Composition de PGIM Jennison Value Fund
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- Actif net
- 757,6 M $ dont 745,4 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 65 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 81 128 | 30,9 M $ | 4,07 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 101 292 | 30,3 M $ | 4,00 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 50 695 | 26,2 M $ | 3,45 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 192 382 | 23,2 M $ | 3,06 % |
| 5 | Walmart Inc | 175 521 | 20,3 M $ | 2,68 % |
| 6 | NISOURCE INC | 409 416 | 18,9 M $ | 2,50 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 18 112 | 17,6 M $ | 2,32 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 076 | 17,5 M $ | 2,31 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 119 671 | 17,4 M $ | 2,29 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 37 390 | 16,8 M $ | 2,22 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 59 377 | 16,1 M $ | 2,12 % |
| 12 | Bank of America Corp | 284 325 | 14,7 M $ | 1,94 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 107 502 | 14,4 M $ | 1,90 % |
| 14 | General Motors Co | 168 601 | 14 M $ | 1,85 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 12 603 | 13,9 M $ | 1,84 % |
| 16 | Broadcom Inc | 31 140 | 13,9 M $ | 1,84 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 190 862 | 13,6 M $ | 1,80 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 60 881 | 13,5 M $ | 1,78 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 15 683 | 13,2 M $ | 1,75 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 312 523 | 13,2 M $ | 1,74 % |
| 21 | Chevron Corp | 69 376 | 12,7 M $ | 1,67 % |
| 22 | RTX Corp | 69 418 | 12,5 M $ | 1,65 % |
| 23 | MetLife Inc | 147 593 | 12,2 M $ | 1,61 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 39 310 | 12 M $ | 1,59 % |
| 25 | Dell Technologies Inc | 28 494 | 12 M $ | 1,58 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 226 523 | 10,9 M $ | 1,44 % |
| 27 | 3M Co | 70 128 | 10,7 M $ | 1,42 % |
| 28 | SHELL PLC | 126 045 | 10,6 M $ | 1,40 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25 238 | 10,6 M $ | 1,39 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 87 792 | 10,4 M $ | 1,38 % |
| 31 | Camden Property Trust | 97 211 | 10,4 M $ | 1,37 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 38 969 | 10,2 M $ | 1,35 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 26 537 | 10,1 M $ | 1,33 % |
| 34 | M&T Bank Corp | 46 616 | 10,1 M $ | 1,33 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 98 619 | 10 M $ | 1,33 % |
| 36 | CATERPILLAR INC | 11 450 | 10 M $ | 1,32 % |
| 37 | Boeing Co/The | 41 973 | 9,7 M $ | 1,28 % |
| 38 | Toll Brothers Inc | 69 095 | 9,6 M $ | 1,26 % |
| 39 | AbbVie Inc | 42 820 | 9,3 M $ | 1,23 % |
| 40 | Gaming and Leisure Properties Inc | 195 797 | 9,2 M $ | 1,21 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 16 309 | 9,2 M $ | 1,21 % |
| 42 | United Rentals Inc | 8 938 | 8,9 M $ | 1,17 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 47 259 | 8,8 M $ | 1,16 % |
| 44 | Prologis Inc | 60 710 | 8,7 M $ | 1,15 % |
| 45 | Airbus SE | 41 086 | 8,6 M $ | 1,13 % |
| 46 | Chubb Ltd | 25 927 | 8,1 M $ | 1,07 % |
| 47 | Linde PLC | 15 481 | 7,7 M $ | 1,02 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY INC | 34 183 | 7,7 M $ | 1,01 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 33 179 | 7,1 M $ | 0,94 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 37 329 | 7,1 M $ | 0,93 % |
| 51 | DuPont de Nemours Inc | 145 748 | 7,1 M $ | 0,93 % |
| 52 | General Electric Co | 21 746 | 7 M $ | 0,93 % |
| 53 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 23 168 | 6,9 M $ | 0,91 % |
| 54 | Roche Holding AG | 126 805 | 6,6 M $ | 0,88 % |
| 55 | PPL Corp | 187 477 | 6,6 M $ | 0,88 % |
| 56 | Lincoln National Corp | 186 184 | 6,6 M $ | 0,87 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 44 649 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 58 | Dow Inc | 185 465 | 6,3 M $ | 0,83 % |
| 59 | McDonald's Corp | 21 877 | 6,1 M $ | 0,81 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 8 507 | 5,4 M $ | 0,71 % |
| 61 | Intel Corp | 46 553 | 5,3 M $ | 0,70 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 33 168 | 5,3 M $ | 0,70 % |
| 63 | Microsoft Corp | 11 638 | 5,2 M $ | 0,69 % |
| 64 | Alliant Energy Corp | 72 069 | 5,2 M $ | 0,68 % |
| 65 | UNILEVER PLC | 82 356 | 4,6 M $ | 0,61 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 16,4 %
- Industrie 16,3 %
- Santé 7,9 %
- Énergie 6,6 %
- Communication 6,2 %
- Services publics 5,9 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 7,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- EUR 2,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Irlande 1,9 %
- Taïwan 1,4 %
- France 1,2 %
- Allemagne 0,9 %
- Suisse 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 678,7 M $ | 91,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 19,4 M $ | 2,60 % |
| 3 | Irlande | 1 | 14,4 M $ | 1,93 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 10,6 M $ | 1,42 % |
| 5 | France | 1 | 8,6 M $ | 1,15 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 7,1 M $ | 0,95 % |
| 7 | Suisse | 1 | 6,6 M $ | 0,89 % |
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