Zusammensetzung von Neuberger Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 60 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines Ltd | 208.959 | 52,6 Mio. $ | 4,87 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 165.450 | 34,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Valterra Platinum Ltd | 286.775 | 33,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 391.146 | 31,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 204.865 | 31,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 102.930 | 30,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Ferrovial SE | 411.700 | 30,7 Mio. $ | 2,84 % |
| 8 | Brixmor Property Group Inc | 968.841 | 29,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Roche Holding AG | 475.321 | 28,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 10 | Emerson Electric Co. | 184.010 | 27,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | CenterPoint Energy Inc | 636.525 | 27,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Nutrien Ltd | 353.040 | 26,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Noble Corp PLC | 567.210 | 25,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Southwest Gas Holdings Inc | 287.551 | 25,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | BAE Systems PLC | 880.740 | 25,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 109.055 | 23,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | Algonquin Power & Utilities Corp | 3.275.171 | 22,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | Darden Restaurants Inc | 106.075 | 22,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 19 | Hershey Co/The | 94.053 | 22,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | American International Group Inc | 262.325 | 21,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Singapore Telecommunications Ltd | 5.197.600 | 20,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 107.641 | 20,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | Morgan Stanley | 120.286 | 20 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Bank of America Corp | 398.190 | 19,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | UGI Corp | 480.806 | 18 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 49.382 | 17,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | Sempra | 179.995 | 17,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | Heidelberg Materials AG | 76.965 | 17,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 221.205 | 16,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | International Business Machines Corp. | 68.486 | 16,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Invitation Homes Inc | 585.730 | 15,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 91.324 | 15,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 39.770 | 15,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | RTX Corp | 67.665 | 13,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | McDonald's Corp. | 39.795 | 13,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 107.605 | 13,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 163.030 | 13,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Southern Copper Corp | 60.475 | 13,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Universal Music Group NV | 583.888 | 13,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 48.000 | 12,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Ventas Inc | 146.910 | 12,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | Industria de Diseno Textil SA | 188.344 | 12,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14.296 | 12,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | CME Group Inc | 38.095 | 12,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | Sonic Healthcare Ltd | 653.495 | 11,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | MDU Resources Group Inc | 519.825 | 10,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 85.500 | 9,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | CRH PLC | 82.450 | 9,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Informa PLC | 838.310 | 9,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Microsoft Corp | 22.250 | 8,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 22.970 | 8,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Unum Group | 114.350 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Expand Energy Corp | 72.278 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 930.300 | 7,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 27.545 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Terreno Realty Corp | 84.375 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Pembina Pipeline Corp | 124.640 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 48.190 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | CMS Energy Corp | 28.885 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Deutsche Telekom AG | 31.345 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Rohstoffe 10,0 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Technologie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,8 %
- Versorger 4,5 %
- Kommunikation 2,1 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 26,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,7 %
- EUR 4,2 %
- GBP 3,3 %
- ZAR 3,2 %
- SGD 2,6 %
- AUD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,4 %
- Kanada 10,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,9 %
- Niederlande 4,1 %
- Südafrika 3,2 %
- Schweiz 2,7 %
- Singapur 2,6 %
- Deutschland 1,7 %
- Spanien 1,2 %
- Australien 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 683,2 Mio. $ | 64,36 % |
| 2 | Kanada | 4 | 107,4 Mio. $ | 10,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 94,8 Mio. $ | 8,93 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 43,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 5 | Südafrika | 1 | 33,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 28,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Singapur | 2 | 28 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 18,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Spanien | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Australien | 1 | 11,1 Mio. $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Neuberger Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000013716