Zusammensetzung von SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 294,9 Mio. $ davon 292,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 477 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | American Water Works Co Inc | 724 | 98.529,2 $ | 0,03 % |
| 302 | FirstEnergy Corp | 1.937 | 98.128,4 $ | 0,03 % |
| 303 | Dollar General Corp | 825 | 97.952,3 $ | 0,03 % |
| 304 | Expand Energy Corp | 886 | 97.265,1 $ | 0,03 % |
| 305 | Hubbell Inc | 197 | 96.675,8 $ | 0,03 % |
| 306 | Citizens Financial Group Inc | 1.599 | 95.892 $ | 0,03 % |
| 307 | Edwards Lifesciences Corp | 1.167 | 93.453,4 $ | 0,03 % |
| 308 | ON Semiconductor Corp | 1.496 | 92.632,3 $ | 0,03 % |
| 309 | Steel Dynamics Inc | 511 | 91.980 $ | 0,03 % |
| 310 | Cummins Inc | 169 | 90.925,4 $ | 0,03 % |
| 311 | Apollo Global Management Inc | 811 | 90.361,6 $ | 0,03 % |
| 312 | Electronic Arts Inc | 442 | 90.110,5 $ | 0,03 % |
| 313 | Omnicom Group Inc | 1.189 | 89.543,6 $ | 0,03 % |
| 314 | Tractor Supply Co | 1.972 | 89.331,6 $ | 0,03 % |
| 315 | Qnity Electronics Inc | 774 | 89.304,1 $ | 0,03 % |
| 316 | Synchrony Financial | 1.291 | 87.813,8 $ | 0,03 % |
| 317 | CMS Energy Corp | 1.123 | 87.122,3 $ | 0,03 % |
| 318 | AvalonBay Communities, Inc. | 526 | 85.922,1 $ | 0,03 % |
| 319 | Regions Financial Corp | 3.258 | 85.099 $ | 0,03 % |
| 320 | NiSource Inc | 1.812 | 84.547,9 $ | 0,03 % |
| 321 | Darden Restaurants Inc | 431 | 84.493,2 $ | 0,03 % |
| 322 | Church & Dwight Co Inc | 893 | 83.334,8 $ | 0,03 % |
| 323 | Williams-Sonoma Inc | 453 | 82.595,5 $ | 0,03 % |
| 324 | Equifax Inc | 455 | 81.931,9 $ | 0,03 % |
| 325 | Yum! Brands Inc | 525 | 81.627 $ | 0,03 % |
| 326 | Veralto Corp | 921 | 81.434,8 $ | 0,03 % |
| 327 | Carvana Co | 257 | 80.795,7 $ | 0,03 % |
| 328 | Autodesk Inc | 332 | 79.480,8 $ | 0,03 % |
| 329 | Smurfit Westrock PLC | 1.986 | 79.142,1 $ | 0,03 % |
| 330 | Constellation Brands Inc | 520 | 78.000 $ | 0,03 % |
| 331 | Albemarle Corp | 434 | 77.916 $ | 0,03 % |
| 332 | LyondellBasell Industries NV | 962 | 77.498,7 $ | 0,03 % |
| 333 | Humana Inc | 445 | 77.158,6 $ | 0,03 % |
| 334 | Quest Diagnostics Inc | 393 | 77.020,1 $ | 0,03 % |
| 335 | Dollar Tree Inc | 702 | 76.876 $ | 0,03 % |
| 336 | United Rentals Inc | 105 | 76.498,8 $ | 0,03 % |
| 337 | Corpay Inc | 259 | 75.366,4 $ | 0,03 % |
| 338 | CF Industries Holdings Inc | 580 | 75.307,2 $ | 0,03 % |
| 339 | CH Robinson Worldwide Inc | 449 | 74.565,4 $ | 0,03 % |
| 340 | Leidos Holdings Inc | 474 | 73.716,5 $ | 0,03 % |
| 341 | T Rowe Price Group Inc | 803 | 72.382,4 $ | 0,02 % |
| 342 | Teradyne Inc | 242 | 71.743,3 $ | 0,02 % |
| 343 | MSCI Inc | 133 | 71.688,3 $ | 0,02 % |
| 344 | AutoZone Inc | 21 | 70.933,4 $ | 0,02 % |
| 345 | Snap-on Inc | 195 | 70.827,9 $ | 0,02 % |
| 346 | Brown & Brown Inc | 1.085 | 70.752,9 $ | 0,02 % |
| 347 | Evergy Inc | 862 | 70.615 $ | 0,02 % |
| 348 | Fortinet Inc | 863 | 70.524,4 $ | 0,02 % |
| 349 | Kraft Heinz Co/The | 3.134 | 70.483,7 $ | 0,02 % |
| 350 | Expeditors International of Washington Inc | 492 | 70.469,2 $ | 0,02 % |
| 351 | DuPont de Nemours Inc | 1.536 | 70.348,8 $ | 0,02 % |
| 352 | KeyCorp | 3.504 | 70.255,2 $ | 0,02 % |
| 353 | Broadridge Financial Solutions Inc | 432 | 70.191,4 $ | 0,02 % |
