Composition de PGIM Jennison Value Fund
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- Actif net
- 723,1 M $ dont 718,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 66 dans 7 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 103 071 | 31 M $ | 4,28 % |
| 2 | Alphabet Inc | 82 553 | 25,7 M $ | 3,56 % |
| 3 | Walmart Inc | 178 603 | 22,9 M $ | 3,16 % |
| 4 | NiSource Inc | 416 605 | 19,7 M $ | 2,73 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 121 772 | 18,6 M $ | 2,57 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21 137 | 18,2 M $ | 2,51 % |
| 7 | Parker-Hannifin Corp | 15 959 | 16,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | RTX Corp | 78 176 | 15,8 M $ | 2,19 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 109 390 | 15,8 M $ | 2,18 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 195 760 | 15,6 M $ | 2,15 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 194 213 | 14,5 M $ | 2,01 % |
| 12 | Bank of America Corp | 289 318 | 14,4 M $ | 1,99 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37 169 | 13,9 M $ | 1,93 % |
| 14 | CenterPoint Energy Inc | 318 011 | 13,8 M $ | 1,91 % |
| 15 | General Motors Co | 171 561 | 13,5 M $ | 1,87 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 12 825 | 13,5 M $ | 1,87 % |
| 17 | Chevron Corp | 70 594 | 13,2 M $ | 1,82 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 61 950 | 13,2 M $ | 1,82 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 60 420 | 12,7 M $ | 1,75 % |
| 20 | Northrop Grumman Corp | 16 596 | 12 M $ | 1,66 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 31 808 | 11,8 M $ | 1,64 % |
| 22 | 3M Co | 71 359 | 11,8 M $ | 1,63 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 57 036 | 11,4 M $ | 1,58 % |
| 24 | Truist Financial Corp | 230 501 | 11,4 M $ | 1,57 % |
| 25 | Toll Brothers Inc | 70 308 | 11,1 M $ | 1,53 % |
| 26 | MetLife Inc | 150 184 | 10,8 M $ | 1,50 % |
| 27 | Camden Property Trust | 98 918 | 10,7 M $ | 1,48 % |
| 28 | Shell PLC | 128 258 | 10,7 M $ | 1,48 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 100 350 | 10,6 M $ | 1,47 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 39 653 | 10,5 M $ | 1,45 % |
| 31 | Broadcom Inc | 31 687 | 10,1 M $ | 1,40 % |
| 32 | AbbVie Inc | 43 572 | 10,1 M $ | 1,40 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 48 089 | 10 M $ | 1,39 % |
| 34 | Roche Holding AG | 166 102 | 9,9 M $ | 1,37 % |
| 35 | Unilever PLC | 132 448 | 9,8 M $ | 1,35 % |
| 36 | Gaming and Leisure Properties Inc | 199 235 | 9,7 M $ | 1,35 % |
| 37 | Boeing Co/The | 42 710 | 9,7 M $ | 1,34 % |
| 38 | Airbus SE | 41 807 | 9,1 M $ | 1,26 % |
| 39 | Chubb Ltd | 26 382 | 9 M $ | 1,24 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 33 761 | 8,9 M $ | 1,24 % |
| 41 | Prologis Inc | 61 776 | 8,8 M $ | 1,22 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 40 426 | 8,8 M $ | 1,21 % |
| 43 | Caterpillar Inc | 11 651 | 8,7 M $ | 1,20 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 40 000 | 8,5 M $ | 1,17 % |
| 45 | Estee Lauder Cos Inc/The | 74 526 | 8,2 M $ | 1,13 % |
| 46 | Linde PLC | 15 753 | 8 M $ | 1,11 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 63 593 | 7,9 M $ | 1,09 % |
| 48 | United Rentals Inc | 9 095 | 7,6 M $ | 1,06 % |
| 49 | McDonald's Corp. | 22 261 | 7,6 M $ | 1,05 % |
| 50 | General Electric Co | 22 128 | 7,6 M $ | 1,05 % |
| 51 | DuPont de Nemours Inc | 148 307 | 7,4 M $ | 1,03 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 37 984 | 7,4 M $ | 1,02 % |
| 53 | Cheniere Energy Inc | 29 782 | 7 M $ | 0,97 % |
| 54 | Meta Platforms Inc | 10 472 | 6,8 M $ | 0,94 % |
| 55 | Dell Technologies Inc | 44 060 | 6,5 M $ | 0,90 % |
| 56 | Lincoln National Corp | 189 453 | 6,5 M $ | 0,90 % |
| 57 | Public Service Enterprise Group Inc | 75 480 | 6,5 M $ | 0,90 % |
| 58 | Marsh & McLennan Cos Inc | 33 750 | 6,3 M $ | 0,87 % |
| 59 | GE HealthCare Technologies Inc | 73 015 | 6,2 M $ | 0,85 % |
| 60 | International Business Machines Corp. | 23 575 | 5,7 M $ | 0,78 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 19 056 | 5,6 M $ | 0,77 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 32 701 | 5,6 M $ | 0,77 % |
| 63 | Alliant Energy Corp | 73 334 | 5,3 M $ | 0,73 % |
| 64 | Microsoft Corp | 11 842 | 4,7 M $ | 0,64 % |
| 65 | Blackstone Inc | 40 156 | 4,6 M $ | 0,63 % |
| 66 | Micron Technology Inc | 8 840 | 3,6 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Industrie 18,4 %
- Finance 17,7 %
- Technologie 12,8 %
- Santé 8,8 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation de base 6,4 %
- Services publics 6,3 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 8,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- EUR 2,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Irlande 2,2 %
- Taïwan 1,9 %
- Suisse 1,4 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 641,6 M $ | 89,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 20,7 M $ | 2,89 % |
| 3 | Irlande | 1 | 15,8 M $ | 2,20 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 13,9 M $ | 1,94 % |
| 5 | Suisse | 1 | 9,9 M $ | 1,38 % |
| 6 | France | 1 | 9,1 M $ | 1,26 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 7,4 M $ | 1,02 % |
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