Composition de SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 294,9 M $ dont 292,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 477 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ecolab Inc | 947 | 251,9 k $ | 0,09 % |
| 202 | Kinder Morgan, Inc. | 7 332 | 245,8 k $ | 0,08 % |
| 203 | Stryker Corp | 741 | 243,5 k $ | 0,08 % |
| 204 | Air Products and Chemicals Inc | 832 | 241,7 k $ | 0,08 % |
| 205 | Travelers Cos Inc/The | 812 | 236,8 k $ | 0,08 % |
| 206 | NIKE Inc | 4 472 | 236,2 k $ | 0,08 % |
| 207 | Cencora Inc | 728 | 228,7 k $ | 0,08 % |
| 208 | Amgen Inc | 645 | 226,9 k $ | 0,08 % |
| 209 | Digital Realty Trust Inc | 1 205 | 217,2 k $ | 0,07 % |
| 210 | Cintas Corp | 1 281 | 216,7 k $ | 0,07 % |
| 211 | Corteva Inc | 2 516 | 210,6 k $ | 0,07 % |
| 212 | Palo Alto Networks Inc | 1 305 | 209,2 k $ | 0,07 % |
| 213 | Arthur J Gallagher & Co | 958 | 207,5 k $ | 0,07 % |
| 214 | Fastenal Co | 4 279 | 198,5 k $ | 0,07 % |
| 215 | Intuit Inc | 456 | 197,2 k $ | 0,07 % |
| 216 | Dominion Energy Inc | 3 185 | 196,9 k $ | 0,07 % |
| 217 | American Express Co | 640 | 193,6 k $ | 0,07 % |
| 218 | Aflac Inc | 1 757 | 192,8 k $ | 0,07 % |
| 219 | Entergy Corp | 1 658 | 186,3 k $ | 0,06 % |
| 220 | Dell Technologies Inc | 1 131 | 185,6 k $ | 0,06 % |
| 221 | Parker-Hannifin Corp | 206 | 184,4 k $ | 0,06 % |
| 222 | Exelon Corp | 3 757 | 184,2 k $ | 0,06 % |
| 223 | AMETEK Inc | 858 | 183,9 k $ | 0,06 % |
| 224 | Cardinal Health, Inc. | 868 | 183,4 k $ | 0,06 % |
| 225 | Keysight Technologies Inc | 639 | 180,4 k $ | 0,06 % |
| 226 | CME Group Inc | 599 | 176,9 k $ | 0,06 % |
| 227 | WW Grainger Inc | 162 | 176,7 k $ | 0,06 % |
| 228 | Occidental Petroleum Corp | 2 705 | 175,8 k $ | 0,06 % |
| 229 | Ford Motor Co | 14 569 | 168,1 k $ | 0,06 % |
| 230 | Carrier Global Corp | 2 941 | 165,6 k $ | 0,06 % |
| 231 | Republic Services Inc | 745 | 163,2 k $ | 0,06 % |
| 232 | Delta Air Lines Inc | 2 448 | 162,7 k $ | 0,06 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 645 | 161,2 k $ | 0,05 % |
| 234 | Trane Technologies PLC | 386 | 160,9 k $ | 0,05 % |
| 235 | ServiceNow Inc | 1 526 | 159,5 k $ | 0,05 % |
| 236 | Public Storage | 585 | 158,5 k $ | 0,05 % |
| 237 | Kroger Co/The | 2 186 | 158,2 k $ | 0,05 % |
| 238 | PayPal Holdings Inc | 3 453 | 156,2 k $ | 0,05 % |
| 239 | Fifth Third Bancorp | 3 325 | 154,5 k $ | 0,05 % |
| 240 | General Dynamics Corp | 449 | 154,1 k $ | 0,05 % |
| 241 | Consolidated Edison Inc | 1 358 | 153,7 k $ | 0,05 % |
| 242 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4 800 | 153,6 k $ | 0,05 % |
| 243 | American International Group Inc | 2 035 | 153,1 k $ | 0,05 % |
| 244 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 882 | 152,3 k $ | 0,05 % |
| 245 | EQT Corp | 2 347 | 149,4 k $ | 0,05 % |
| 246 | CBRE Group Inc | 1 082 | 146,6 k $ | 0,05 % |
| 247 | Coinbase Global Inc | 837 | 146,1 k $ | 0,05 % |
| 248 | Nucor Corp | 861 | 145,6 k $ | 0,05 % |
| 249 | PG&E Corp | 8 277 | 145,4 k $ | 0,05 % |
| 250 | Roper Technologies Inc | 404 | 143 k $ | 0,05 % |
| 251 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 049 | 141,9 k $ | 0,05 % |
| 252 | Garmin Ltd | 611 | 141,8 k $ | 0,05 % |
| 253 | WEC Energy Group Inc | 1 222 | 141,5 k $ | 0,05 % |
| 254 | DR Horton Inc | 1 011 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 255 | Ross Stores Inc | 632 | 136,9 k $ | 0,05 % |
| 256 | Vulcan Materials Co | 497 | 135,3 k $ | 0,05 % |
| 257 | Simon Property Group Inc | 724 | 135 k $ | 0,05 % |
