110.843 | 28,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 178.123 | 27,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 31.651 | 26 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | Danske Bank A/S | 896.305 | 25,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 78.623 | 25,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 64.110 | 23,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Dell Technologies Inc | 54.398 | 22,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | UniCredit SpA | 466.822 | 22 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 42.229 | 21,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 38.232 | 21,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Bank of America Corp | 339.483 | 21 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Equinor ASA | 414.898 | 17,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Northern Trust Corp | 92.376 | 16,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Cardinal Health Inc | 72.517 | 16,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Amphenol Corp | 103.674 | 16,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Koninklijke KPN NV | 3.373.769 | 16,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 16.260 | 16,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Swedbank AB | 400.819 | 16,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Broadcom Inc | 39.243 | 15,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | SAFRAN SA | 154.636 | 15,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 17.756 | 15,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | EDP SA | 283.567 | 14,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 80.546 | 14,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | ASML Holding NV | 8.896 | 14,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Tapestry Inc | 85.919 | 13,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | CATL | 609.102 | 12,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Travelers Cos Inc/The | 31.792 | 11,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Occidental Petroleum Corp | 206.854 | 11,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | State Street Corp | 63.584 | 11,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.433 | 11,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Banco Santander SA | 798.477 | 11,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 25.357 | 10,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | ASE Technology Holding Co Ltd | 294.373 | 10,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | VeriSign Inc | 35.020 | 10,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 31.464 | 10 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Sampo Oyj | 446.583 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 593.324 | 9,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | RTX Corp | 43.400 | 9,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Kioxia Holdings Corp | 322.304 | 9 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Nomura Holdings Inc | 915.238 | 8,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 195.681 | 8,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 36.557 | 8,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | F5 Inc | 21.748 | 8,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Southwest Airlines Co | 186.989 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.766 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 16.712 | 8 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Fast Retailing Co Ltd | 160.651 | 7,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Fastenal Co | 160.955 | 7,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Mitsubishi Electric Corp | 104.533 | 7,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Costco Wholesale Corp | 7.785 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Wells Fargo & Co | 79.319 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 143.319 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Newmont Corp | 70.570 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Industria de Diseno Textil SA | 359.792 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | CaixaBank SA | 1.205.582 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Commerzbank AG | 132.547 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | General Electric Co | 15.816 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Mastercard Inc | 9.715 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Casey's General Stores Inc | 6.374 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Dow Inc | 178.728 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | RWE AG | 82.046 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | EXPAND ENERGY CORP | 57.090 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 75.740 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Netflix Inc | 72.718 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Geely Automobile Holdings Ltd | 102.865 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Berkshire Hathaway Inc | 10.001 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Roche Holding AG | 92.524 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | DNB Bank ASA | 154.172 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Palantir Technologies Inc | 38.211 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | CH Robinson Worldwide Inc | 31.770 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Generac Holdings Inc | 22.141 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | ING Groep NV | 123.507 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Astellas Pharma Inc | 312.451 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Credicorp Ltd | 10.367 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Host Hotels & Resorts Inc | 157.791 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Oracle Corp | 29.093 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 16.560 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | UCB SA | 28.409 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Tesla Inc | 11.703 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Visa Inc | 9.812 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | US Bancorp | 54.096 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | NatWest Group PLC | 177.162 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Centene Corp | 52.519 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Abbott Laboratories | 30.517 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | SAP SE | 17.514 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Texas Instruments Inc | 10.988 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Industrie 9,8 %
- Gesundheit 5,0 %
- Kommunikation 4,8 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Schweiz 3,2 %
- Japan 2,6 %
- Niederlande 2,4 %
- Italien 2,0 %
- Spanien 1,6 %
- Dänemark 1,6 %
- Taiwan 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Frankreich 1,0 %
- Portugal 0,9 %
- Deutschland 0,9 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 1,2 Mrd. $ | 77,12 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 51,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Japan | 11 | 41,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 37,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Italien | 2 | 30,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Spanien | 4 | 25,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 25,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 18,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Schweden | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Portugal | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Deutschland | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Flexible Equity Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000104279