Zusammensetzung von PSF PGIM Jennison Value Portfolio
ISIN US74437G7227
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 63 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 300.667 | 98,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 406.403 | 96,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 3 | Microsoft Corp | 228.794 | 85,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | Apple Inc | 251.475 | 72,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Walmart Inc | 522.290 | 59,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | NISOURCE INC | 1.211.942 | 57,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 50.838 | 51,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 355.798 | 48,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Bank of America Corp | 851.078 | 48,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 387.735 | 45,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 37.383 | 44,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 181.438 | 44,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 566.467 | 42,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 285.352 | 41,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 928.299 | 40,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Alphabet Inc | 114.077 | 40,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 69.292 | 40,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | RTX Corp | 205.614 | 39 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 39.609 | 38,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | General Motors Co | 501.539 | 38,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 51.791 | 37,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | MetLife Inc | 438.183 | 37,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Chevron Corp | 206.265 | 34,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | 3M Co | 210.822 | 34,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 261.272 | 33,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Toll Brothers Inc | 203.356 | 33,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Camden Property Trust | 291.973 | 33,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 80.153 | 33,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 666.955 | 33,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | M&T Bank Corp | 138.076 | 32,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Intel Corp | 234.341 | 32,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | AbbVie Inc | 127.411 | 32,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 114.693 | 31,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | United Rentals Inc | 26.549 | 30,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | SHELL PLC | 378.230 | 29,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 292.480 | 28,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Texas Instruments Inc | 92.462 | 27,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Boeing Co/The | 126.121 | 27,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Airbus SE | 122.090 | 27,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 141.104 | 26,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Chubb Ltd | 77.077 | 26,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Gaming and Leisure Properties Inc | 579.664 | 25,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | CATERPILLAR INC | 24.002 | 25,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 53.023 | 25,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Prologis Inc | 182.421 | 24,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY INC | 101.692 | 24,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | General Electric Co | 64.547 | 24,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Linde PLC | 46.044 | 23,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 49 | Broadcom Inc | 60.870 | 23 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 19.006 | 21,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Dell Technologies Inc | 50.220 | 21,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 98.235 | 21,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Siemens Energy AG | 111.520 | 21,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | PPL Corp | 554.847 | 20,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | DuPont de Nemours Inc | 144.821 | 19,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Lincoln National Corp | 554.871 | 19,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Roche Holding AG | 377.582 | 19,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 68.924 | 19,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 132.857 | 18 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | McDonald's Corp | 64.882 | 17,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 98.599 | 16,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Alliant Energy Corp | 214.378 | 16,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Meta Platforms Inc | 25.317 | 14,3 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 15,5 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 6,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- EUR 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Irland 1,9 %
- Frankreich 1,2 %
- Taiwan 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 2 Mrd. $ | 91,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 56,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 3 | Irland | 1 | 41,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 27,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 25,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 19,4 Mio. $ | 0,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PSF PGIM Jennison Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002230