Portefeuille de Destinations Equity Income Fund
Brinker Capital Destinations Trust · 136 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 517,6 M $ · Dix premières lignes : 28 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 10,1 %
- Santé 9,6 %
- Consommation de base 6,9 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 4,6 %
- Services publics 4,3 %
- Technologie 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 48,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 71,9 %
- EUR 12,0 %
- GBP 5,9 %
- CAD 2,8 %
- JPY 2,3 %
- SGD 1,2 %
- AUD 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- KRW 0,7 %
- CHF 0,5 %
- NOK 0,5 %
- HKD 0,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 66,6 %
- GB 7,8 %
- CA 5,2 %
- FR 3,8 %
- DE 3,4 %
- NL 2,6 %
- JP 2,3 %
- CH 1,6 %
- SG 1,2 %
- AU 0,9 %
- ZA 0,8 %
- KR 0,7 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 84 | 315,9 M $ | 66,57 % |
| GB | 9 | 36,8 M $ | 7,76 % |
| CA | 7 | 24,9 M $ | 5,24 % |
| FR | 4 | 18,3 M $ | 3,85 % |
| DE | 7 | 16,1 M $ | 3,40 % |
| NL | 5 | 12,3 M $ | 2,59 % |
| JP | 3 | 11,1 M $ | 2,34 % |
| CH | 3 | 7,4 M $ | 1,55 % |
| SG | 3 | 5,9 M $ | 1,24 % |
| AU | 2 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| ZA | 1 | 4 M $ | 0,85 % |
| KR | 1 | 3,4 M $ | 0,71 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares Core Dividend Growth ETF | 902 845 | 66,7 M $ | 12,89 % |
| Chevron Corp | 53 823 | 10,1 M $ | 1,94 % |
| Sanofi SA | 78 965 | 7,7 M $ | 1,48 % |
| National Grid PLC | 407 523 | 7,6 M $ | 1,48 % |
| Exxon Mobil Corp | 49 634 | 7,6 M $ | 1,46 % |
| TotalEnergies SE | 91 105 | 7,3 M $ | 1,41 % |
| Wells Fargo & Co | 84 586 | 6,9 M $ | 1,33 % |
| British American Tobacco PLC | 106 100 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| Pfizer Inc | 225 575 | 6,2 M $ | 1,21 % |
| AstraZeneca PLC | 29 439 | 6,2 M $ | 1,19 % |
| JPMorgan Chase & Co | 19 636 | 5,9 M $ | 1,14 % |
| Coca-Cola Co/The | 69 528 | 5,7 M $ | 1,10 % |
| Enbridge Inc | 106 625 | 5,7 M $ | 1,09 % |
| Philip Morris International Inc. | 30 193 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 21 138 | 5,3 M $ | 1,03 % |
| US Bancorp | 97 293 | 5,3 M $ | 1,03 % |
| Verizon Communications Inc | 106 000 | 5,3 M $ | 1,03 % |
| CME Group Inc | 16 575 | 5,3 M $ | 1,02 % |
| Merck & Co Inc | 42 697 | 5,3 M $ | 1,02 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 23 904 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| T-Mobile US Inc | 23 005 | 5 M $ | 0,96 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 140 880 | 4,9 M $ | 0,95 % |
| Evergy Inc | 57 825 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| Prudential PLC | 316 174 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| TC Energy Corp | 74 426 | 4,8 M $ | 0,92 % |
| Allianz SE | 10 144 | 4,6 M $ | 0,88 % |
| Truist Financial Corp | 92 404 | 4,6 M $ | 0,88 % |
| Amcor PLC | 93 575 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| FirstEnergy Corp | 88 075 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| Home Depot Inc/The | 11 699 | 4,5 M $ | 0,86 % |
| Mondelez International Inc | 70 870 | 4,4 M $ | 0,84 % |
| PepsiCo Inc | 25 300 | 4,3 M $ | 0,83 % |
| Ferrovial SE | 54 945 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| Valterra Platinum Ltd | 33 790 | 4 M $ | 0,78 % |
| AbbVie Inc | 17 272 | 4 M $ | 0,77 % |
| Texas Instruments Inc | 18 839 | 4 M $ | 0,77 % |
| Alliant Energy Corp | 50 355 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| WEC Energy Group Inc | 31 000 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 94 300 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| Paychex Inc | 36 325 | 3,4 M $ | 0,66 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 33 839 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| Abbott Laboratories | 28 183 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| Eaton Corp PLC | 8 692 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| Walt Disney Co/The | 30 311 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| Broadcom Inc | 10 042 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| Emerson Electric Co. | 20 935 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| Deutsche Post AG | 52 648 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| Nutrien Ltd | 41 100 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| Roche Holding AG | 51 406 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| PPL Corp | 78 010 | 3 M $ | 0,59 % |
| BHP Group Ltd | 73 840 | 3 M $ | 0,58 % |
| CenterPoint Energy Inc | 69 085 | 3 M $ | 0,58 % |
| Amgen Inc | 7 682 | 3 M $ | 0,58 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 32 785 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| Smurfit Westrock PLC | 59 281 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| Walmart Inc | 21 246 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| Alphabet Inc | 8 683 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| Noble Corp PLC | 59 290 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 385 770 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| BAE Systems PLC | 93 315 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| Bank of Montreal | 18 575 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 663 400 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| Darden Restaurants Inc | 12 287 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| American Electric Power Co Inc | 19 