Composition de SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 294,9 M $ dont 292,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 477 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 27 448 | 7 M $ | 2,36 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 21 144 | 6,2 M $ | 2,11 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 21 593 | 5,3 M $ | 1,79 % |
| 4 | Marsh & McLennan Cos Inc | 29 755 | 5,2 M $ | 1,75 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 39 839 | 4,8 M $ | 1,62 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 54 446 | 4,2 M $ | 1,43 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 14 703 | 4 M $ | 1,35 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 17 170 | 3,6 M $ | 1,21 % |
| 9 | Chevron Corp | 16 571 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 20 050 | 3,4 M $ | 1,15 % |
| 11 | F5 Inc | 11 002 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 19 696 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 13 | Pfizer Inc | 103 310 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 14 | Microsoft Corp | 7 665 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 15 | Blackrock Inc | 2 783 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 16 | PACCAR Inc | 22 911 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 18 839 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 18 | American Electric Power Co Inc | 18 471 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 19 | Unilever PLC | 42 026 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 20 | Amdocs Ltd | 36 357 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 21 | Alphabet Inc | 8 209 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 22 | Sempra | 24 125 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 24 849 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 24 | Medtronic PLC | 26 576 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 25 | Becton Dickinson & Co | 14 457 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 764 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 7 799 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 28 | Accenture PLC | 11 254 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 4 650 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 6 398 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 31 | Archer-Daniels-Midland Co | 29 941 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 32 | Eaton Corp PLC | 6 073 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 15 511 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 8 426 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 10 026 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 7 094 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 6 498 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 25 959 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 40 816 | 2 M $ | 0,69 % |
| 40 | Walmart Inc | 16 389 | 2 M $ | 0,69 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 15 714 | 2 M $ | 0,69 % |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 20 832 | 2 M $ | 0,68 % |
| 43 | M&T Bank Corp | 9 700 | 2 M $ | 0,68 % |
| 44 | Gentex Corp | 91 281 | 2 M $ | 0,68 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 19 819 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 46 | NXP Semiconductors NV | 9 621 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 47 | S&P Global Inc | 4 331 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 14 028 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 29 765 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 50 | Zoetis Inc | 15 211 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 51 | Atmos Energy Corp | 9 720 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 52 | Marathon Petroleum Corp | 7 272 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 53 | Salesforce Inc | 9 380 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 54 | Industria de Diseno Textil SA | 119 961 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 55 | Huntington Bancshares Inc/OH | 109 824 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 56 | Emerson Electric Co. | 12 932 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 57 | Crown Castle Inc | 20 702 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 58 | US Bancorp | 32 355 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 59 | Nasdaq Inc | 19 815 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 60 | Keurig Dr Pepper Inc | 63 467 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 61 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 18 396 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 62 | US Foods Holding Corp | 18 009 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 63 | Costco Wholesale Corp | 1 656 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 64 | MetLife Inc | 22 837 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 65 | 3M Co | 11 033 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 66 | Morgan Stanley | 9 712 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 67 | KKR & Co Inc | 17 249 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 68 | Truist Financial Corp | 34 173 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 69 | A O Smith Corp | 23 606 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 70 | LPL Financial Holdings Inc | 5 152 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 71 | Mondelez International Inc | 26 762 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 72 | Progressive Corp/The | 7 751 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 73 | Ares Management Corp | 13 930 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 74 | Raymond James Financial Inc | 10 477 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 75 | Diamondback Energy Inc | 7 570 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 76 | Tesla Inc | 3 991 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 77 | Dick's Sporting Goods Inc | 7 435 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 78 | ONEOK Inc | 16 262 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 79 | NetApp Inc | 14 053 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 80 | Broadcom Inc | 4 447 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 81 | Ferguson Enterprises Inc | 5 826 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 82 | Equity Residential | 22 888 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 83 | IQVIA Holdings Inc | 7 919 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 84 | Gaming and Leisure Properties Inc | 30 016 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 85 | Eli Lilly & Co | 1 446 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 86 | Alphabet Inc | 4 579 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 87 | AstraZeneca PLC | 6 641 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 88 | Antero Resources Corp | 30 724 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 89 | CSX Corp | 31 640 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 90 | Middleby Corp/The | 9 576 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 91 | NVIDIA Corp | 7 249 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 92 | Honeywell International Inc | 5 579 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 8 691 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 94 | TotalEnergies SE | 13 717 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 95 | RTX Corp | 6 346 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 96 | Home Depot Inc/The | 3 720 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 97 | Bank of America Corp | 24 812 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 98 | Roche Holding AG | 23 487 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 99 | Ameriprise Financial Inc | 2 524 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 5 290 | 1,1 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Santé 14,5 %
- Technologie 14,0 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation de base 8,1 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 5,2 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 3,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 11,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Guernesey 0,8 %
- France 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 461 | 276 M $ | 94,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 3 | Suisse | 3 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 5 | France | 2 | 2 M $ | 0,69 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 7 | Espagne | 1 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 125,1 k $ | 0,04 % |
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