Composition de Port Street Quality Growth Fund
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- Actif net
- 156,9 M $ dont 97,8 M $ en actions, soit 62,3 %
- Positions
- 21 dans 5 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 25 402 | 9,1 M $ | 5,79 % |
| 2 | Novo Nordisk A/S | 171 331 | 8,2 M $ | 5,24 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 14 815 | 7,4 M $ | 4,72 % |
| 4 | UNILEVER PLC | 115 693 | 7 M $ | 4,43 % |
| 5 | Microsoft Corp | 17 497 | 6,5 M $ | 4,16 % |
| 6 | Medtronic PLC | 83 200 | 6,5 M $ | 4,15 % |
| 7 | ASML Holding NV | 3 216 | 6,4 M $ | 4,08 % |
| 8 | Walt Disney Co/The | 59 845 | 5,8 M $ | 3,67 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 12 416 | 4,4 M $ | 2,80 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 3 393 | 4,1 M $ | 2,59 % |
| 11 | STARBUCKS CORP | 38 200 | 3,9 M $ | 2,49 % |
| 12 | CH Robinson Worldwide Inc | 20 714 | 3,9 M $ | 2,49 % |
| 13 | RTX Corp | 19 876 | 3,8 M $ | 2,40 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 13 469 | 3,4 M $ | 2,18 % |
| 15 | Roche Holding AG | 58 898 | 3 M $ | 1,93 % |
| 16 | Visa Inc | 8 219 | 2,8 M $ | 1,80 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 13 682 | 2,7 M $ | 1,74 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 18 006 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 7 112 | 2,5 M $ | 1,60 % |
| 20 | DIAGEO PLC | 24 293 | 2 M $ | 1,24 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 13 354 | 1,8 M $ | 1,15 % |
Répartition par secteur
- Santé 25,8 %
- Technologie 16,0 %
- Communication 15,2 %
- Consommation de base 13,7 %
- Industrie 12,3 %
- Finance 10,5 %
- Consommation cyclique 6,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,0 %
- Danemark 8,4 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Suisse 3,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 78,2 M $ | 79,97 % |
| 2 | Danemark | 1 | 8,2 M $ | 8,40 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,4 M $ | 6,54 % |
| 4 | Suisse | 1 | 3 M $ | 3,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 2,00 % |
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Titelia. « Composition de Port Street Quality Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043754