Zusammensetzung von SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 294,9 Mio. $ davon 292,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 477 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Tower Corp | 6.215 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | MSC Industrial Direct Co Inc | 11.578 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | Target Corp | 8.746 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | H&R Block Inc | 32.825 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 105 | Labcorp Holdings Inc | 3.892 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | Fidelity National Information Services Inc | 21.398 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | Owens Corning | 9.264 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 108 | Henry Schein Inc | 13.409 | 988.243,3 $ | 0,34 % |
| 109 | Colgate-Palmolive Co | 11.318 | 964.633,1 $ | 0,33 % |
| 110 | Allstate Corp/The | 4.591 | 951.897,9 $ | 0,32 % |
| 111 | Dover Corp | 4.473 | 932.396,9 $ | 0,32 % |
| 112 | Wells Fargo & Co | 11.563 | 920.530,4 $ | 0,31 % |
| 113 | Packaging Corp of America | 4.253 | 902.571,7 $ | 0,31 % |
| 114 | Linde PLC | 1.744 | 864.605,4 $ | 0,29 % |
| 115 | Heineken Holding NV | 12.064 | 862.916,2 $ | 0,29 % |
| 116 | Visa Inc | 2.838 | 857.757,1 $ | 0,29 % |
| 117 | PPG Industries Inc | 7.887 | 842.962,6 $ | 0,29 % |
| 118 | Amrize Ltd | 14.928 | 836.266,6 $ | 0,28 % |
| 119 | Commerce Bancshares Inc/MO | 16.945 | 833.694 $ | 0,28 % |
| 120 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13.474 | 826.629,9 $ | 0,28 % |
| 121 | Toro Co/The | 8.769 | 819.375,4 $ | 0,28 % |
| 122 | Coterra Energy Inc | 23.314 | 819.254 $ | 0,28 % |
| 123 | PulteGroup Inc | 6.871 | 808.098,3 $ | 0,27 % |
| 124 | CDW Corp/DE | 6.626 | 801.878,5 $ | 0,27 % |
| 125 | CVS Health Corp | 10.869 | 780.611,6 $ | 0,26 % |
| 126 | AbbVie Inc | 3.566 | 775.569,3 $ | 0,26 % |
| 127 | Intel Corp | 17.555 | 774.702,2 $ | 0,26 % |
| 128 | AT&T Inc | 26.279 | 761.828,2 $ | 0,26 % |
| 129 | Pernod Ricard SA | 10.195 | 760.945 $ | 0,26 % |
| 130 | Citigroup Inc | 6.560 | 743.969,6 $ | 0,25 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.117 | 725.659,7 $ | 0,25 % |
| 132 | Infineon Technologies AG | 16.455 | 723.003,2 $ | 0,25 % |
| 133 | NextEra Energy Inc | 7.780 | 722.606,4 $ | 0,25 % |
| 134 | Roche Holding AG | 1.796 | 709.179,1 $ | 0,24 % |
| 135 | Northern Trust Corp | 5.045 | 704.130,7 $ | 0,24 % |
| 136 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.403 | 689.616,6 $ | 0,23 % |
| 137 | Eversource Energy | 9.862 | 683.239,4 $ | 0,23 % |
| 138 | Realty Income Corp | 11.052 | 676.161,4 $ | 0,23 % |
| 139 | Universal Health Services Inc | 3.767 | 674.180 $ | 0,23 % |
| 140 | Abbott Laboratories | 6.496 | 666.944,3 $ | 0,23 % |
| 141 | Texas Instruments Inc | 3.393 | 658.717 $ | 0,22 % |
| 142 | Coca-Cola Co/The | 8.385 | 637.679,3 $ | 0,22 % |
| 143 | Siemens AG | 2.579 | 611.714 $ | 0,21 % |
| 144 | ConocoPhillips | 4.574 | 603.768 $ | 0,20 % |
| 145 | Reliance Inc | 1.946 | 591.428,3 $ | 0,20 % |
| 146 | Union Pacific Corp | 2.216 | 537.645,9 $ | 0,18 % |
| 147 | General Electric Co | 1.878 | 532.920,1 $ | 0,18 % |
| 148 | Deere & Co | 937 | 527.812,1 $ | 0,18 % |
| 149 | General Mills, Inc. | 14.093 | 524.541,5 $ | 0,18 % |
| 150 | Mastercard Inc | 1.013 | 506.155,6 $ | 0,17 % |
| 151 | Lowe's Cos Inc | 2.091 | 494.061,5 $ | 0,17 % |
| 152 | McDonald's Corp. | 1.494 | 464.320,3 $ | 0,16 % |
