Composition de SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 294,9 M $ dont 292,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 477 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Tower Corp | 6 215 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 102 | MSC Industrial Direct Co Inc | 11 578 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 103 | Target Corp | 8 746 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 104 | H&R Block Inc | 32 825 | 1 M $ | 0,35 % |
| 105 | Labcorp Holdings Inc | 3 892 | 1 M $ | 0,35 % |
| 106 | Fidelity National Information Services Inc | 21 398 | 1 M $ | 0,34 % |
| 107 | Owens Corning | 9 264 | 1 M $ | 0,34 % |
| 108 | Henry Schein Inc | 13 409 | 988,2 k $ | 0,34 % |
| 109 | Colgate-Palmolive Co | 11 318 | 964,6 k $ | 0,33 % |
| 110 | Allstate Corp/The | 4 591 | 951,9 k $ | 0,32 % |
| 111 | Dover Corp | 4 473 | 932,4 k $ | 0,32 % |
| 112 | Wells Fargo & Co | 11 563 | 920,5 k $ | 0,31 % |
| 113 | Packaging Corp of America | 4 253 | 902,6 k $ | 0,31 % |
| 114 | Linde PLC | 1 744 | 864,6 k $ | 0,29 % |
| 115 | Heineken Holding NV | 12 064 | 862,9 k $ | 0,29 % |
| 116 | Visa Inc | 2 838 | 857,8 k $ | 0,29 % |
| 117 | PPG Industries Inc | 7 887 | 843 k $ | 0,29 % |
| 118 | Amrize Ltd | 14 928 | 836,3 k $ | 0,28 % |
| 119 | Commerce Bancshares Inc/MO | 16 945 | 833,7 k $ | 0,28 % |
| 120 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13 474 | 826,6 k $ | 0,28 % |
| 121 | Toro Co/The | 8 769 | 819,4 k $ | 0,28 % |
| 122 | Coterra Energy Inc | 23 314 | 819,3 k $ | 0,28 % |
| 123 | PulteGroup Inc | 6 871 | 808,1 k $ | 0,27 % |
| 124 | CDW Corp/DE | 6 626 | 801,9 k $ | 0,27 % |
| 125 | CVS Health Corp | 10 869 | 780,6 k $ | 0,26 % |
| 126 | AbbVie Inc | 3 566 | 775,6 k $ | 0,26 % |
| 127 | Intel Corp | 17 555 | 774,7 k $ | 0,26 % |
| 128 | AT&T Inc | 26 279 | 761,8 k $ | 0,26 % |
| 129 | Pernod Ricard SA | 10 195 | 760,9 k $ | 0,26 % |
| 130 | Citigroup Inc | 6 560 | 744 k $ | 0,25 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 117 | 725,7 k $ | 0,25 % |
| 132 | Infineon Technologies AG | 16 455 | 723 k $ | 0,25 % |
| 133 | NextEra Energy Inc | 7 780 | 722,6 k $ | 0,25 % |
| 134 | Roche Holding AG | 1 796 | 709,2 k $ | 0,24 % |
| 135 | Northern Trust Corp | 5 045 | 704,1 k $ | 0,24 % |
| 136 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 403 | 689,6 k $ | 0,23 % |
| 137 | Eversource Energy | 9 862 | 683,2 k $ | 0,23 % |
| 138 | Realty Income Corp | 11 052 | 676,2 k $ | 0,23 % |
| 139 | Universal Health Services Inc | 3 767 | 674,2 k $ | 0,23 % |
| 140 | Abbott Laboratories | 6 496 | 666,9 k $ | 0,23 % |
| 141 | Texas Instruments Inc | 3 393 | 658,7 k $ | 0,22 % |
| 142 | Coca-Cola Co/The | 8 385 | 637,7 k $ | 0,22 % |
| 143 | Siemens AG | 2 579 | 611,7 k $ | 0,21 % |
| 144 | ConocoPhillips | 4 574 | 603,8 k $ | 0,20 % |
| 145 | Reliance Inc | 1 946 | 591,4 k $ | 0,20 % |
| 146 | Union Pacific Corp | 2 216 | 537,6 k $ | 0,18 % |
| 147 | General Electric Co | 1 878 | 532,9 k $ | 0,18 % |
| 148 | Deere & Co | 937 | 527,8 k $ | 0,18 % |
| 149 | General Mills, Inc. | 14 093 | 524,5 k $ | 0,18 % |
| 150 | Mastercard Inc | 1 013 | 506,2 k $ | 0,17 % |
| 151 | Lowe's Cos Inc | 2 091 | 494,1 k $ | 0,17 % |
| 152 | McDonald's Corp. | 1 494 | 464,3 k $ | 0,16 % |
| 153 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 609 | 461,5 k $ | 0,16 % |
| 154 | Lockheed Martin Corp | 762 | 460,5 k $ | 0,16 % |
| 155 | Prologis Inc | 3 480 | 460 k $ | 0,16 % |
