Composition de PSF PGIM Jennison Value Portfolio
ISIN US74437G7227
Prudential Series Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 108,3 %
- Positions
- 66 dans 7 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 188 652 602 | 188,5 M $ | 9,29 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 305 988 | 90 M $ | 4,44 % |
| 3 | Alphabet Inc | 245 519 | 70,6 M $ | 3,48 % |
| 4 | Walmart Inc | 531 532 | 66,1 M $ | 3,26 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 362 094 | 61,4 M $ | 3,03 % |
| 6 | NiSource Inc | 1 233 389 | 57,5 M $ | 2,84 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 580 664 | 45,1 M $ | 2,22 % |
| 8 | RTX Corp | 232 491 | 44,8 M $ | 2,21 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 51 738 | 43,8 M $ | 2,16 % |
| 10 | Chevron Corp | 209 915 | 43,4 M $ | 2,14 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 325 296 | 42,6 M $ | 2,10 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 47 389 | 42,4 M $ | 2,09 % |
| 13 | Bank of America Corp | 866 139 | 42,2 M $ | 2,08 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 576 491 | 42 M $ | 2,07 % |
| 15 | CenterPoint Energy Inc | 944 726 | 40,8 M $ | 2,01 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 184 649 | 38,4 M $ | 1,89 % |
| 17 | General Motors Co | 510 414 | 38 M $ | 1,87 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111 567 | 37,7 M $ | 1,86 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 179 879 | 37,5 M $ | 1,85 % |
| 20 | Shell PLC | 384 923 | 35,8 M $ | 1,76 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 38 045 | 35 M $ | 1,72 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 169 862 | 34,6 M $ | 1,70 % |
| 23 | Northrop Grumman Corp | 49 898 | 34 M $ | 1,68 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 94 609 | 32,3 M $ | 1,59 % |
| 25 | MetLife Inc | 445 937 | 31,5 M $ | 1,55 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 678 757 | 31,2 M $ | 1,54 % |
| 27 | 3M Co | 214 553 | 31,2 M $ | 1,54 % |
| 28 | Cheniere Energy Inc | 103 492 | 29,4 M $ | 1,45 % |
| 29 | Broadcom Inc | 94 368 | 29,2 M $ | 1,44 % |
| 30 | Camden Property Trust | 297 139 | 29 M $ | 1,43 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 297 655 | 28,7 M $ | 1,41 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 143 601 | 28,3 M $ | 1,40 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 116 723 | 28,3 M $ | 1,40 % |
| 34 | Toll Brothers Inc | 206 954 | 28,2 M $ | 1,39 % |
| 35 | AbbVie Inc | 129 666 | 28,2 M $ | 1,39 % |
| 36 | Gaming and Leisure Properties Inc | 589 922 | 26,2 M $ | 1,29 % |
| 37 | Chubb Ltd | 78 441 | 25,6 M $ | 1,26 % |
| 38 | Boeing Co/The | 128 353 | 25,5 M $ | 1,26 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 119 027 | 24,6 M $ | 1,21 % |
| 40 | Caterpillar Inc | 34 686 | 24,6 M $ | 1,21 % |
| 41 | Prologis Inc | 185 649 | 24,5 M $ | 1,21 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 99 973 | 23,6 M $ | 1,16 % |
| 43 | Airbus SE | 124 251 | 23,5 M $ | 1,16 % |
| 44 | Dow Inc | 561 669 | 23,4 M $ | 1,15 % |
| 45 | Linde PLC | 46 859 | 23,2 M $ | 1,15 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 117 775 | 22,9 M $ | 1,13 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 189 152 | 22,8 M $ | 1,12 % |
| 48 | Unilever PLC | 389 870 | 22,2 M $ | 1,09 % |
| 49 | Dell Technologies Inc | 131 326 | 21,6 M $ | 1,06 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 135 208 | 21 M $ | 1,03 % |
| 51 | McDonald's Corp. | 66 030 | 20,5 M $ | 1,01 % |
| 52 | DuPont de Nemours Inc | 442 153 | 20,3 M $ | 1,00 % |
| 53 | Lincoln National Corp | 564 690 | 20 M $ | 0,99 % |
| 54 | United Rentals Inc | 27 019 | 19,7 M $ | 0,97 % |
| 55 | Siemens Energy AG | 113 493 | 19,6 M $ | 0,96 % |
| 56 | Roche Holding AG | 384 263 | 19,1 M $ | 0,94 % |
| 57 | General Electric Co | 65 689 | 18,6 M $ | 0,92 % |
| 58 | Public Service Enterprise Group Inc | 224 544 | 18,2 M $ | 0,90 % |
| 59 | Marsh & McLennan Cos Inc | 100 344 | 17,4 M $ | 0,86 % |
| 60 | International Business Machines Corp. | 70 144 | 17 M $ | 0,84 % |
| 61 | Alliant Energy Corp | 218 172 | 15,7 M $ | 0,77 % |
| 62 | GE HealthCare Technologies Inc | 218 031 | 15,5 M $ | 0,76 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 56 659 | 15,3 M $ | 0,76 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 25 765 | 14,7 M $ | 0,73 % |
| 65 | Microsoft Corp | 35 269 | 13,1 M $ | 0,64 % |
| 66 | Micron Technology Inc | 26 322 | 8,9 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,2 %
- Finance 15,7 %
- Technologie 11,9 %
- Fonds 8,6 %
- Énergie 7,7 %
- Santé 7,5 %
- Services publics 6,0 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Communication 5,2 %
- Consommation de base 5,0 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 7,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- EUR 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Irlande 1,9 %
- Taïwan 1,7 %
- France 1,1 %
- Allemagne 0,9 %
- Suisse 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 2 Md $ | 90,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 64,1 M $ | 2,92 % |
| 3 | Irlande | 1 | 42,6 M $ | 1,94 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 37,7 M $ | 1,72 % |
| 5 | France | 1 | 23,5 M $ | 1,07 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 19,6 M $ | 0,89 % |
| 7 | Suisse | 1 | 19,1 M $ | 0,87 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PSF PGIM Jennison Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002230