| 153 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.609 | 461.485,9 $ | 0,16 % |
| 154 | Lockheed Martin Corp | 762 | 460.545,2 $ | 0,16 % |
| 155 | Prologis Inc | 3.480 | 459.986,4 $ | 0,16 % |
| 156 | Oracle Corp | 3.055 | 449.421,1 $ | 0,15 % |
| 157 | Danaher Corp | 2.355 | 446.508 $ | 0,15 % |
| 158 | Chubb Ltd | 1.355 | 441.635,2 $ | 0,15 % |
| 159 | Capital One Financial Corp | 2.347 | 428.163,2 $ | 0,15 % |
| 160 | Southwest Airlines Co | 11.320 | 425.292,4 $ | 0,14 % |
| 161 | Philip Morris International Inc. | 2.562 | 423.601,1 $ | 0,14 % |
| 162 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 947 | 422.873,4 $ | 0,14 % |
| 163 | Altria Group, Inc. | 6.266 | 413.493,3 $ | 0,14 % |
| 164 | International Business Machines Corp. | 1.674 | 405.760,9 $ | 0,14 % |
| 165 | McKesson Corp | 463 | 400.661,7 $ | 0,14 % |
| 166 | Southern Co/The | 4.129 | 398.531,1 $ | 0,14 % |
| 167 | Mohawk Industries Inc | 4.010 | 394.824,6 $ | 0,13 % |
| 168 | Comcast Corp | 13.368 | 383.795,3 $ | 0,13 % |
| 169 | Starbucks Corp | 4.241 | 379.951,2 $ | 0,13 % |
| 170 | Adobe Inc | 1.528 | 371.426,2 $ | 0,13 % |
| 171 | Equinix Inc | 366 | 358.767,8 $ | 0,12 % |
| 172 | Western Digital Corp | 1.278 | 345.686,2 $ | 0,12 % |
| 173 | Northrop Grumman Corp | 501 | 341.802,2 $ | 0,12 % |
| 174 | Intercontinental Exchange Inc | 2.133 | 335.478,2 $ | 0,11 % |
| 175 | Williams Cos Inc/The | 4.564 | 332.167,9 $ | 0,11 % |
| 176 | Goldman Sachs Group Inc/The | 392 | 331.628,1 $ | 0,11 % |
| 177 | Boeing Co/The | 1.644 | 327.205,3 $ | 0,11 % |
| 178 | Blackstone Inc | 2.810 | 323.121,9 $ | 0,11 % |
| 179 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 322.186 | 322.186,5 $ | 0,11 % |
| 180 | Waste Management Inc | 1.384 | 318.029,4 $ | 0,11 % |
| 181 | Freeport-McMoRan Inc | 5.374 | 315.883,7 $ | 0,11 % |
| 182 | Automatic Data Processing Inc | 1.511 | 307.005 $ | 0,10 % |
| 183 | TJX Cos Inc/The | 1.864 | 297.680,8 $ | 0,10 % |
| 184 | EOG Resources Inc | 2.033 | 293.910,8 $ | 0,10 % |
| 185 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 378 | 292.057,9 $ | 0,10 % |
| 186 | FedEx Corp | 808 | 287.793,4 $ | 0,10 % |
| 187 | SLB Ltd | 5.554 | 285.420,1 $ | 0,10 % |
| 188 | Valero Energy Corp | 1.141 | 281.918,3 $ | 0,10 % |
| 189 | Synopsys Inc | 710 | 281.500,8 $ | 0,10 % |
| 190 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.865 | 277.391,1 $ | 0,09 % |
| 191 | Sherwin-Williams Co/The | 858 | 275.031,9 $ | 0,09 % |
| 192 | Phillips 66 | 1.509 | 274.909,6 $ | 0,09 % |
| 193 | United Parcel Service Inc | 2.755 | 271.036,9 $ | 0,09 % |
| 194 | Motorola Solutions Inc | 619 | 268.627,4 $ | 0,09 % |
| 195 | CRH PLC | 2.524 | 265.322,9 $ | 0,09 % |
| 196 | Cigna Group/The | 977 | 260.614,8 $ | 0,09 % |
| 197 | Aon PLC | 807 | 260.483,5 $ | 0,09 % |
| 198 | Illinois Tool Works Inc | 992 | 258.207,7 $ | 0,09 % |
| 199 | Warner Bros Discovery Inc | 9.306 | 255.542,8 $ | 0,09 % |
| 200 | General Motors Co | 3.394 | 252.853 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Gesundheit 14,5 %
- Technologie 14,0 %
- Industrie 10,0 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Kommunikation 3,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Guernsey 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 461 | 276 Mio. $ | 94,40 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Spanien | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 125.075 $ | 0,04 % |
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