| 258 | Old Dominion Freight Line Inc | 691 | 135 k $ | 0,05 % |
| 259 | Martin Marietta Materials Inc | 227 | 133,6 k $ | 0,05 % |
| 260 | State Street Corp | 1 048 | 132,6 k $ | 0,05 % |
| 261 | Microchip Technology Inc | 2 036 | 131,5 k $ | 0,04 % |
| 262 | Moody's Corp | 296 | 129,1 k $ | 0,04 % |
| 263 | Sysco Corp | 1 806 | 128,8 k $ | 0,04 % |
| 264 | Prudential Financial, Inc. | 1 315 | 128,5 k $ | 0,04 % |
| 265 | Arch Capital Group Ltd | 1 303 | 125,1 k $ | 0,04 % |
| 266 | Kenvue Inc | 7 187 | 123,9 k $ | 0,04 % |
| 267 | Block Inc | 2 057 | 123,8 k $ | 0,04 % |
| 268 | Corning Inc | 908 | 123,5 k $ | 0,04 % |
| 269 | Halliburton Co | 3 148 | 122,7 k $ | 0,04 % |
| 270 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 713 | 121,9 k $ | 0,04 % |
| 271 | Agilent Technologies Inc | 1 065 | 121,4 k $ | 0,04 % |
| 272 | Devon Energy Corp | 2 341 | 117,8 k $ | 0,04 % |
| 273 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 930 | 117,4 k $ | 0,04 % |
| 274 | Hershey Co/The | 556 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 275 | Boston Scientific Corp | 1 839 | 115,4 k $ | 0,04 % |
| 276 | Seagate Technology Holdings PLC | 293 | 114,8 k $ | 0,04 % |
| 277 | DTE Energy Co | 777 | 113,6 k $ | 0,04 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 1 108 | 113,2 k $ | 0,04 % |
| 279 | Otis Worldwide Corp | 1 464 | 112,8 k $ | 0,04 % |
| 280 | Fiserv Inc | 2 013 | 112,3 k $ | 0,04 % |
| 281 | United Airlines Holdings Inc | 1 215 | 111,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | Ameren Corp | 1 012 | 111,2 k $ | 0,04 % |
| 283 | Paychex Inc | 1 204 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 284 | Copart Inc | 3 339 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 285 | Dow Inc | 2 640 | 110 k $ | 0,04 % |
| 286 | VICI Properties Inc | 4 006 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 287 | Xylem Inc/NY | 912 | 109 k $ | 0,04 % |
| 288 | Waters Corp | 364 | 108,4 k $ | 0,04 % |
| 289 | Ingersoll Rand Inc | 1 346 | 107,8 k $ | 0,04 % |
| 290 | Constellation Energy Corp. | 382 | 106,7 k $ | 0,04 % |
| 291 | Teledyne Technologies Inc | 176 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 292 | Airbnb Inc | 842 | 106,3 k $ | 0,04 % |
| 293 | PPL Corp | 2 762 | 105,5 k $ | 0,04 % |
| 294 | CenterPoint Energy Inc | 2 437 | 105,2 k $ | 0,04 % |
| 295 | Edison International | 1 436 | 105,1 k $ | 0,04 % |
| 296 | Cadence Design Systems Inc | 376 | 104,5 k $ | 0,04 % |
| 297 | Extra Space Storage Inc | 794 | 104,1 k $ | 0,04 % |
| 298 | Willis Towers Watson PLC | 357 | 103,8 k $ | 0,04 % |
| 299 | Texas Pacific Land Corp | 216 | 102,5 k $ | 0,03 % |
| 300 | Biogen Inc | 547 | 100,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Santé 14,5 %
- Technologie 14,0 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation de base 8,1 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 5,2 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 3,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 11,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Guernesey 0,8 %
- France 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 461 | 276 M $ | 94,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 3 | Suisse | 3 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 5 | France | 2 | 2 M $ | 0,69 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 7 | Espagne | 1 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 125,1 k $ | 0,04 % |
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