Zusammensetzung von Port Street Quality Growth Fund
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- Nettovermögen
- 156,9 Mio. $ davon 97,8 Mio. $ in Aktien, 62,3 %
- Positionen
- 21 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 25.402 | 9,1 Mio. $ | 5,79 % |
| 2 | Novo Nordisk A/S | 171.331 | 8,2 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 14.815 | 7,4 Mio. $ | 4,72 % |
| 4 | UNILEVER PLC | 115.693 | 7 Mio. $ | 4,43 % |
| 5 | Microsoft Corp | 17.497 | 6,5 Mio. $ | 4,16 % |
| 6 | Medtronic PLC | 83.200 | 6,5 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | ASML Holding NV | 3.216 | 6,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | Walt Disney Co/The | 59.845 | 5,8 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 12.416 | 4,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 3.393 | 4,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | STARBUCKS CORP | 38.200 | 3,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | CH Robinson Worldwide Inc | 20.714 | 3,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | RTX Corp | 19.876 | 3,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 13.469 | 3,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | Roche Holding AG | 58.898 | 3 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Visa Inc | 8.219 | 2,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 13.682 | 2,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 18.006 | 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 7.112 | 2,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | DIAGEO PLC | 24.293 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 13.354 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 25,8 %
- Technologie 16,0 %
- Kommunikation 15,2 %
- Basiskonsum 13,7 %
- Industrie 12,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,0 %
- Dänemark 8,4 %
- Niederlande 6,5 %
- Schweiz 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 78,2 Mio. $ | 79,97 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 8,2 Mio. $ | 8,40 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,4 Mio. $ | 6,54 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 3 Mio. $ | 3,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. $ | 2,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Port Street Quality Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043754