Composition de ClearBridge Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 55 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 460 200 | 142,2 M $ | 5,87 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 518 700 | 140,9 M $ | 5,81 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 314 655 | 110,7 M $ | 4,57 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 354 301 | 90,8 M $ | 3,75 % |
| 5 | CVS Health Corp | 585 100 | 61,1 M $ | 2,52 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 568 368 | 59,8 M $ | 2,47 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 188 971 | 55,7 M $ | 2,30 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 96 952 | 55,7 M $ | 2,30 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 147 960 | 55,4 M $ | 2,29 % |
| 10 | Bank of America Corp | 855 174 | 53 M $ | 2,19 % |
| 11 | RTX Corp | 244 232 | 52,6 M $ | 2,17 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 53 371 | 52,1 M $ | 2,15 % |
| 13 | XPO Inc | 252 943 | 50,8 M $ | 2,10 % |
| 14 | Microsoft Corp | 109 158 | 50,7 M $ | 2,09 % |
| 15 | ConocoPhillips | 420 818 | 50,7 M $ | 2,09 % |
| 16 | WEC Energy Group Inc | 458 647 | 50,2 M $ | 2,07 % |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | 320 500 | 49,8 M $ | 2,06 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 95 336 | 48,8 M $ | 2,01 % |
| 19 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 226 668 | 46,7 M $ | 1,93 % |
| 20 | Deere & Co | 76 186 | 45,2 M $ | 1,86 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 106 213 | 44 M $ | 1,82 % |
| 22 | Intel Corp | 466 969 | 42,1 M $ | 1,74 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 218 612 | 41,5 M $ | 1,71 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 92 692 | 40,4 M $ | 1,67 % |
| 25 | McKesson Corp | 46 658 | 39,9 M $ | 1,65 % |
| 26 | Broadcom Inc | 102 132 | 39,8 M $ | 1,64 % |
| 27 | Martin Marietta Materials Inc | 72 467 | 38,1 M $ | 1,57 % |
| 28 | Sempra | 423 815 | 37,5 M $ | 1,55 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 92 000 | 37,2 M $ | 1,53 % |
| 30 | Sherwin-Williams Co/The | 107 006 | 36,5 M $ | 1,51 % |
| 31 | Linde PLC | 75 900 | 36,3 M $ | 1,50 % |
| 32 | Visa Inc | 98 668 | 36,1 M $ | 1,49 % |
| 33 | American Express Co | 106 947 | 36 M $ | 1,48 % |
| 34 | Alphabet Inc | 98 563 | 35,1 M $ | 1,45 % |
| 35 | Microchip Technology Inc | 465 043 | 34,5 M $ | 1,43 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 133 700 | 33,4 M $ | 1,38 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 227 300 | 32,8 M $ | 1,36 % |
| 38 | Capital One Financial Corp | 150 350 | 31,4 M $ | 1,30 % |
| 39 | Haleon PLC | 3 117 021 | 30,8 M $ | 1,27 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 92 131 | 30,6 M $ | 1,26 % |
| 41 | O'Reilly Automotive Inc | 326 350 | 29,2 M $ | 1,20 % |
| 42 | Roche Holding AG | 527 200 | 28,8 M $ | 1,19 % |
| 43 | Waters Corp | 71 869 | 27,1 M $ | 1,12 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 140 000 | 27 M $ | 1,11 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 292 400 | 25,6 M $ | 1,06 % |
| 46 | NVIDIA Corp | 124 800 | 25,1 M $ | 1,03 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 144 746 | 24 M $ | 0,99 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 56 600 | 23,5 M $ | 0,97 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 136 550 | 23,2 M $ | 0,96 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 40 069 | 22,3 M $ | 0,92 % |
| 51 | Veralto Corp | 198 846 | 18,7 M $ | 0,77 % |
| 52 | T-Mobile US Inc | 106 800 | 18,4 M $ | 0,76 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 74 100 | 18 M $ | 0,74 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 82 304 | 17,4 M $ | 0,72 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 76 000 | 15,7 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,8 %
- Santé 17,2 %
- Technologie 17,2 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Matériaux 6,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Services publics 3,7 %
- Communication 3,2 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Taïwan 1,5 %
- Suisse 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 2,3 Md $ | 95,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 53,9 M $ | 2,25 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 37,2 M $ | 1,55 % |
| 4 | Suisse | 1 | 28,8 M $ | 1,20 % |
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