Zusammensetzung von Destinations Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 496,5 Mio. $ davon 450,7 Mio. $ in Aktien, 90,8 %
- Positionen
- 138 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core Dividend Growth ETF | 720.262 | 54 Mio. $ | 10,87 % |
| 2 | iShares Core High Dividend ETF | 470.162 | 12,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Sanofi SA | 91.309 | 8 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Chevron Corp | 38.555 | 7 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 106.100 | 6,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 84.204 | 6,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | NATIONAL GRID PLC | 370.914 | 6 Mio. $ | 1,21 % |
| 8 | Pfizer Inc | 225.575 | 5,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 19.553 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Enbridge Inc | 106.625 | 5,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Allianz SE | 13.063 | 5,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | US Bancorp | 105.893 | 5,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | Paychex Inc | 59.325 | 5,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 18.543 | 5,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 62.505 | 5,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 29.342 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | AbbVie Inc | 24.447 | 5,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 65.017 | 5,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 42.697 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22.539 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | TC Energy Corp | 74.426 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 139.680 | 4,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 94.870 | 4,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | CME Group Inc | 16.575 | 4,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Prudential PLC | 313.575 | 4,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Darden Restaurants Inc | 21.262 | 4,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 70.664 | 4,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 22.817 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 30.851 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | FirstEnergy Corp | 88.075 | 4,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Agnico Eagle Mines Ltd | 21.138 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Mitsubishi Electric Corp | 93.500 | 3,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Ferrovial NV | 54.945 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Evergy Inc | 45.749 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 25.461 | 3,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 11.645 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Medtronic PLC | 49.700 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 25.300 | 3,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | AMCOR PLC | 93.575 | 3,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 60.503 | 3,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Alliant Energy Corp | 49.942 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | WEC Energy Group Inc | 31.000 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 19.229 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Broadcom Inc | 7.394 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | BHP Group Ltd | 73.233 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.850 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 30.062 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Emerson Electric Co | 20.935 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | CENTERPOINT ENERGY INC | 69.085 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Eaton Corp PLC | 7.255 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 32.785 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | CISCO SYSTEMS INC | 23.421 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Nutrien Ltd | 41.100 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Valterra Platinum Ltd | 33.790 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 57.643 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 6.688 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Noble Corp PLC | 59.290 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Automatic Data Processing Inc | 12.200 | 2,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Roche Holding AG | 51.406 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | ING Groep NV | 86.119 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 6.634 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 139.656 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | BAE SYSTEMS PLC | 93.315 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | SHELL PLC | 60.051 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Morgan Stanley | 12.095 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Walmart Inc | 21.072 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Alphabet Inc | 6.391 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Nordea Bank Abp | 126.678 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Smurfit Westrock PLC | 58.794 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 28.033 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | NN Group NV | 28.495 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Amdocs Ltd | 37.825 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.794 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | CHENIERE ENERGY INC | 10.347 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Algonquin Power & Utilities Corp | 385.770 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 68.400 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Deutsche Boerse AG | 7.832 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Meta Platforms Inc | 3.563 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Singapore Telecommunications Ltd | 663.400 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Bank of America Corp | 43.295 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | CMS Energy Corp | 30.640 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Roche Holding AG | 5.254 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Enel SpA | 197.273 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Hershey Co/The | 11.087 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Haleon PLC | 471.511 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | DSM-Firmenich AG | 24.677 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Siemens AG | 6.498 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | UCB SA | 6.893 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Heidelberg Materials AG | 9.074 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Williams Cos Inc/The | 28.286 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Altria Group Inc | 29.000 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | General Motors Co | 23.256 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Kimberly-Clark Corp | 19.800 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Telenor ASA | 118.013 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Sempra | 21.395 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | UGI Corp | 54.275 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 50.485 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Best Buy Co Inc | 23.825 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Eversource Energy | 26.852 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Regions Financial Corp | 64.200 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,4 %
- Gesundheit 11,3 %
- Versorger 8,4 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Industrie 7,7 %
- Energie 6,6 %
- Kommunikation 4,8 %
- Technologie 4,8 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 12,6 %
- GBP 5,6 %
- JPY 2,4 %
- CAD 2,4 %
- SGD 1,3 %
- AUD 1,0 %
- KRW 0,9 %
- ZAR 0,6 %
- CHF 0,5 %
- NOK 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Kanada 4,5 %
- Deutschland 4,5 %
- Frankreich 3,6 %
- Japan 2,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 1,5 %
- Singapur 1,3 %
- Australien 1,0 %
- Südkorea 0,9 %
- Südafrika 0,6 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 299,8 Mio. $ | 66,51 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 33,6 Mio. $ | 7,45 % |
| 3 | Kanada | 6 | 20,4 Mio. $ | 4,54 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 20,1 Mio. $ | 4,45 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 16,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | Japan | 3 | 10,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 10,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 7 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Singapur | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Australien | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056104