Zusammensetzung von SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 304,5 Mio. $ davon 301,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 488 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 43.345 | 12,5 Mio. $ | 4,12 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 31.686 | 7,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 12.793 | 5,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 20.772 | 5,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 15.731 | 5,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 40.236 | 4,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Microsoft Corp | 11.110 | 4,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 30.458 | 3,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Walmart Inc | 32.969 | 3,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 25.055 | 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Travelers Cos Inc/The | 9.544 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Intel Corp | 22.383 | 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 21.537 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 22.724 | 2,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | AbbVie Inc | 10.788 | 2,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 6.881 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Marathon Petroleum Corp | 10.115 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.455 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 5.877 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Pfizer Inc | 100.179 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 16.427 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Morgan Stanley | 11.274 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | NXP Semiconductors NV | 8.359 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 7.769 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 9.431 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 8.213 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Sempra | 23.470 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Emerson Electric Co | 15.087 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | State Street Corp | 12.488 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Fiserv Inc | 42.975 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | F5 Inc | 4.947 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | NetApp Inc | 13.244 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Archer-Daniels-Midland Co | 26.628 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Keurig Dr Pepper Inc | 61.811 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Accenture PLC | 16.202 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 2.131 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | PACCAR Inc | 16.390 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Exelon Corp | 42.025 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Huntington Bancshares Inc/OH | 106.949 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | MetLife Inc | 22.214 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 8.585 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | 3M Co | 11.541 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11.113 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Industria de Diseno Textil SA | 117.241 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 10.786 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 6.216 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | US Foods Holding Corp | 17.601 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Alphabet Inc | 5.024 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.926 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | S&P Global Inc | 4.204 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Ameriprise Financial Inc | 3.721 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 7.266 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Atmos Energy Corp | 9.495 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Nasdaq Inc | 20.504 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Middleby Corp/The | 9.359 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Prudential Financial Inc | 14.712 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Diamondback Energy Inc | 9.002 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Broadcom Inc | 4.186 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Alphabet Inc | 4.475 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Tesla Inc | 3.741 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Raymond James Financial Inc | 10.213 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | KKR & Co Inc | 16.821 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | NVIDIA Corp | 7.658 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 3.846 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 20.161 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Duke Energy Corp | 11.829 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | GE VERNOVA INC | 1.241 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Gentex Corp | 57.523 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | EOG Resources Inc | 11.199 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Ares Management Corp | 12.755 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | LPL Financial Holdings Inc | 5.036 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | PepsiCo Inc | 10.051 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Northern Trust Corp | 7.825 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Ferguson Enterprises Inc | 5.694 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Chevron Corp | 8.001 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Gaming and Leisure Properties Inc | 29.335 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Bank of America Corp | 22.833 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Eli Lilly & Co | 1.079 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Lockheed Martin Corp | 2.506 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Amgen Inc | 3.480 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 20.202 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | UNILEVER PLC | 20.889 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | General Dynamics Corp | 3.528 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | AstraZeneca PLC | 6.491 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Home Depot Inc/The | 3.483 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | H&R Block Inc | 32.081 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Amdocs Ltd | 24.092 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Hewlett Packard Enterprise Co | 26.938 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Procter & Gamble Co/The | 8.144 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Charles Schwab Corp/The | 12.817 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Roche Holding AG | 22.954 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Newmont Corp | 12.444 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Veralto Corp | 13.089 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Antero Resources Corp | 32.826 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.848 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Allison Transmission Holdings Inc | 10.081 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 26.522 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Illumina Inc | 6.335 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | General Electric Co | 2.969 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Zoetis Inc | 14.771 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 14,2 %
- Industrie 10,1 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,8 %
- Kommunikation 3,4 %
- Immobilien 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 10,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Irland 1,5 %
- Niederlande 0,8 %
- Spanien 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Guernsey 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 478 | 288,7 Mio. $ | 95,69 % |
| 2 | Irland | 3 | 4,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Spanien | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 543.730,1 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 128.170,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008058