Zusammensetzung von SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 294,9 Mio. $ davon 292,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 477 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cooper Cos Inc/The | 761 | 54.411,5 $ | 0,02 % |
| 402 | IDEX Corp | 285 | 54.021,8 $ | 0,02 % |
| 403 | Nordson Corp | 203 | 54.010,2 $ | 0,02 % |
| 404 | ResMed Inc | 239 | 53.650,7 $ | 0,02 % |
| 405 | Deckers Outdoor Corp | 528 | 52.847,5 $ | 0,02 % |
| 406 | Everest Group Ltd | 159 | 51.969,2 $ | 0,02 % |
| 407 | Mettler-Toledo International Inc | 41 | 51.709,2 $ | 0,02 % |
| 408 | Invitation Homes Inc | 2.059 | 51.166,2 $ | 0,02 % |
| 409 | Avery Dennison Corp | 287 | 49.559,2 $ | 0,02 % |
| 410 | Fair Isaac Corp | 46 | 49.106,8 $ | 0,02 % |
| 411 | Hasbro Inc | 514 | 48.110,4 $ | 0,02 % |
| 412 | Clorox Co/The | 463 | 47.980,7 $ | 0,02 % |
| 413 | Masco Corp | 791 | 47.752,7 $ | 0,02 % |
| 414 | Best Buy Co Inc | 737 | 47.315,4 $ | 0,02 % |
| 415 | McCormick & Co Inc/MD | 931 | 46.959,6 $ | 0,02 % |
| 416 | Verisk Analytics Inc | 245 | 46.488,8 $ | 0,02 % |
| 417 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.411 | 46.194,8 $ | 0,02 % |
| 418 | Dexcom Inc | 724 | 45.467,2 $ | 0,02 % |
| 419 | Regency Centers Corp | 600 | 45.396 $ | 0,02 % |
| 420 | Pinnacle West Capital Corp. | 441 | 44.430,8 $ | 0,02 % |
| 421 | Super Micro Computer Inc | 1.924 | 43.809,5 $ | 0,01 % |
| 422 | Align Technology Inc | 253 | 43.371,8 $ | 0,01 % |
| 423 | Jack Henry & Associates Inc | 272 | 42.986,9 $ | 0,01 % |
| 424 | Generac Holdings Inc | 219 | 42.777,3 $ | 0,01 % |
| 425 | Gartner Inc | 270 | 42.751,8 $ | 0,01 % |
| 426 | Axon Enterprise Inc | 100 | 42.469 $ | 0,01 % |
| 427 | Healthpeak Properties Inc | 2.578 | 42.356,5 $ | 0,01 % |
| 428 | Globe Life Inc | 304 | 42.307,7 $ | 0,01 % |
| 429 | GoDaddy Inc | 511 | 42.244,4 $ | 0,01 % |
| 430 | Live Nation Entertainment Inc | 276 | 42.092,8 $ | 0,01 % |
| 431 | Domino's Pizza Inc | 116 | 41.619,6 $ | 0,01 % |
| 432 | Jabil Inc | 155 | 41.172,7 $ | 0,01 % |
| 433 | STERIS PLC | 184 | 40.687,9 $ | 0,01 % |
| 434 | Assurant Inc | 186 | 40.512,7 $ | 0,01 % |
| 435 | Stanley Black & Decker Inc | 570 | 40.504,2 $ | 0,01 % |
| 436 | Gen Digital Inc | 2.130 | 40.107,9 $ | 0,01 % |
| 437 | Zebra Technologies Corp | 191 | 39.934,3 $ | 0,01 % |
| 438 | J M Smucker Co/The | 414 | 39.926,2 $ | 0,01 % |
| 439 | Invesco Ltd | 1.635 | 39.714,2 $ | 0,01 % |
| 440 | eBay Inc | 436 | 39.684,7 $ | 0,01 % |
| 441 | Camden Property Trust | 398 | 38.868,7 $ | 0,01 % |
| 442 | AES Corp/The | 2.738 | 38.578,4 $ | 0,01 % |
| 443 | UDR Inc | 1.126 | 38.036,3 $ | 0,01 % |
| 444 | Trade Desk Inc/The | 1.654 | 37.529,3 $ | 0,01 % |
| 445 | Cincinnati Financial Corp | 238 | 37.449,3 $ | 0,01 % |
| 446 | News Corp | 1.445 | 36.023,9 $ | 0,01 % |
| 447 | Revvity Inc | 411 | 36.007,7 $ | 0,01 % |
| 448 | Solventum Corp | 537 | 35.066,1 $ | 0,01 % |
| 449 | Builders FirstSource Inc | 419 | 34.496,3 $ | 0,01 % |
| 450 | Charles River Laboratories International Inc | 192 | 33.120 $ | 0,01 % |
| 451 | Baxter International Inc | 1.970 | 33.096 $ | 0,01 % |
| 452 | Bio-Techne Corp | 606 | 31.669,6 $ | 0,01 % |
| 453 | W R Berkley Corp | 469 | 31.085,3 $ | 0,01 % |
| 454 | Mosaic Co/The | 1.181 | 30.115,5 $ | 0,01 % |
| 455 | Federal Realty Investment Trust | 283 | 30.057,4 $ | 0,01 % |
| 456 | EPAM Systems Inc | 218 | 29.517,2 $ | 0,01 % |
| 457 | FactSet Research Systems Inc | 135 | 29.293,7 $ | 0,01 % |
| 458 | NRG Energy Inc | 200 | 29.228 $ | 0,01 % |
| 459 | BXP Inc | 555 | 28.804,5 $ | 0,01 % |
| 460 | Skyworks Solutions Inc | 533 | 28.542,2 $ | 0,01 % |
| 461 | Conagra Brands Inc | 1.793 | 28.186 $ | 0,01 % |
| 462 | Molson Coors Beverage Co | 638 | 27.472,3 $ | 0,01 % |
| 463 | MGM Resorts International | 734 | 27.165,3 $ | 0,01 % |
| 464 | Franklin Resources Inc | 1.129 | 26.667 $ | 0,01 % |
| 465 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 572 | 26.552,2 $ | 0,01 % |
| 466 | Pool Corp | 120 | 24.279,6 $ | 0,01 % |
| 467 | Hormel Foods Corp | 1.042 | 23.601,3 $ | 0,01 % |
| 468 | Erie Indemnity Co | 89 | 22.366,6 $ | 0,01 % |
| 469 | Allegion plc | 144 | 20.921,8 $ | 0,01 % |
| 470 | Brown-Forman Corp | 705 | 18.640,2 $ | 0,01 % |
| 471 | DaVita Inc | 121 | 18.596,5 $ | 0,01 % |
| 472 | Campbell's Company/The | 777 | 17.303,8 $ | 0,01 % |
| 473 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 808 | 15.109,6 $ | 0,01 % |
| 474 | News Corp | 503 | 14.340,5 $ | 0,00 % |
| 475 | Fox Corp | 232 | 13.548,8 $ | 0,00 % |
| 476 | Fox Corp | 203 | 10.779,3 $ | 0,00 % |
| 477 | Paramount Skydance Corp. | 1.143 | 10.309,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Gesundheit 14,5 %
- Technologie 14,0 %
- Industrie 10,0 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Kommunikation 3,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Guernsey 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 461 | 276 Mio. $ | 94,40 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Spanien | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 125.075 $ | 0,04 % |
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