Zusammensetzung von SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 294,9 Mio. $ davon 292,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 477 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 27.448 | 7 Mio. $ | 2,36 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 21.144 | 6,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 21.593 | 5,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Marsh & McLennan Cos Inc | 29.755 | 5,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 39.839 | 4,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 54.446 | 4,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 14.703 | 4 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 17.170 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Chevron Corp | 16.571 | 3,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 20.050 | 3,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | F5 Inc | 11.002 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 19.696 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Pfizer Inc | 103.310 | 2,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Microsoft Corp | 7.665 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Blackrock Inc | 2.783 | 2,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | PACCAR Inc | 22.911 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 18.839 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | American Electric Power Co Inc | 18.471 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Unilever PLC | 42.026 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Amdocs Ltd | 36.357 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Alphabet Inc | 8.209 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Sempra | 24.125 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 24.849 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Medtronic PLC | 26.576 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Becton Dickinson & Co | 14.457 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.764 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 7.799 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Accenture PLC | 11.254 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 4.650 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 6.398 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Archer-Daniels-Midland Co | 29.941 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Eaton Corp PLC | 6.073 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 15.511 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 8.426 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 10.026 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 7.094 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 6.498 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 25.959 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 40.816 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Walmart Inc | 16.389 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 15.714 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 20.832 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | M&T Bank Corp | 9.700 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Gentex Corp | 91.281 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 19.819 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | NXP Semiconductors NV | 9.621 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | S&P Global Inc | 4.331 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 14.028 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 29.765 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Zoetis Inc | 15.211 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Atmos Energy Corp | 9.720 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Marathon Petroleum Corp | 7.272 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Salesforce Inc | 9.380 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Industria de Diseno Textil SA | 119.961 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Huntington Bancshares Inc/OH | 109.824 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Emerson Electric Co. | 12.932 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Crown Castle Inc | 20.702 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | US Bancorp | 32.355 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Nasdaq Inc | 19.815 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Keurig Dr Pepper Inc | 63.467 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 18.396 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | US Foods Holding Corp | 18.009 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Costco Wholesale Corp | 1.656 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | MetLife Inc | 22.837 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | 3M Co | 11.033 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Morgan Stanley | 9.712 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | KKR & Co Inc | 17.249 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Truist Financial Corp | 34.173 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | A O Smith Corp | 23.606 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | LPL Financial Holdings Inc | 5.152 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Mondelez International Inc | 26.762 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Progressive Corp/The | 7.751 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Ares Management Corp | 13.930 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Raymond James Financial Inc | 10.477 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Diamondback Energy Inc | 7.570 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Tesla Inc | 3.991 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Dick's Sporting Goods Inc | 7.435 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | ONEOK Inc | 16.262 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | NetApp Inc | 14.053 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Broadcom Inc | 4.447 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Ferguson Enterprises Inc | 5.826 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Equity Residential | 22.888 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | IQVIA Holdings Inc | 7.919 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | Gaming and Leisure Properties Inc | 30.016 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Eli Lilly & Co | 1.446 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Alphabet Inc | 4.579 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | AstraZeneca PLC | 6.641 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Antero Resources Corp | 30.724 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | CSX Corp | 31.640 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Middleby Corp/The | 9.576 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | NVIDIA Corp | 7.249 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Honeywell International Inc | 5.579 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 8.691 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | TotalEnergies SE | 13.717 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | RTX Corp | 6.346 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Home Depot Inc/The | 3.720 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Bank of America Corp | 24.812 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Roche Holding AG | 23.487 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Ameriprise Financial Inc | 2.524 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 5.290 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Gesundheit 14,5 %
- Technologie 14,0 %
- Industrie 10,0 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Kommunikation 3,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Guernsey 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 461 | 276 Mio. $ | 94,40 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Spanien | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 125.075 $ | 0,04 % |
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