Zusammensetzung von PGIM Jennison Value Fund
Prudential Investment Portfolios 7 · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 723,1 Mio. $ davon 718,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 66 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 103.071 | 31 Mio. $ | 4,28 % |
| 2 | Alphabet Inc | 82.553 | 25,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 3 | Walmart Inc | 178.603 | 22,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | NiSource Inc | 416.605 | 19,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 121.772 | 18,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21.137 | 18,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Parker-Hannifin Corp | 15.959 | 16,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | RTX Corp | 78.176 | 15,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 109.390 | 15,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 195.760 | 15,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 194.213 | 14,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Bank of America Corp | 289.318 | 14,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37.169 | 13,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | CenterPoint Energy Inc | 318.011 | 13,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | General Motors Co | 171.561 | 13,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 12.825 | 13,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | Chevron Corp | 70.594 | 13,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 61.950 | 13,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 60.420 | 12,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Northrop Grumman Corp | 16.596 | 12 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 31.808 | 11,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | 3M Co | 71.359 | 11,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 57.036 | 11,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Truist Financial Corp | 230.501 | 11,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Toll Brothers Inc | 70.308 | 11,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | MetLife Inc | 150.184 | 10,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Camden Property Trust | 98.918 | 10,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Shell PLC | 128.258 | 10,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 100.350 | 10,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 39.653 | 10,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | Broadcom Inc | 31.687 | 10,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | AbbVie Inc | 43.572 | 10,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 48.089 | 10 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | Roche Holding AG | 166.102 | 9,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Unilever PLC | 132.448 | 9,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Gaming and Leisure Properties Inc | 199.235 | 9,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Boeing Co/The | 42.710 | 9,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 38 | Airbus SE | 41.807 | 9,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | Chubb Ltd | 26.382 | 9 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 33.761 | 8,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 41 | Prologis Inc | 61.776 | 8,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 40.426 | 8,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | Caterpillar Inc | 11.651 | 8,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 40.000 | 8,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | Estee Lauder Cos Inc/The | 74.526 | 8,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Linde PLC | 15.753 | 8 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 63.593 | 7,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | United Rentals Inc | 9.095 | 7,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | McDonald's Corp. | 22.261 | 7,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 50 | General Electric Co | 22.128 | 7,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | DuPont de Nemours Inc | 148.307 | 7,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 37.984 | 7,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 53 | Cheniere Energy Inc | 29.782 | 7 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | Meta Platforms Inc | 10.472 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Dell Technologies Inc | 44.060 | 6,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Lincoln National Corp | 189.453 | 6,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Public Service Enterprise Group Inc | 75.480 | 6,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Marsh & McLennan Cos Inc | 33.750 | 6,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | GE HealthCare Technologies Inc | 73.015 | 6,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | International Business Machines Corp. | 23.575 | 5,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 19.056 | 5,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 32.701 | 5,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Alliant Energy Corp | 73.334 | 5,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Microsoft Corp | 11.842 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Blackstone Inc | 40.156 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Micron Technology Inc | 8.840 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,4 %
- Finanzen 17,7 %
- Technologie 12,8 %
- Gesundheit 8,8 %
- Energie 7,1 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Versorger 6,3 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- EUR 2,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Irland 2,2 %
- Taiwan 1,9 %
- Schweiz 1,4 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 641,6 Mio. $ | 89,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 20,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Irland | 1 | 15,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 13,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004659