Portefeuille de Port Street Quality Growth Fund
Managed Portfolio Series · 22 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 164,6 M $ · Dix premières lignes : 65.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 24,1 %
- Technologie 17,7 %
- Communication 15,5 %
- Finance 10,7 %
- Consommation de base 10,5 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Non attribué 5,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 82,7 %
- DK 6,9 %
- NL 5,6 %
- CH 3,0 %
- GB 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 80,3 M $ | 82,66 % |
| DK | 1 | 6,7 M $ | 6,90 % |
| NL | 1 | 5,4 M $ | 5,56 % |
| CH | 1 | 2,9 M $ | 3,01 % |
| GB | 1 | 1,8 M $ | 1,86 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 32 292 | 9,3 M $ | 5,64 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 16 603 | 8 M $ | 4,83 % |
| Microsoft Corp | 19 504 | 7,2 M $ | 4,39 % |
| Medtronic PLC | 83 200 | 7,2 M $ | 4,38 % |
| Novo Nordisk A/S | 182 500 | 6,7 M $ | 4,07 % |
| Walt Disney Co/The | 59 845 | 5,8 M $ | 3,50 % |
| Unilever PLC | 96 650 | 5,5 M $ | 3,35 % |
| ASML Holding NV | 4 088 | 5,4 M $ | 3,28 % |
| General Dynamics Corp | 15 006 | 5,2 M $ | 3,13 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 23 251 | 3,9 M $ | 2,35 % |
| RTX Corp | 19 876 | 3,8 M $ | 2,33 % |
| Johnson & Johnson | 14 148 | 3,5 M $ | 2,10 % |
| Starbucks Corp | 38 200 | 3,4 M $ | 2,08 % |
| Eli Lilly & Co | 3 393 | 3,1 M $ | 1,90 % |
| Roche Holding AG | 58 898 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| Home Depot Inc/The | 8 306 | 2,7 M $ | 1,66 % |
| Procter & Gamble Co/The | 18 006 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| Visa Inc | 8 219 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| NVIDIA Corp | 13 682 | 2,4 M $ | 1,45 % |
| Accenture PLC | 11 262 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| PepsiCo Inc | 13 354 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| Diageo PLC | 24 293 | 1,8 M $ | 1,10 % |