Zusammensetzung von Port Street Quality Growth Fund
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- Nettovermögen
- 164,6 Mio. $ davon 97,1 Mio. $ in Aktien, 59,0 %
- Positionen
- 22 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 32.292 | 9,3 Mio. $ | 5,64 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 16.603 | 8 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Microsoft Corp | 19.504 | 7,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Medtronic PLC | 83.200 | 7,2 Mio. $ | 4,38 % |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 182.500 | 6,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 6 | Walt Disney Co/The | 59.845 | 5,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Unilever PLC | 96.650 | 5,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | ASML Holding NV | 4.088 | 5,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 15.006 | 5,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | CH Robinson Worldwide Inc | 23.251 | 3,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | RTX Corp | 19.876 | 3,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 14.148 | 3,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Starbucks Corp | 38.200 | 3,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 3.393 | 3,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Roche Holding AG | 58.898 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 8.306 | 2,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 18.006 | 2,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Visa Inc | 8.219 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 13.682 | 2,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Accenture PLC | 11.262 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 13.354 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Diageo PLC | 24.293 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 24,1 %
- Technologie 17,7 %
- Kommunikation 15,5 %
- Industrie 13,2 %
- Basiskonsum 12,3 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,7 %
- Dänemark 6,9 %
- Niederlande 5,6 %
- Schweiz 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 80,3 Mio. $ | 82,66 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 6,7 Mio. $ | 6,90 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 5,4 Mio. $ | 5,56 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Port Street Quality Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043754