635 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| Hershey Co/The | 11 087 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| Haleon PLC | 475 419 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| Mitsui & Co Ltd | 69 000 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| Cheniere Energy Inc | 10 847 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| American International Group Inc | 31 690 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| Roche Holding AG | 5 297 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| Cisco Systems, Inc. | 31 797 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| Shell PLC | 60 548 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| ING Groep NV | 86 832 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| General Motors Co | 31 620 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| Enterprise Products Partners LP | 68 560 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| Nordea Bank Abp | 127 727 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| Enel SpA | 198 908 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 049 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| Analog Devices Inc | 6 688 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 140 856 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| NN Group NV | 28 731 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| Meta Platforms Inc | 3 592 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| AT&T Inc | 82 890 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 136 290 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| Duke Energy Corp | 17 072 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| Kimberly-Clark Corp | 19 800 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| Telenor ASA | 118 991 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| Deutsche Boerse AG | 7 896 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| Bank of America Corp | 43 295 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| Elevance Health Inc | 6 688 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| Williams Cos Inc/The | 28 286 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| UCB SA | 6 950 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| Eversource Energy | 27 074 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| Fifth Third Bancorp | 41 650 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| Sempra | 21 395 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| Heidelberg Materials AG | 9 074 | 2 M $ | 0,39 % |
| UGI Corp | 54 275 | 2 M $ | 0,39 % |
| Morgan Stanley | 12 095 | 2 M $ | 0,39 % |
| General Dynamics Corp | 5 418 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| Siemens AG | 6 551 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| iShares Core High Dividend ETF | 13 354 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| Airbus SE | 8 356 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Hang Lung Properties Ltd | 1 371 000 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| DSM-Firmenich AG | 24 881 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| Heineken NV | 19 168 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| Xcel Energy Inc | 21 000 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| Procter & Gamble Co/The | 10 427 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| CRH PLC | 13 750 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| Amdocs Ltd | 23 575 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 24 127 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| Universal Music Group NV | 68 491 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| International Business Machines Corp. | 6 337 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Altria Group, Inc. | 22 000 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| McDonald's Corp. | 4 420 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Publicis Groupe SA | 16 646 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Union Pacific Corp | 5 595 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Best Buy Co Inc | 23 825 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Deutsche Telekom AG | 36 500 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| RTX Corp | 7 175 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Southern Copper Corp | 6 353 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 601 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| ConocoPhillips | 12 115 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 18 097 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 75 150 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| MDU Resources Group Inc | 59 130 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| Southern Co/The | 12 050 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| Informa PLC | 98 750 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| Microsoft Corp | 2 822 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| Unum Group | 14 565 | 1 M $ | 0,20 % |
| Expand Energy Corp | 8 505 | 917,9 k $ | 0,18 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 109 600 | 862,5 k $ | 0,17 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 281 | 840,7 k $ | 0,16 % |
| Targa Resources Corp | 3 130 | 738,1 k $ | 0,14 % |
| Pembina Pipeline Corp | 14 600 | 642,3 k $ | 0,12 % |
| Watsco Inc | 1 135 | 473,7 k $ | 0,09 % |
| CMS Energy Corp | 3 315 | 258,8 k $ | 0,05 % |