Zusammensetzung von Neuberger Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 61 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 114.130 | 34,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 2 | Brixmor Property Group Inc | 1.013.816 | 31 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 95.430 | 28,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | CENTERPOINT ENERGY INC | 666.075 | 28,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Noble Corp PLC | 593.535 | 27,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Morgan Stanley | 125.861 | 26,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Roche Holding AG | 497.396 | 26,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 300.901 | 25,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Nutrien Ltd | 369.440 | 25,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | BAE SYSTEMS PLC | 921.640 | 25,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 130.450 | 24,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Valterra Platinum Ltd | 286.775 | 23,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | Darden Restaurants Inc | 111.000 | 22,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | Emerson Electric Co | 154.010 | 22,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | Hershey Co/The | 112.403 | 21,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 16 | Bank of America Corp | 416.665 | 21,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Ferrovial NV | 311.700 | 21,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 725.130 | 21,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 266.146 | 20,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 139.365 | 20,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | Algonquin Power & Utilities Corp | 3.427.221 | 20,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | CMS Energy Corp | 258.775 | 18,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 44.382 | 18,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Heidelberg Materials AG | 80.540 | 17,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | Singapore Telecommunications Ltd | 5.197.600 | 17,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | UGI Corp | 503.131 | 17,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Agnico Eagle Mines Ltd | 93.729 | 17,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Packaging Corp of America | 77.300 | 16,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Sempra | 188.345 | 16,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | Pembina Pipeline Corp | 359.915 | 16,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 263.099 | 16,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14.971 | 15,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 207.980 | 14,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Ares Management Corp | 108.450 | 13,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 170.605 | 13,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 112.605 | 13,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 91.324 | 13,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | VENTAS INC | 153.735 | 13 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | RTX Corp | 70.815 | 12,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 48.000 | 12,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | Southern Copper Corp | 63.907 | 12,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | McDonald's Corp | 41.645 | 11,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Terreno Realty Corp | 169.700 | 11,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | CME Group Inc | 39.870 | 10,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 35.886 | 10,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | American International Group Inc | 138.680 | 10,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Microsoft Corp | 22.250 | 10 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Unum Group | 119.650 | 10 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 55.641 | 9,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Sonic Healthcare Ltd | 683.845 | 9,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Informa PLC | 877.235 | 9,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | CRH PLC | 86.275 | 9,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | MDU Resources Group Inc | 401.450 | 8,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 137.365 | 8,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 930.300 | 8,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Targa Resources Corp | 28.820 | 7,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 85.500 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | EXPAND ENERGY CORP | 72.278 | 6,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 19.770 | 6,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Healthpeak Properties Inc | 289.925 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Deutsche Telekom AG | 31.345 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,7 %
- Rohstoffe 8,7 %
- Technologie 7,4 %
- Industrie 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Versorger 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 28,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,9 %
- EUR 5,7 %
- GBP 3,5 %
- SGD 2,6 %
- ZAR 2,4 %
- AUD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,2 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Kanada 7,9 %
- Schweiz 2,6 %
- Singapur 2,6 %
- Südafrika 2,4 %
- Niederlande 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Spanien 1,6 %
- Australien 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 691,9 Mio. $ | 69,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 86,5 Mio. $ | 8,65 % |
| 3 | Kanada | 4 | 79,4 Mio. $ | 7,94 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 26,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | Singapur | 2 | 26 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Südafrika | 1 | 23,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 21,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 19 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Spanien | 1 | 16,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Australien | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Neuberger Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000013716