Composition de PSF PGIM Jennison Value Portfolio
ISIN US74437G7227
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 63 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 300 667 | 98,4 M $ | 4,27 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 406 403 | 96,9 M $ | 4,20 % |
| 3 | Microsoft Corp | 228 794 | 85,3 M $ | 3,70 % |
| 4 | Apple Inc | 251 475 | 72,8 M $ | 3,15 % |
| 5 | Walmart Inc | 522 290 | 59,2 M $ | 2,56 % |
| 6 | NISOURCE INC | 1 211 942 | 57,6 M $ | 2,50 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 50 838 | 51,4 M $ | 2,23 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 355 798 | 48,6 M $ | 2,11 % |
| 9 | Bank of America Corp | 851 078 | 48,5 M $ | 2,10 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 387 735 | 45,5 M $ | 1,97 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 37 383 | 44,8 M $ | 1,94 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 181 438 | 44,7 M $ | 1,94 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 566 467 | 42,1 M $ | 1,83 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 285 352 | 41,7 M $ | 1,81 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 928 299 | 40,9 M $ | 1,77 % |
| 16 | Alphabet Inc | 114 077 | 40,8 M $ | 1,77 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 69 292 | 40,3 M $ | 1,74 % |
| 18 | RTX Corp | 205 614 | 39 M $ | 1,69 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 39 609 | 38,7 M $ | 1,68 % |
| 20 | General Motors Co | 501 539 | 38,7 M $ | 1,68 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 51 791 | 37,4 M $ | 1,62 % |
| 22 | MetLife Inc | 438 183 | 37,1 M $ | 1,61 % |
| 23 | Chevron Corp | 206 265 | 34,2 M $ | 1,48 % |
| 24 | 3M Co | 210 822 | 34,1 M $ | 1,48 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 261 272 | 33,6 M $ | 1,46 % |
| 26 | Toll Brothers Inc | 203 356 | 33,5 M $ | 1,45 % |
| 27 | Camden Property Trust | 291 973 | 33,4 M $ | 1,45 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 80 153 | 33,3 M $ | 1,44 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 666 955 | 33,2 M $ | 1,44 % |
| 30 | M&T Bank Corp | 138 076 | 32,9 M $ | 1,42 % |
| 31 | Intel Corp | 234 341 | 32,7 M $ | 1,42 % |
| 32 | AbbVie Inc | 127 411 | 32,1 M $ | 1,39 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 114 693 | 31,2 M $ | 1,35 % |
| 34 | United Rentals Inc | 26 549 | 30,1 M $ | 1,30 % |
| 35 | SHELL PLC | 378 230 | 29,3 M $ | 1,27 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 292 480 | 28,2 M $ | 1,22 % |
| 37 | Texas Instruments Inc | 92 462 | 27,6 M $ | 1,19 % |
| 38 | Boeing Co/The | 126 121 | 27,3 M $ | 1,18 % |
| 39 | Airbus SE | 122 090 | 27,2 M $ | 1,18 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 141 104 | 26,8 M $ | 1,16 % |
| 41 | Chubb Ltd | 77 077 | 26,3 M $ | 1,14 % |
| 42 | Gaming and Leisure Properties Inc | 579 664 | 25,8 M $ | 1,12 % |
| 43 | CATERPILLAR INC | 24 002 | 25,6 M $ | 1,11 % |
| 44 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 53 023 | 25,3 M $ | 1,10 % |
| 45 | Prologis Inc | 182 421 | 24,7 M $ | 1,07 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY INC | 101 692 | 24,3 M $ | 1,05 % |
| 47 | General Electric Co | 64 547 | 24,1 M $ | 1,05 % |
| 48 | Linde PLC | 46 044 | 23,9 M $ | 1,04 % |
| 49 | Broadcom Inc | 60 870 | 23 M $ | 1,00 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 19 006 | 21,9 M $ | 0,95 % |
| 51 | Dell Technologies Inc | 50 220 | 21,7 M $ | 0,94 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 98 235 | 21,7 M $ | 0,94 % |
| 53 | Siemens Energy AG | 111 520 | 21,3 M $ | 0,92 % |
| 54 | PPL Corp | 554 847 | 20,2 M $ | 0,87 % |
| 55 | DuPont de Nemours Inc | 144 821 | 19,6 M $ | 0,85 % |
| 56 | Lincoln National Corp | 554 871 | 19,6 M $ | 0,85 % |
| 57 | Roche Holding AG | 377 582 | 19,4 M $ | 0,84 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 68 924 | 19,4 M $ | 0,84 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 132 857 | 18 M $ | 0,78 % |
| 60 | McDonald's Corp | 64 882 | 17,5 M $ | 0,76 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 98 599 | 16,4 M $ | 0,71 % |
| 62 | Alliant Energy Corp | 214 378 | 16,4 M $ | 0,71 % |
| 63 | Meta Platforms Inc | 25 317 | 14,3 M $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 17,7 %
- Industrie 15,5 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Énergie 6,6 %
- Services publics 6,1 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Immobilier 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 7,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- EUR 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Irlande 1,9 %
- France 1,2 %
- Taïwan 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- Suisse 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 2 Md $ | 91,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 56,1 M $ | 2,55 % |
| 3 | Irlande | 1 | 41,7 M $ | 1,89 % |
| 4 | France | 1 | 27,2 M $ | 1,23 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 25,3 M $ | 1,15 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 21,3 M $ | 0,97 % |
| 7 | Suisse | 1 | 19,4 M $ | 0,88 % |
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