Composition de ClearBridge Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 55 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 322 755 | 101,1 M $ | 4,26 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 363 501 | 83,6 M $ | 3,52 % |
| 3 | Alphabet Inc | 211 663 | 81,4 M $ | 3,43 % |
| 4 | Intel Corp | 804 769 | 76 M $ | 3,20 % |
| 5 | XPO Inc | 328 743 | 72,4 M $ | 3,05 % |
| 6 | Microchip Technology Inc | 680 943 | 63,3 M $ | 2,66 % |
| 7 | Parker-Hannifin Corp | 63 971 | 58,2 M $ | 2,45 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 193 871 | 58,2 M $ | 2,45 % |
| 9 | Broadcom Inc | 138 132 | 57,7 M $ | 2,43 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 143 100 | 56,7 M $ | 2,39 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 470 547 | 55,5 M $ | 2,34 % |
| 12 | Travelers Cos Inc/The | 179 060 | 54,6 M $ | 2,30 % |
| 13 | ConocoPhillips | 431 718 | 54,3 M $ | 2,29 % |
| 14 | Chevron Corp | 276 534 | 53,5 M $ | 2,25 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 583 068 | 53,4 M $ | 2,25 % |
| 16 | CVS Health Corp | 600 300 | 50 M $ | 2,10 % |
| 17 | Enterprise Products Partners LP | 1 258 468 | 48,7 M $ | 2,05 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 180 800 | 47,9 M $ | 2,02 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 99 452 | 47,6 M $ | 2,01 % |
| 20 | Bank of America Corp | 877 274 | 46,9 M $ | 1,97 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 97 836 | 46,3 M $ | 1,95 % |
| 22 | Deere & Co | 78 186 | 46,1 M $ | 1,94 % |
| 23 | Martin Marietta Materials Inc | 74 367 | 46 M $ | 1,94 % |
| 24 | RTX Corp | 250 532 | 44,1 M $ | 1,86 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 95 092 | 41,7 M $ | 1,76 % |
| 26 | Sempra | 434 815 | 41,4 M $ | 1,74 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 109 013 | 40,4 M $ | 1,70 % |
| 28 | Linde PLC | 77 900 | 39 M $ | 1,64 % |
| 29 | McKesson Corp | 47 758 | 38,9 M $ | 1,64 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 224 312 | 37,6 M $ | 1,58 % |
| 31 | American Express Co | 109 747 | 35,5 M $ | 1,49 % |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 109 806 | 35,3 M $ | 1,49 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 233 200 | 34,3 M $ | 1,44 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 55 569 | 34 M $ | 1,43 % |
| 35 | Visa Inc | 101 268 | 33,4 M $ | 1,41 % |
| 36 | O'Reilly Automotive Inc | 334 850 | 33,3 M $ | 1,40 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 152 000 | 32,6 M $ | 1,37 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 94 531 | 31,1 M $ | 1,31 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 137 200 | 30,6 M $ | 1,29 % |
| 40 | Haleon PLC | 3 197 721 | 29,5 M $ | 1,24 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 154 250 | 29,5 M $ | 1,24 % |
| 42 | Roche Holding AG | 540 900 | 27,5 M $ | 1,16 % |
| 43 | Exxon Mobil Corp | 175 000 | 27 M $ | 1,14 % |
| 44 | Microsoft Corp | 66 058 | 26,9 M $ | 1,13 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 140 050 | 26,2 M $ | 1,10 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 161 382 | 25,6 M $ | 1,08 % |
| 47 | American Tower Corp | 129 588 | 23,7 M $ | 1,00 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 140 000 | 23,6 M $ | 0,99 % |
| 49 | Boeing Co/The | 99 500 | 22,8 M $ | 0,96 % |
| 50 | Waters Corp | 71 869 | 22,2 M $ | 0,94 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 148 446 | 22,1 M $ | 0,93 % |
| 52 | T-Mobile US Inc | 109 600 | 21,4 M $ | 0,90 % |
| 53 | Illinois Tool Works Inc | 81 965 | 21,1 M $ | 0,89 % |
| 54 | Veralto Corp | 203 946 | 18 M $ | 0,76 % |
| 55 | Progressive Corp/The | 84 404 | 17 M $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,9 %
- Santé 16,2 %
- Technologie 13,9 %
- Industrie 12,8 %
- Matériaux 7,7 %
- Communication 5,9 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Services publics 4,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 4,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Taïwan 2,4 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Suisse 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 2,2 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 56,7 M $ | 2,44 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 55,8 M $ | 2,40 % |
| 4 | Suisse | 1 | 27,5 M $ | 1,18 % |
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