Zusammensetzung von SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 294,9 Mio. $ davon 292,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 477 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ecolab Inc | 947 | 251.920,9 $ | 0,09 % |
| 202 | Kinder Morgan, Inc. | 7.332 | 245.842 $ | 0,08 % |
| 203 | Stryker Corp | 741 | 243.485,2 $ | 0,08 % |
| 204 | Air Products and Chemicals Inc | 832 | 241.687,7 $ | 0,08 % |
| 205 | Travelers Cos Inc/The | 812 | 236.844,2 $ | 0,08 % |
| 206 | NIKE Inc | 4.472 | 236.211 $ | 0,08 % |
| 207 | Cencora Inc | 728 | 228.693,9 $ | 0,08 % |
| 208 | Amgen Inc | 645 | 226.943,3 $ | 0,08 % |
| 209 | Digital Realty Trust Inc | 1.205 | 217.153,1 $ | 0,07 % |
| 210 | Cintas Corp | 1.281 | 216.668,3 $ | 0,07 % |
| 211 | Corteva Inc | 2.516 | 210.614,4 $ | 0,07 % |
| 212 | Palo Alto Networks Inc | 1.305 | 209.217,6 $ | 0,07 % |
| 213 | Arthur J Gallagher & Co | 958 | 207.483,6 $ | 0,07 % |
| 214 | Fastenal Co | 4.279 | 198.545,6 $ | 0,07 % |
| 215 | Intuit Inc | 456 | 197.165,3 $ | 0,07 % |
| 216 | Dominion Energy Inc | 3.185 | 196.896,7 $ | 0,07 % |
| 217 | American Express Co | 640 | 193.587,2 $ | 0,07 % |
| 218 | Aflac Inc | 1.757 | 192.760,5 $ | 0,07 % |
| 219 | Entergy Corp | 1.658 | 186.292,9 $ | 0,06 % |
| 220 | Dell Technologies Inc | 1.131 | 185.631 $ | 0,06 % |
| 221 | Parker-Hannifin Corp | 206 | 184.419,4 $ | 0,06 % |
| 222 | Exelon Corp | 3.757 | 184.168,1 $ | 0,06 % |
| 223 | AMETEK Inc | 858 | 183.920,9 $ | 0,06 % |
| 224 | Cardinal Health, Inc. | 868 | 183.417,1 $ | 0,06 % |
| 225 | Keysight Technologies Inc | 639 | 180.434,4 $ | 0,06 % |
| 226 | CME Group Inc | 599 | 176.914,7 $ | 0,06 % |
| 227 | WW Grainger Inc | 162 | 176.711,2 $ | 0,06 % |
| 228 | Occidental Petroleum Corp | 2.705 | 175.825 $ | 0,06 % |
| 229 | Ford Motor Co | 14.569 | 168.126,3 $ | 0,06 % |
| 230 | Carrier Global Corp | 2.941 | 165.607,7 $ | 0,06 % |
| 231 | Republic Services Inc | 745 | 163.169,9 $ | 0,06 % |
| 232 | Delta Air Lines Inc | 2.448 | 162.743 $ | 0,06 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 645 | 161.192 $ | 0,05 % |
| 234 | Trane Technologies PLC | 386 | 160.861,6 $ | 0,05 % |
| 235 | ServiceNow Inc | 1.526 | 159.543,3 $ | 0,05 % |
| 236 | Public Storage | 585 | 158.464,8 $ | 0,05 % |
| 237 | Kroger Co/The | 2.186 | 158.179 $ | 0,05 % |
| 238 | PayPal Holdings Inc | 3.453 | 156.179,2 $ | 0,05 % |
| 239 | Fifth Third Bancorp | 3.325 | 154.479,5 $ | 0,05 % |
| 240 | General Dynamics Corp | 449 | 154.105,8 $ | 0,05 % |
| 241 | Consolidated Edison Inc | 1.358 | 153.698,4 $ | 0,05 % |
| 242 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.800 | 153.648 $ | 0,05 % |
| 243 | American International Group Inc | 2.035 | 153.133,8 $ | 0,05 % |
| 244 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.882 | 152.347,9 $ | 0,05 % |
| 245 | EQT Corp | 2.347 | 149.363,1 $ | 0,05 % |
| 246 | CBRE Group Inc | 1.082 | 146.567,7 $ | 0,05 % |
| 247 | Coinbase Global Inc | 837 | 146.148,6 $ | 0,05 % |
| 248 | Nucor Corp | 861 | 145.595,1 $ | 0,05 % |
| 249 | PG&E Corp | 8.277 | 145.426,9 $ | 0,05 % |
| 250 | Roper Technologies Inc | 404 | 142.959,4 $ | 0,05 % |
| 251 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.049 | 141.856,3 $ | 0,05 % |
| 252 | Garmin Ltd | 611 | 141.758,1 $ | 0,05 % |
| 253 | WEC Energy Group Inc | 1.222 | 141.470,9 $ | 0,05 % |