| 156 | Oracle Corp | 3 055 | 449,4 k $ | 0,15 % |
| 157 | Danaher Corp | 2 355 | 446,5 k $ | 0,15 % |
| 158 | Chubb Ltd | 1 355 | 441,6 k $ | 0,15 % |
| 159 | Capital One Financial Corp | 2 347 | 428,2 k $ | 0,15 % |
| 160 | Southwest Airlines Co | 11 320 | 425,3 k $ | 0,14 % |
| 161 | Philip Morris International Inc. | 2 562 | 423,6 k $ | 0,14 % |
| 162 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 947 | 422,9 k $ | 0,14 % |
| 163 | Altria Group, Inc. | 6 266 | 413,5 k $ | 0,14 % |
| 164 | International Business Machines Corp. | 1 674 | 405,8 k $ | 0,14 % |
| 165 | McKesson Corp | 463 | 400,7 k $ | 0,14 % |
| 166 | Southern Co/The | 4 129 | 398,5 k $ | 0,14 % |
| 167 | Mohawk Industries Inc | 4 010 | 394,8 k $ | 0,13 % |
| 168 | Comcast Corp | 13 368 | 383,8 k $ | 0,13 % |
| 169 | Starbucks Corp | 4 241 | 380 k $ | 0,13 % |
| 170 | Adobe Inc | 1 528 | 371,4 k $ | 0,13 % |
| 171 | Equinix Inc | 366 | 358,8 k $ | 0,12 % |
| 172 | Western Digital Corp | 1 278 | 345,7 k $ | 0,12 % |
| 173 | Northrop Grumman Corp | 501 | 341,8 k $ | 0,12 % |
| 174 | Intercontinental Exchange Inc | 2 133 | 335,5 k $ | 0,11 % |
| 175 | Williams Cos Inc/The | 4 564 | 332,2 k $ | 0,11 % |
| 176 | Goldman Sachs Group Inc/The | 392 | 331,6 k $ | 0,11 % |
| 177 | Boeing Co/The | 1 644 | 327,2 k $ | 0,11 % |
| 178 | Blackstone Inc | 2 810 | 323,1 k $ | 0,11 % |
| 179 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 322 186 | 322,2 k $ | 0,11 % |
| 180 | Waste Management Inc | 1 384 | 318 k $ | 0,11 % |
| 181 | Freeport-McMoRan Inc | 5 374 | 315,9 k $ | 0,11 % |
| 182 | Automatic Data Processing Inc | 1 511 | 307 k $ | 0,10 % |
| 183 | TJX Cos Inc/The | 1 864 | 297,7 k $ | 0,10 % |
| 184 | EOG Resources Inc | 2 033 | 293,9 k $ | 0,10 % |
| 185 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 378 | 292,1 k $ | 0,10 % |
| 186 | FedEx Corp | 808 | 287,8 k $ | 0,10 % |
| 187 | SLB Ltd | 5 554 | 285,4 k $ | 0,10 % |
| 188 | Valero Energy Corp | 1 141 | 281,9 k $ | 0,10 % |
| 189 | Synopsys Inc | 710 | 281,5 k $ | 0,10 % |
| 190 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 865 | 277,4 k $ | 0,09 % |
| 191 | Sherwin-Williams Co/The | 858 | 275 k $ | 0,09 % |
| 192 | Phillips 66 | 1 509 | 274,9 k $ | 0,09 % |
| 193 | United Parcel Service Inc | 2 755 | 271 k $ | 0,09 % |
| 194 | Motorola Solutions Inc | 619 | 268,6 k $ | 0,09 % |
| 195 | CRH PLC | 2 524 | 265,3 k $ | 0,09 % |
| 196 | Cigna Group/The | 977 | 260,6 k $ | 0,09 % |
| 197 | Aon PLC | 807 | 260,5 k $ | 0,09 % |
| 198 | Illinois Tool Works Inc | 992 | 258,2 k $ | 0,09 % |
| 199 | Warner Bros Discovery Inc | 9 306 | 255,5 k $ | 0,09 % |
| 200 | General Motors Co | 3 394 | 252,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Santé 14,5 %
- Technologie 14,0 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation de base 8,1 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 5,2 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 3,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 11,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Guernesey 0,8 %
- France 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 461 | 276 M $ | 94,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 3 | Suisse | 3 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 5 | France | 2 | 2 M $ | 0,69 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 7 | Espagne | 1 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 125,1 k $ | 0,04 % |
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