Zusammensetzung von PGIM Jennison Value Fund
Prudential Investment Portfolios 7 · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 757,6 Mio. $ davon 745,4 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 65 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 81.128 | 30,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 101.292 | 30,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 50.695 | 26,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 192.382 | 23,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Walmart Inc | 175.521 | 20,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | NISOURCE INC | 409.416 | 18,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 18.112 | 17,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17.076 | 17,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 119.671 | 17,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 37.390 | 16,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 59.377 | 16,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Bank of America Corp | 284.325 | 14,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 107.502 | 14,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | General Motors Co | 168.601 | 14 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 12.603 | 13,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Broadcom Inc | 31.140 | 13,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 190.862 | 13,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 60.881 | 13,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 15.683 | 13,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 312.523 | 13,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Chevron Corp | 69.376 | 12,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | RTX Corp | 69.418 | 12,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | MetLife Inc | 147.593 | 12,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 39.310 | 12 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Dell Technologies Inc | 28.494 | 12 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 226.523 | 10,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | 3M Co | 70.128 | 10,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | SHELL PLC | 126.045 | 10,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25.238 | 10,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 87.792 | 10,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Camden Property Trust | 97.211 | 10,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 38.969 | 10,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 26.537 | 10,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | M&T Bank Corp | 46.616 | 10,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 98.619 | 10 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | CATERPILLAR INC | 11.450 | 10 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Boeing Co/The | 41.973 | 9,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Toll Brothers Inc | 69.095 | 9,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | AbbVie Inc | 42.820 | 9,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Gaming and Leisure Properties Inc | 195.797 | 9,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 16.309 | 9,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | United Rentals Inc | 8.938 | 8,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 47.259 | 8,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Prologis Inc | 60.710 | 8,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | Airbus SE | 41.086 | 8,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Chubb Ltd | 25.927 | 8,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Linde PLC | 15.481 | 7,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY INC | 34.183 | 7,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 33.179 | 7,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 37.329 | 7,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | DuPont de Nemours Inc | 145.748 | 7,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | General Electric Co | 21.746 | 7 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 23.168 | 6,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Roche Holding AG | 126.805 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | PPL Corp | 187.477 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | Lincoln National Corp | 186.184 | 6,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 44.649 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Dow Inc | 185.465 | 6,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | McDonald's Corp | 21.877 | 6,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 8.507 | 5,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Intel Corp | 46.553 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 33.168 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Microsoft Corp | 11.638 | 5,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Alliant Energy Corp | 72.069 | 5,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | UNILEVER PLC | 82.356 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 16,3 %
- Gesundheit 7,9 %
- Energie 6,6 %
- Kommunikation 6,2 %
- Versorger 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 7,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- EUR 2,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Irland 1,9 %
- Taiwan 1,4 %
- Frankreich 1,2 %
- Deutschland 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 678,7 Mio. $ | 91,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 19,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Irland | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 10,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004659