Composition de SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 294,9 M $ dont 292,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 477 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cooper Cos Inc/The | 761 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 402 | IDEX Corp | 285 | 54 k $ | 0,02 % |
| 403 | Nordson Corp | 203 | 54 k $ | 0,02 % |
| 404 | ResMed Inc | 239 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 405 | Deckers Outdoor Corp | 528 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 406 | Everest Group Ltd | 159 | 52 k $ | 0,02 % |
| 407 | Mettler-Toledo International Inc | 41 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 408 | Invitation Homes Inc | 2 059 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 409 | Avery Dennison Corp | 287 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 410 | Fair Isaac Corp | 46 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 411 | Hasbro Inc | 514 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 412 | Clorox Co/The | 463 | 48 k $ | 0,02 % |
| 413 | Masco Corp | 791 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 414 | Best Buy Co Inc | 737 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 415 | McCormick & Co Inc/MD | 931 | 47 k $ | 0,02 % |
| 416 | Verisk Analytics Inc | 245 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 417 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 411 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 418 | Dexcom Inc | 724 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 419 | Regency Centers Corp | 600 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 420 | Pinnacle West Capital Corp. | 441 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 421 | Super Micro Computer Inc | 1 924 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 422 | Align Technology Inc | 253 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 423 | Jack Henry & Associates Inc | 272 | 43 k $ | 0,01 % |
| 424 | Generac Holdings Inc | 219 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 425 | Gartner Inc | 270 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 426 | Axon Enterprise Inc | 100 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 427 | Healthpeak Properties Inc | 2 578 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 428 | Globe Life Inc | 304 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 429 | GoDaddy Inc | 511 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 430 | Live Nation Entertainment Inc | 276 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 431 | Domino's Pizza Inc | 116 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 432 | Jabil Inc | 155 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 433 | STERIS PLC | 184 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 434 | Assurant Inc | 186 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 435 | Stanley Black & Decker Inc | 570 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 436 | Gen Digital Inc | 2 130 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 437 | Zebra Technologies Corp | 191 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 438 | J M Smucker Co/The | 414 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 439 | Invesco Ltd | 1 635 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 440 | eBay Inc | 436 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 441 | Camden Property Trust | 398 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 442 | AES Corp/The | 2 738 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 443 | UDR Inc | 1 126 | 38 k $ | 0,01 % |
| 444 | Trade Desk Inc/The | 1 654 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 445 | Cincinnati Financial Corp | 238 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 446 | News Corp | 1 445 | 36 k $ | 0,01 % |
| 447 | Revvity Inc | 411 | 36 k $ | 0,01 % |
| 448 | Solventum Corp | 537 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 449 | Builders FirstSource Inc | 419 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 450 | Charles River Laboratories International Inc | 192 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 451 | Baxter International Inc | 1 970 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 452 | Bio-Techne Corp | 606 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 453 | W R Berkley Corp | 469 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 454 | Mosaic Co/The | 1 181 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 455 | Federal Realty Investment Trust | 283 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 456 | EPAM Systems Inc | 218 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 457 | FactSet Research Systems Inc | 135 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 458 | NRG Energy Inc | 200 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 459 | BXP Inc | 555 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 460 | Skyworks Solutions Inc | 533 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 461 | Conagra Brands Inc | 1 793 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 462 | Molson Coors Beverage Co | 638 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 463 | MGM Resorts International | 734 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 464 | Franklin Resources Inc | 1 129 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 465 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 572 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 466 | Pool Corp | 120 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 467 | Hormel Foods Corp | 1 042 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 468 | Erie Indemnity Co | 89 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 469 | Allegion plc | 144 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 470 | Brown-Forman Corp | 705 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 471 | DaVita Inc | 121 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 472 | Campbell's Company/The | 777 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 473 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 808 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 474 | News Corp | 503 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 475 | Fox Corp | 232 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 476 | Fox Corp | 203 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 477 | Paramount Skydance Corp. | 1 143 | 10,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Santé 14,5 %
- Technologie 14,0 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation de base 8,1 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 5,2 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 3,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 11,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Guernesey 0,8 %
- France 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 461 | 276 M $ | 94,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 3 | Suisse | 3 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 5 | France | 2 | 2 M $ | 0,69 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 7 | Espagne | 1 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 125,1 k $ | 0,04 % |
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