| 354 | Charter Communications, Inc. | 325 | 70.161 $ | 0,02 % |
| 355 | TE Connectivity PLC | 335 | 70.021,7 $ | 0,02 % |
| 356 | International Paper Co | 1.956 | 69.829,2 $ | 0,02 % |
| 357 | Rockwell Automation Inc | 194 | 69.622,7 $ | 0,02 % |
| 358 | International Flavors & Fragrances Inc | 959 | 69.575,5 $ | 0,02 % |
| 359 | Lennar Corp | 798 | 69.298,3 $ | 0,02 % |
| 360 | Alliant Energy Corp | 958 | 68.746,1 $ | 0,02 % |
| 361 | West Pharmaceutical Services Inc | 273 | 68.424,7 $ | 0,02 % |
| 362 | Ventas Inc | 832 | 68.041 $ | 0,02 % |
| 363 | Amcor PLC | 1.709 | 67.932,8 $ | 0,02 % |
| 364 | SBA Communications Corp | 394 | 67.811,3 $ | 0,02 % |
| 365 | Tyson Foods Inc | 1.057 | 67.722 $ | 0,02 % |
| 366 | Loews Corp | 631 | 67.352,9 $ | 0,02 % |
| 367 | Moderna Inc | 1.320 | 67.056 $ | 0,02 % |
| 368 | Weyerhaeuser Co | 2.723 | 66.522,9 $ | 0,02 % |
| 369 | NVR Inc | 10 | 65.898,3 $ | 0,02 % |
| 370 | Bunge Global SA | 518 | 65.889,6 $ | 0,02 % |
| 371 | Fortive Corp | 1.167 | 64.511,8 $ | 0,02 % |
| 372 | Take-Two Interactive Software Inc | 320 | 63.200 $ | 0,02 % |
| 373 | CoStar Group Inc | 1.563 | 63.051,4 $ | 0,02 % |
| 374 | Principal Financial Group Inc | 699 | 62.986,9 $ | 0,02 % |
| 375 | PTC Inc | 441 | 62.838,1 $ | 0,02 % |
| 376 | HP Inc | 3.268 | 62.778,3 $ | 0,02 % |
| 377 | Hologic Inc | 828 | 62.588,5 $ | 0,02 % |
| 378 | Global Payments Inc | 909 | 61.175,7 $ | 0,02 % |
| 379 | Lululemon Athletica Inc | 396 | 60.627,6 $ | 0,02 % |
| 380 | Akamai Technologies Inc | 526 | 60.411,1 $ | 0,02 % |
| 381 | Ball Corp | 1.017 | 60.114,9 $ | 0,02 % |
| 382 | Essex Property Trust Inc | 247 | 59.774 $ | 0,02 % |
| 383 | JB Hunt Transport Services Inc | 282 | 59.755,8 $ | 0,02 % |
| 384 | iShares Trust | 283 | 59.755,5 $ | 0,02 % |
| 385 | Trimble Inc | 910 | 59.359,3 $ | 0,02 % |
| 386 | Workday Inc | 454 | 58.983,7 $ | 0,02 % |
| 387 | Centene Corp | 1.796 | 58.801 $ | 0,02 % |
| 388 | Textron Inc | 668 | 58.490,1 $ | 0,02 % |
| 389 | Viatris Inc | 4.296 | 58.039 $ | 0,02 % |
| 390 | Kimco Realty Corp | 2.579 | 57.950,1 $ | 0,02 % |
| 391 | Aptiv PLC | 816 | 56.663 $ | 0,02 % |
| 392 | Lennox International Inc | 122 | 56.623,9 $ | 0,02 % |
| 393 | Tyler Technologies Inc | 163 | 55.807,9 $ | 0,02 % |
| 394 | Genuine Parts Co | 527 | 55.730,3 $ | 0,02 % |
| 395 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 146 | 55.465,4 $ | 0,02 % |
| 396 | Jacobs Solutions Inc | 434 | 55.239,5 $ | 0,02 % |
| 397 | Cboe Global Markets Inc | 195 | 54.808,7 $ | 0,02 % |
| 398 | APA Corp | 1.291 | 54.790 $ | 0,02 % |
| 399 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 447 | 54.587,6 $ | 0,02 % |
| 400 | Pentair PLC | 626 | 54.530,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Gesundheit 14,5 %
- Technologie 14,0 %
- Industrie 10,0 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Kommunikation 3,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Guernsey 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 461 | 276 Mio. $ | 94,40 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Spanien | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 125.075 $ | 0,04 % |
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