Composition de Port Street Quality Growth Fund
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- Actif net
- 164,6 M $ dont 97,1 M $ en actions, soit 59,0 %
- Positions
- 22 dans 5 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 32 292 | 9,3 M $ | 5,64 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 16 603 | 8 M $ | 4,83 % |
| 3 | Microsoft Corp | 19 504 | 7,2 M $ | 4,39 % |
| 4 | Medtronic PLC | 83 200 | 7,2 M $ | 4,38 % |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 182 500 | 6,7 M $ | 4,07 % |
| 6 | Walt Disney Co/The | 59 845 | 5,8 M $ | 3,50 % |
| 7 | Unilever PLC | 96 650 | 5,5 M $ | 3,35 % |
| 8 | ASML Holding NV | 4 088 | 5,4 M $ | 3,28 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 15 006 | 5,2 M $ | 3,13 % |
| 10 | CH Robinson Worldwide Inc | 23 251 | 3,9 M $ | 2,35 % |
| 11 | RTX Corp | 19 876 | 3,8 M $ | 2,33 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 14 148 | 3,5 M $ | 2,10 % |
| 13 | Starbucks Corp | 38 200 | 3,4 M $ | 2,08 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 3 393 | 3,1 M $ | 1,90 % |
| 15 | Roche Holding AG | 58 898 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 8 306 | 2,7 M $ | 1,66 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 18 006 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| 18 | Visa Inc | 8 219 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 13 682 | 2,4 M $ | 1,45 % |
| 20 | Accenture PLC | 11 262 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 13 354 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| 22 | Diageo PLC | 24 293 | 1,8 M $ | 1,10 % |
Répartition par secteur
- Santé 24,1 %
- Technologie 17,7 %
- Communication 15,5 %
- Industrie 13,2 %
- Consommation de base 12,3 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 6,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,7 %
- Danemark 6,9 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Suisse 3,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 80,3 M $ | 82,66 % |
| 2 | Danemark | 1 | 6,7 M $ | 6,90 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 5,4 M $ | 5,56 % |
| 4 | Suisse | 1 | 2,9 M $ | 3,01 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M $ | 1,86 % |
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Titelia. « Composition de Port Street Quality Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043754