Composition de SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 294,9 M $ dont 292,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 477 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | American Water Works Co Inc | 724 | 98,5 k $ | 0,03 % |
| 302 | FirstEnergy Corp | 1 937 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 303 | Dollar General Corp | 825 | 98 k $ | 0,03 % |
| 304 | Expand Energy Corp | 886 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 305 | Hubbell Inc | 197 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 306 | Citizens Financial Group Inc | 1 599 | 95,9 k $ | 0,03 % |
| 307 | Edwards Lifesciences Corp | 1 167 | 93,5 k $ | 0,03 % |
| 308 | ON Semiconductor Corp | 1 496 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 309 | Steel Dynamics Inc | 511 | 92 k $ | 0,03 % |
| 310 | Cummins Inc | 169 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 311 | Apollo Global Management Inc | 811 | 90,4 k $ | 0,03 % |
| 312 | Electronic Arts Inc | 442 | 90,1 k $ | 0,03 % |
| 313 | Omnicom Group Inc | 1 189 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 314 | Tractor Supply Co | 1 972 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 315 | Qnity Electronics Inc | 774 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 316 | Synchrony Financial | 1 291 | 87,8 k $ | 0,03 % |
| 317 | CMS Energy Corp | 1 123 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 318 | AvalonBay Communities, Inc. | 526 | 85,9 k $ | 0,03 % |
| 319 | Regions Financial Corp | 3 258 | 85,1 k $ | 0,03 % |
| 320 | NiSource Inc | 1 812 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 321 | Darden Restaurants Inc | 431 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 322 | Church & Dwight Co Inc | 893 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 323 | Williams-Sonoma Inc | 453 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 324 | Equifax Inc | 455 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 325 | Yum! Brands Inc | 525 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 326 | Veralto Corp | 921 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 327 | Carvana Co | 257 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 328 | Autodesk Inc | 332 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 329 | Smurfit Westrock PLC | 1 986 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 330 | Constellation Brands Inc | 520 | 78 k $ | 0,03 % |
| 331 | Albemarle Corp | 434 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 332 | LyondellBasell Industries NV | 962 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 333 | Humana Inc | 445 | 77,2 k $ | 0,03 % |
| 334 | Quest Diagnostics Inc | 393 | 77 k $ | 0,03 % |
| 335 | Dollar Tree Inc | 702 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 336 | United Rentals Inc | 105 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 337 | Corpay Inc | 259 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 338 | CF Industries Holdings Inc | 580 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 339 | CH Robinson Worldwide Inc | 449 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 340 | Leidos Holdings Inc | 474 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 341 | T Rowe Price Group Inc | 803 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 342 | Teradyne Inc | 242 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 343 | MSCI Inc | 133 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 344 | AutoZone Inc | 21 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 345 | Snap-on Inc | 195 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 346 | Brown & Brown Inc | 1 085 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 347 | Evergy Inc | 862 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 348 | Fortinet Inc | 863 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 349 | Kraft Heinz Co/The | 3 134 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 350 | Expeditors International of Washington Inc | 492 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 351 | DuPont de Nemours Inc | 1 536 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 352 | KeyCorp | 3 504 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 353 | Broadridge Financial Solutions Inc | 432 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 354 | Charter Communications, Inc. | 325 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 355 | TE Connectivity PLC | 335 | 70 k $ | 0,02 % |
| 356 | International Paper Co | 1 956 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 357 | Rockwell Automation Inc | 194 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 358 | International Flavors & Fragrances Inc | 959 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 359 | Lennar Corp | 798 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 360 | Alliant Energy Corp | 958 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 361 | West Pharmaceutical Services Inc | 273 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 362 | Ventas Inc | 832 | 68 k $ | 0,02 % |
| 363 | Amcor PLC | 1 709 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 364 | SBA Communications Corp | 394 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 365 | Tyson Foods Inc | 1 057 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 366 | Loews Corp | 631 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 367 | Moderna Inc | 1 320 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 368 | Weyerhaeuser Co | 2 723 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 369 | NVR Inc | 10 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 370 | Bunge Global SA | 518 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 371 | Fortive Corp | 1 167 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 372 | Take-Two Interactive Software Inc | 320 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 373 | CoStar Group Inc | 1 563 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 374 | Principal Financial Group Inc | 699 | 63 k $ | 0,02 % |
| 375 | PTC Inc | 441 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 376 | HP Inc | 3 268 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 377 | Hologic Inc | 828 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 378 | Global Payments Inc | 909 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 379 | Lululemon Athletica Inc | 396 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 380 | Akamai Technologies Inc | 526 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 381 | Ball Corp | 1 017 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 382 | Essex Property Trust Inc | 247 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 383 | JB Hunt Transport Services Inc | 282 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 384 | iShares Trust | 283 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 385 | Trimble Inc | 910 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 386 | Workday Inc | 454 | 59 k $ | 0,02 % |
| 387 | Centene Corp | 1 796 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 388 | Textron Inc | 668 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 389 | Viatris Inc | 4 296 | 58 k $ | 0,02 % |
| 390 | Kimco Realty Corp | 2 579 | 58 k $ | 0,02 % |
| 391 | Aptiv PLC | 816 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 392 | Lennox International Inc | 122 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 393 | Tyler Technologies Inc | 163 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 394 | Genuine Parts Co | 527 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 395 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 146 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 396 | Jacobs Solutions Inc | 434 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 397 | Cboe Global Markets Inc | 195 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 398 | APA Corp | 1 291 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 399 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 447 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 400 | Pentair PLC | 626 | 54,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Santé 14,5 %
- Technologie 14,0 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation de base 8,1 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 5,2 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 3,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 11,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Guernesey 0,8 %
- France 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 461 | 276 M $ | 94,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 3 | Suisse | 3 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 5 | France | 2 | 2 M $ | 0,69 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 7 | Espagne | 1 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 125,1 k $ | 0,04 % |
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