Composition de Neuberger Equity Income Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 60 dans 10 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines Ltd | 208 959 | 52,6 M $ | 4,87 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 165 450 | 34,5 M $ | 3,19 % |
| 3 | Valterra Platinum Ltd | 286 775 | 33,6 M $ | 3,11 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 391 146 | 31,9 M $ | 2,95 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 204 865 | 31,2 M $ | 2,89 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 102 930 | 30,9 M $ | 2,86 % |
| 7 | Ferrovial SE | 411 700 | 30,7 M $ | 2,84 % |
| 8 | Brixmor Property Group Inc | 968 841 | 29,3 M $ | 2,72 % |
| 9 | Roche Holding AG | 475 321 | 28,3 M $ | 2,62 % |
| 10 | Emerson Electric Co. | 184 010 | 27,7 M $ | 2,57 % |
| 11 | CenterPoint Energy Inc | 636 525 | 27,7 M $ | 2,56 % |
| 12 | Nutrien Ltd | 353 040 | 26,5 M $ | 2,45 % |
| 13 | Noble Corp PLC | 567 210 | 25,8 M $ | 2,39 % |
| 14 | Southwest Gas Holdings Inc | 287 551 | 25,4 M $ | 2,35 % |
| 15 | BAE Systems PLC | 880 740 | 25,1 M $ | 2,32 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 109 055 | 23,1 M $ | 2,14 % |
| 17 | Algonquin Power & Utilities Corp | 3 275 171 | 22,9 M $ | 2,12 % |
| 18 | Darden Restaurants Inc | 106 075 | 22,7 M $ | 2,10 % |
| 19 | Hershey Co/The | 94 053 | 22,2 M $ | 2,06 % |
| 20 | American International Group Inc | 262 325 | 21,1 M $ | 1,96 % |
| 21 | Singapore Telecommunications Ltd | 5 197 600 | 20,7 M $ | 1,92 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 107 641 | 20,1 M $ | 1,86 % |
| 23 | Morgan Stanley | 120 286 | 20 M $ | 1,86 % |
| 24 | Bank of America Corp | 398 190 | 19,8 M $ | 1,84 % |
| 25 | UGI Corp | 480 806 | 18 M $ | 1,67 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 49 382 | 17,6 M $ | 1,63 % |
| 27 | Sempra | 179 995 | 17,3 M $ | 1,61 % |
| 28 | Heidelberg Materials AG | 76 965 | 17,2 M $ | 1,60 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 221 205 | 16,5 M $ | 1,53 % |
| 30 | International Business Machines Corp. | 68 486 | 16,5 M $ | 1,52 % |
| 31 | Invitation Homes Inc | 585 730 | 15,4 M $ | 1,43 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 91 324 | 15,3 M $ | 1,41 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 39 770 | 15,1 M $ | 1,40 % |
| 34 | RTX Corp | 67 665 | 13,7 M $ | 1,27 % |
| 35 | McDonald's Corp. | 39 795 | 13,6 M $ | 1,26 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 107 605 | 13,3 M $ | 1,23 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 163 030 | 13,3 M $ | 1,23 % |
| 38 | Southern Copper Corp | 60 475 | 13,2 M $ | 1,22 % |
| 39 | Universal Music Group NV | 583 888 | 13,2 M $ | 1,22 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 48 000 | 12,7 M $ | 1,18 % |
| 41 | Ventas Inc | 146 910 | 12,7 M $ | 1,17 % |
| 42 | Industria de Diseno Textil SA | 188 344 | 12,6 M $ | 1,17 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 296 | 12,3 M $ | 1,14 % |
| 44 | CME Group Inc | 38 095 | 12,2 M $ | 1,13 % |
| 45 | Sonic Healthcare Ltd | 653 495 | 11,1 M $ | 1,03 % |
| 46 | MDU Resources Group Inc | 519 825 | 10,7 M $ | 1,00 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 85 500 | 9,9 M $ | 0,92 % |
| 48 | CRH PLC | 82 450 | 9,9 M $ | 0,92 % |
| 49 | Informa PLC | 838 310 | 9,5 M $ | 0,88 % |
| 50 | Microsoft Corp | 22 250 | 8,7 M $ | 0,81 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 22 970 | 8,6 M $ | 0,80 % |
| 52 | Unum Group | 114 350 | 8,2 M $ | 0,76 % |
| 53 | Expand Energy Corp | 72 278 | 7,8 M $ | 0,72 % |
| 54 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 930 300 | 7,3 M $ | 0,68 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 27 545 | 6,5 M $ | 0,60 % |
| 56 | Terreno Realty Corp | 84 375 | 5,6 M $ | 0,52 % |
| 57 | Pembina Pipeline Corp | 124 640 | 5,5 M $ | 0,51 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 48 190 | 3 M $ | 0,27 % |
| 59 | CMS Energy Corp | 28 885 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 60 | Deutsche Telekom AG | 31 345 | 1,3 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Matériaux 10,0 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Technologie 6,2 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,8 %
- Services publics 4,5 %
- Communication 2,1 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 26,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,7 %
- EUR 4,2 %
- GBP 3,3 %
- ZAR 3,2 %
- SGD 2,6 %
- AUD 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,4 %
- Canada 10,1 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Suisse 2,7 %
- Singapour 2,6 %
- Allemagne 1,7 %
- Espagne 1,2 %
- Australie 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 683,2 M $ | 64,36 % |
| 2 | Canada | 4 | 107,4 M $ | 10,12 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 94,8 M $ | 8,93 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 43,9 M $ | 4,13 % |
| 5 | Afrique du Sud | 1 | 33,6 M $ | 3,16 % |
| 6 | Suisse | 1 | 28,3 M $ | 2,67 % |
| 7 | Singapour | 2 | 28 M $ | 2,64 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 18,5 M $ | 1,74 % |
| 9 | Espagne | 1 | 12,6 M $ | 1,19 % |
| 10 | Australie | 1 | 11,1 M $ | 1,04 % |
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