Composition de Destinations Equity Income Fund
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- Actif net
- 496,5 M $ dont 450,7 M $ en actions, soit 90,8 %
- Positions
- 138 dans 20 pays
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core Dividend Growth ETF | 720 262 | 54 M $ | 10,87 % |
| 2 | iShares Core High Dividend ETF | 470 162 | 12,8 M $ | 2,58 % |
| 3 | Sanofi SA | 91 309 | 8 M $ | 1,61 % |
| 4 | Chevron Corp | 38 555 | 7 M $ | 1,42 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 106 100 | 6,5 M $ | 1,32 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 84 204 | 6,5 M $ | 1,32 % |
| 7 | NATIONAL GRID PLC | 370 914 | 6 M $ | 1,21 % |
| 8 | Pfizer Inc | 225 575 | 5,9 M $ | 1,19 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 19 553 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| 10 | Enbridge Inc | 106 625 | 5,8 M $ | 1,18 % |
| 11 | Allianz SE | 13 063 | 5,8 M $ | 1,17 % |
| 12 | US Bancorp | 105 893 | 5,8 M $ | 1,17 % |
| 13 | Paychex Inc | 59 325 | 5,8 M $ | 1,16 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 18 543 | 5,7 M $ | 1,14 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 62 505 | 5,5 M $ | 1,11 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 29 342 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 17 | AbbVie Inc | 24 447 | 5,3 M $ | 1,07 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 65 017 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 42 697 | 5,1 M $ | 1,02 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22 539 | 5 M $ | 1,00 % |
| 21 | TC Energy Corp | 74 426 | 5 M $ | 1,00 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 139 680 | 4,8 M $ | 0,97 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 94 870 | 4,5 M $ | 0,91 % |
| 24 | CME Group Inc | 16 575 | 4,5 M $ | 0,91 % |
| 25 | Prudential PLC | 313 575 | 4,5 M $ | 0,91 % |
| 26 | Darden Restaurants Inc | 21 262 | 4,3 M $ | 0,87 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 70 664 | 4,3 M $ | 0,87 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 22 817 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| 29 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 30 851 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 30 | FirstEnergy Corp | 88 075 | 4,1 M $ | 0,82 % |
| 31 | Agnico Eagle Mines Ltd | 21 138 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 32 | Mitsubishi Electric Corp | 93 500 | 3,8 M $ | 0,77 % |
| 33 | Ferrovial NV | 54 945 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 34 | Evergy Inc | 45 749 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 25 461 | 3,7 M $ | 0,75 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 11 645 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 37 | Medtronic PLC | 49 700 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 25 300 | 3,6 M $ | 0,73 % |
| 39 | AMCOR PLC | 93 575 | 3,6 M $ | 0,73 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 60 503 | 3,6 M $ | 0,73 % |
| 41 | Alliant Energy Corp | 49 942 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 42 | WEC Energy Group Inc | 31 000 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 19 229 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| 44 | Broadcom Inc | 7 394 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 45 | BHP Group Ltd | 73 233 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 46 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 850 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 30 062 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 48 | Emerson Electric Co | 20 935 | 3 M $ | 0,61 % |
| 49 | CENTERPOINT ENERGY INC | 69 085 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 50 | Eaton Corp PLC | 7 255 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 51 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 32 785 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 52 | CISCO SYSTEMS INC | 23 421 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 53 | Nutrien Ltd | 41 100 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 54 | Valterra Platinum Ltd | 33 790 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 57 643 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 6 688 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 57 | Noble Corp PLC | 59 290 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 58 | Automatic Data Processing Inc | 12 200 | 2,7 M $ | 0,55 % |
| 59 | Roche Holding AG | 51 406 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 60 | ING Groep NV | 86 119 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 6 634 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 62 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 139 656 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 63 | BAE SYSTEMS PLC | 93 315 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 64 | SHELL PLC | 60 051 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 65 | Morgan Stanley | 12 095 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 66 | Walmart Inc | 21 072 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 67 | Alphabet Inc | 6 391 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 68 | Nordea Bank Abp | 126 678 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 69 | Smurfit Westrock PLC | 58 794 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 28 033 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 71 | NN Group NV | 28 495 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 72 | Amdocs Ltd | 37 825 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 794 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 74 | CHENIERE ENERGY INC | 10 347 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 75 | Algonquin Power & Utilities Corp | 385 770 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 68 400 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 77 | Deutsche Boerse AG | 7 832 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 78 | Meta Platforms Inc | 3 563 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 79 | Singapore Telecommunications Ltd | 663 400 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 80 | Bank of America Corp | 43 295 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 81 | CMS Energy Corp | 30 640 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 82 | Roche Holding AG | 5 254 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 83 | Enel SpA | 197 273 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 84 | Hershey Co/The | 11 087 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 85 | Haleon PLC | 471 511 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 86 | DSM-Firmenich AG | 24 677 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 87 | Siemens AG | 6 498 | 2 M $ | 0,41 % |
| 88 | UCB SA | 6 893 | 2 M $ | 0,41 % |
| 89 | Heidelberg Materials AG | 9 074 | 2 M $ | 0,41 % |
| 90 | Williams Cos Inc/The | 28 286 | 2 M $ | 0,41 % |
| 91 | Altria Group Inc | 29 000 | 2 M $ | 0,41 % |
| 92 | General Motors Co | 23 256 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 93 | Kimberly-Clark Corp | 19 800 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 94 | Telenor ASA | 118 013 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 95 | Sempra | 21 395 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 96 | UGI Corp | 54 275 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 97 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 50 485 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 98 | Best Buy Co Inc | 23 825 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 99 | Eversource Energy | 26 852 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 100 | Regions Financial Corp | 64 200 | 1,8 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,4 %
- Santé 11,3 %
- Services publics 8,4 %
- Consommation de base 7,8 %
- Industrie 7,7 %
- Énergie 6,6 %
- Communication 4,8 %
- Technologie 4,8 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 27,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 12,6 %
- GBP 5,6 %
- JPY 2,4 %
- CAD 2,4 %
- SGD 1,3 %
- AUD 1,0 %
- KRW 0,9 %
- ZAR 0,6 %
- CHF 0,5 %
- NOK 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Royaume-Uni 7,4 %
- Canada 4,5 %
- Allemagne 4,5 %
- France 3,6 %
- Japon 2,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 1,5 %
- Singapour 1,3 %
- Australie 1,0 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Afrique du Sud 0,6 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 299,8 M $ | 66,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 33,6 M $ | 7,45 % |
| 3 | Canada | 6 | 20,4 M $ | 4,54 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 20,1 M $ | 4,45 % |
| 5 | France | 4 | 16,3 M $ | 3,62 % |
| 6 | Japon | 3 | 10,9 M $ | 2,42 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 10,3 M $ | 2,28 % |
| 8 | Suisse | 3 | 7 M $ | 1,55 % |
| 9 | Singapour | 3 | 5,8 M $ | 1,28 % |
| 10 | Australie | 2 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 2,8 M $ | 0,62 % |
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