| 254 | DR Horton Inc | 1.011 | 138.729,4 $ | 0,05 % |
| 255 | Ross Stores Inc | 632 | 136.910,2 $ | 0,05 % |
| 256 | Vulcan Materials Co | 497 | 135.333,1 $ | 0,05 % |
| 257 | Simon Property Group Inc | 724 | 135.047,7 $ | 0,05 % |
| 258 | Old Dominion Freight Line Inc | 691 | 135.021,4 $ | 0,05 % |
| 259 | Martin Marietta Materials Inc | 227 | 133.630,4 $ | 0,05 % |
| 260 | State Street Corp | 1.048 | 132.634,9 $ | 0,05 % |
| 261 | Microchip Technology Inc | 2.036 | 131.546 $ | 0,04 % |
| 262 | Moody's Corp | 296 | 129.130 $ | 0,04 % |
| 263 | Sysco Corp | 1.806 | 128.822 $ | 0,04 % |
| 264 | Prudential Financial, Inc. | 1.315 | 128.462,4 $ | 0,04 % |
| 265 | Arch Capital Group Ltd | 1.303 | 125.075 $ | 0,04 % |
| 266 | Kenvue Inc | 7.187 | 123.903,9 $ | 0,04 % |
| 267 | Block Inc | 2.057 | 123.790,3 $ | 0,04 % |
| 268 | Corning Inc | 908 | 123.460,8 $ | 0,04 % |
| 269 | Halliburton Co | 3.148 | 122.740,5 $ | 0,04 % |
| 270 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.713 | 121.931,3 $ | 0,04 % |
| 271 | Agilent Technologies Inc | 1.065 | 121.388,7 $ | 0,04 % |
| 272 | Devon Energy Corp | 2.341 | 117.799,1 $ | 0,04 % |
| 273 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.930 | 117.383,3 $ | 0,04 % |
| 274 | Hershey Co/The | 556 | 115.586,8 $ | 0,04 % |
| 275 | Boston Scientific Corp | 1.839 | 115.397,3 $ | 0,04 % |
| 276 | Seagate Technology Holdings PLC | 293 | 114.785,7 $ | 0,04 % |
| 277 | DTE Energy Co | 777 | 113.612,9 $ | 0,04 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 1.108 | 113.171,1 $ | 0,04 % |
| 279 | Otis Worldwide Corp | 1.464 | 112.845,1 $ | 0,04 % |
| 280 | Fiserv Inc | 2.013 | 112.325,4 $ | 0,04 % |
| 281 | United Airlines Holdings Inc | 1.215 | 111.865,1 $ | 0,04 % |
| 282 | Ameren Corp | 1.012 | 111.239 $ | 0,04 % |
| 283 | Paychex Inc | 1.204 | 110.912,5 $ | 0,04 % |
| 284 | Copart Inc | 3.339 | 110.854,8 $ | 0,04 % |
| 285 | Dow Inc | 2.640 | 109.956 $ | 0,04 % |
| 286 | VICI Properties Inc | 4.006 | 109.443,9 $ | 0,04 % |
| 287 | Xylem Inc/NY | 912 | 108.984 $ | 0,04 % |
| 288 | Waters Corp | 364 | 108.399,2 $ | 0,04 % |
| 289 | Ingersoll Rand Inc | 1.346 | 107.841,5 $ | 0,04 % |
| 290 | Constellation Energy Corp. | 382 | 106.673,5 $ | 0,04 % |
| 291 | Teledyne Technologies Inc | 176 | 106.481,8 $ | 0,04 % |
| 292 | Airbnb Inc | 842 | 106.327,8 $ | 0,04 % |
| 293 | PPL Corp | 2.762 | 105.508,4 $ | 0,04 % |
| 294 | CenterPoint Energy Inc | 2.437 | 105.180,9 $ | 0,04 % |
| 295 | Edison International | 1.436 | 105.086,5 $ | 0,04 % |
| 296 | Cadence Design Systems Inc | 376 | 104.479,1 $ | 0,04 % |
| 297 | Extra Space Storage Inc | 794 | 104.117,2 $ | 0,04 % |
| 298 | Willis Towers Watson PLC | 357 | 103.779,9 $ | 0,04 % |
| 299 | Texas Pacific Land Corp | 216 | 102.505 $ | 0,03 % |
| 300 | Biogen Inc | 547 | 100.281,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Gesundheit 14,5 %
- Technologie 14,0 %
- Industrie 10,0 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Kommunikation 3,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Guernsey 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 461 | 276 Mio. $ | 94,40 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Spanien | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 125.075 $ | 0,04 % |
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