Composition de SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 304,5 M $ dont 301,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 488 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 43 345 | 12,5 M $ | 4,12 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 31 686 | 7,6 M $ | 2,48 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 12 793 | 5,3 M $ | 1,75 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 20 772 | 5,3 M $ | 1,73 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 15 731 | 5,1 M $ | 1,69 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 40 236 | 4,7 M $ | 1,55 % |
| 7 | Microsoft Corp | 11 110 | 4,1 M $ | 1,36 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 30 458 | 3,9 M $ | 1,29 % |
| 9 | Walmart Inc | 32 969 | 3,7 M $ | 1,23 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 25 055 | 3,4 M $ | 1,13 % |
| 11 | Travelers Cos Inc/The | 9 544 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| 12 | Intel Corp | 22 383 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 21 537 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 22 724 | 2,9 M $ | 0,94 % |
| 15 | AbbVie Inc | 10 788 | 2,7 M $ | 0,89 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 6 881 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 17 | Marathon Petroleum Corp | 10 115 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 455 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 5 877 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 20 | Pfizer Inc | 100 179 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 16 427 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| 22 | Morgan Stanley | 11 274 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 23 | NXP Semiconductors NV | 8 359 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 7 769 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 9 431 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 8 213 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 27 | Sempra | 23 470 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 28 | Emerson Electric Co | 15 087 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 29 | State Street Corp | 12 488 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 30 | Fiserv Inc | 42 975 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 31 | F5 Inc | 4 947 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| 32 | NetApp Inc | 13 244 | 2 M $ | 0,67 % |
| 33 | Archer-Daniels-Midland Co | 26 628 | 2 M $ | 0,67 % |
| 34 | Keurig Dr Pepper Inc | 61 811 | 2 M $ | 0,66 % |
| 35 | Accenture PLC | 16 202 | 2 M $ | 0,66 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 2 131 | 2 M $ | 0,65 % |
| 37 | PACCAR Inc | 16 390 | 2 M $ | 0,65 % |
| 38 | Exelon Corp | 42 025 | 2 M $ | 0,64 % |
| 39 | Huntington Bancshares Inc/OH | 106 949 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 40 | MetLife Inc | 22 214 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 8 585 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 42 | 3M Co | 11 541 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 43 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11 113 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 44 | Industria de Diseno Textil SA | 117 241 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 10 786 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 6 216 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 47 | US Foods Holding Corp | 17 601 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 48 | Alphabet Inc | 5 024 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11 926 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 50 | S&P Global Inc | 4 204 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 51 | Ameriprise Financial Inc | 3 721 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 7 266 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 53 | Atmos Energy Corp | 9 495 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 54 | Nasdaq Inc | 20 504 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 55 | Middleby Corp/The | 9 359 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 56 | Prudential Financial Inc | 14 712 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 57 | Diamondback Energy Inc | 9 002 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 58 | Broadcom Inc | 4 186 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 59 | Alphabet Inc | 4 475 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 60 | Tesla Inc | 3 741 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 61 | Raymond James Financial Inc | 10 213 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 62 | KKR & Co Inc | 16 821 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 63 | NVIDIA Corp | 7 658 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 3 846 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 20 161 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 66 | Duke Energy Corp | 11 829 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 67 | GE VERNOVA INC | 1 241 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 68 | Gentex Corp | 57 523 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 69 | EOG Resources Inc | 11 199 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 70 | Ares Management Corp | 12 755 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 71 | LPL Financial Holdings Inc | 5 036 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 72 | PepsiCo Inc | 10 051 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 73 | Northern Trust Corp | 7 825 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 74 | Ferguson Enterprises Inc | 5 694 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 75 | Chevron Corp | 8 001 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 76 | Gaming and Leisure Properties Inc | 29 335 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 77 | Bank of America Corp | 22 833 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 78 | Eli Lilly & Co | 1 079 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 79 | Lockheed Martin Corp | 2 506 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 80 | Amgen Inc | 3 480 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 81 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 20 202 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 82 | UNILEVER PLC | 20 889 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 83 | General Dynamics Corp | 3 528 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 84 | AstraZeneca PLC | 6 491 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 85 | Home Depot Inc/The | 3 483 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 86 | H&R Block Inc | 32 081 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 87 | Amdocs Ltd | 24 092 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 88 | Hewlett Packard Enterprise Co | 26 938 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 89 | Procter & Gamble Co/The | 8 144 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 90 | Charles Schwab Corp/The | 12 817 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 91 | Roche Holding AG | 22 954 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 92 | Newmont Corp | 12 444 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 93 | Veralto Corp | 13 089 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 94 | Antero Resources Corp | 32 826 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 95 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 848 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 96 | Allison Transmission Holdings Inc | 10 081 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 26 522 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 98 | Illumina Inc | 6 335 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 99 | General Electric Co | 2 969 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 100 | Zoetis Inc | 14 771 | 1,1 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Technologie 16,3 %
- Santé 14,2 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation de base 6,8 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,8 %
- Communication 3,4 %
- Immobilier 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 10,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Irlande 1,5 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Espagne 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Guernesey 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 478 | 288,7 M $ | 95,69 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4,5 M $ | 1,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 4 | Espagne | 1 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 543,7 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 128,2 k $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008058