Composition de Neuberger Equity Income Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 61 dans 10 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 114 130 | 34,9 M $ | 3,39 % |
| 2 | Brixmor Property Group Inc | 1 013 816 | 31 M $ | 3,01 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 95 430 | 28,6 M $ | 2,78 % |
| 4 | CENTERPOINT ENERGY INC | 666 075 | 28,1 M $ | 2,74 % |
| 5 | Noble Corp PLC | 593 535 | 27,6 M $ | 2,68 % |
| 6 | Morgan Stanley | 125 861 | 26,2 M $ | 2,55 % |
| 7 | Roche Holding AG | 497 396 | 26,1 M $ | 2,53 % |
| 8 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 300 901 | 25,9 M $ | 2,52 % |
| 9 | Nutrien Ltd | 369 440 | 25,3 M $ | 2,46 % |
| 10 | BAE SYSTEMS PLC | 921 640 | 25,1 M $ | 2,44 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 130 450 | 24,2 M $ | 2,36 % |
| 12 | Valterra Platinum Ltd | 286 775 | 23,9 M $ | 2,32 % |
| 13 | Darden Restaurants Inc | 111 000 | 22,6 M $ | 2,20 % |
| 14 | Emerson Electric Co | 154 010 | 22,1 M $ | 2,15 % |
| 15 | Hershey Co/The | 112 403 | 21,8 M $ | 2,12 % |
| 16 | Bank of America Corp | 416 665 | 21,5 M $ | 2,09 % |
| 17 | Ferrovial NV | 311 700 | 21,3 M $ | 2,08 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 725 130 | 21,2 M $ | 2,06 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 266 146 | 20,6 M $ | 2,01 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 139 365 | 20,2 M $ | 1,97 % |
| 21 | Algonquin Power & Utilities Corp | 3 427 221 | 20,2 M $ | 1,96 % |
| 22 | CMS Energy Corp | 258 775 | 18,8 M $ | 1,83 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 44 382 | 18,4 M $ | 1,79 % |
| 24 | Heidelberg Materials AG | 80 540 | 17,9 M $ | 1,74 % |
| 25 | Singapore Telecommunications Ltd | 5 197 600 | 17,7 M $ | 1,72 % |
| 26 | UGI Corp | 503 131 | 17,6 M $ | 1,71 % |
| 27 | Agnico Eagle Mines Ltd | 93 729 | 17,2 M $ | 1,67 % |
| 28 | Packaging Corp of America | 77 300 | 16,9 M $ | 1,65 % |
| 29 | Sempra | 188 345 | 16,8 M $ | 1,63 % |
| 30 | Pembina Pipeline Corp | 359 915 | 16,8 M $ | 1,63 % |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 263 099 | 16,4 M $ | 1,59 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 971 | 15,4 M $ | 1,49 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 207 980 | 14,8 M $ | 1,44 % |
| 34 | Ares Management Corp | 108 450 | 13,9 M $ | 1,36 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 170 605 | 13,5 M $ | 1,31 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 112 605 | 13,4 M $ | 1,30 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 91 324 | 13,1 M $ | 1,28 % |
| 38 | VENTAS INC | 153 735 | 13 M $ | 1,26 % |
| 39 | RTX Corp | 70 815 | 12,7 M $ | 1,24 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 48 000 | 12,6 M $ | 1,23 % |
| 41 | Southern Copper Corp | 63 907 | 12,2 M $ | 1,19 % |
| 42 | McDonald's Corp | 41 645 | 11,6 M $ | 1,13 % |
| 43 | Terreno Realty Corp | 169 700 | 11,1 M $ | 1,08 % |
| 44 | CME Group Inc | 39 870 | 10,9 M $ | 1,06 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 35 886 | 10,7 M $ | 1,04 % |
| 46 | American International Group Inc | 138 680 | 10,3 M $ | 1,00 % |
| 47 | Microsoft Corp | 22 250 | 10 M $ | 0,97 % |
| 48 | Unum Group | 119 650 | 10 M $ | 0,97 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 55 641 | 9,9 M $ | 0,96 % |
| 50 | Sonic Healthcare Ltd | 683 845 | 9,6 M $ | 0,93 % |
| 51 | Informa PLC | 877 235 | 9,6 M $ | 0,93 % |
| 52 | CRH PLC | 86 275 | 9,4 M $ | 0,91 % |
| 53 | MDU Resources Group Inc | 401 450 | 8,5 M $ | 0,82 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 137 365 | 8,4 M $ | 0,82 % |
| 55 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 930 300 | 8,3 M $ | 0,81 % |
| 56 | Targa Resources Corp | 28 820 | 7,4 M $ | 0,71 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 85 500 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| 58 | EXPAND ENERGY CORP | 72 278 | 6,7 M $ | 0,65 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 19 770 | 6,3 M $ | 0,61 % |
| 60 | Healthpeak Properties Inc | 289 925 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 61 | Deutsche Telekom AG | 31 345 | 1,1 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,7 %
- Matériaux 8,7 %
- Technologie 7,4 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 6,7 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 28,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,9 %
- EUR 5,7 %
- GBP 3,5 %
- SGD 2,6 %
- ZAR 2,4 %
- AUD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,2 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Canada 7,9 %
- Suisse 2,6 %
- Singapour 2,6 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Espagne 1,6 %
- Australie 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 691,9 M $ | 69,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 86,5 M $ | 8,65 % |
| 3 | Canada | 4 | 79,4 M $ | 7,94 % |
| 4 | Suisse | 1 | 26,1 M $ | 2,61 % |
| 5 | Singapour | 2 | 26 M $ | 2,60 % |
| 6 | Afrique du Sud | 1 | 23,9 M $ | 2,39 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 21,3 M $ | 2,13 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 19 M $ | 1,90 % |
| 9 | Espagne | 1 | 16,4 M $ | 1,64 % |
| 10 | Australie | 1 | 9,6 M $ | 0,96 % |
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