Zusammensetzung von ClearBridge Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 55 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 460.200 | 142,2 Mio. $ | 5,87 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 518.700 | 140,9 Mio. $ | 5,81 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 314.655 | 110,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 354.301 | 90,8 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | CVS Health Corp | 585.100 | 61,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 568.368 | 59,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 188.971 | 55,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 96.952 | 55,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 147.960 | 55,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Bank of America Corp | 855.174 | 53 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | RTX Corp | 244.232 | 52,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 53.371 | 52,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | XPO Inc | 252.943 | 50,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | Microsoft Corp | 109.158 | 50,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | ConocoPhillips | 420.818 | 50,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | WEC Energy Group Inc | 458.647 | 50,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | 320.500 | 49,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 95.336 | 48,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.226.668 | 46,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Deere & Co | 76.186 | 45,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 106.213 | 44 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | Intel Corp | 466.969 | 42,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 218.612 | 41,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 92.692 | 40,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | McKesson Corp | 46.658 | 39,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Broadcom Inc | 102.132 | 39,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Martin Marietta Materials Inc | 72.467 | 38,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Sempra | 423.815 | 37,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 92.000 | 37,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Sherwin-Williams Co/The | 107.006 | 36,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | Linde PLC | 75.900 | 36,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | Visa Inc | 98.668 | 36,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | American Express Co | 106.947 | 36 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Alphabet Inc | 98.563 | 35,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | Microchip Technology Inc | 465.043 | 34,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 133.700 | 33,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 227.300 | 32,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Capital One Financial Corp | 150.350 | 31,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Haleon PLC | 3.117.021 | 30,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 92.131 | 30,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | O'Reilly Automotive Inc | 326.350 | 29,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Roche Holding AG | 527.200 | 28,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | Waters Corp | 71.869 | 27,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 140.000 | 27 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 292.400 | 25,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | NVIDIA Corp | 124.800 | 25,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 144.746 | 24 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 56.600 | 23,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 136.550 | 23,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 40.069 | 22,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Veralto Corp | 198.846 | 18,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | T-Mobile US Inc | 106.800 | 18,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 74.100 | 18 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 82.304 | 17,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 76.000 | 15,7 Mio. $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,8 %
- Gesundheit 17,2 %
- Technologie 17,2 %
- Industrie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Versorger 3,7 %
- Kommunikation 3,2 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Taiwan 1,5 %
- Schweiz 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 2,3 Mrd. $ | 95,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 53,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 37,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 28,8 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016669