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Composition de Destinations Equity Income Fund

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Actif net
517,6 M $ dont 474,6 M $ en actions, soit 91,7 %
Positions
136 dans 19 pays
10 premières
25,7 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Core High Dividend ETF 13 3541,9 M $0,36 %
102Airbus SE 8 3561,8 M $0,35 %
103Hang Lung Properties Ltd 1 371 0001,8 M $0,35 %
104DSM-Firmenich AG 24 8811,8 M $0,34 %
105Heineken NV 19 1681,8 M $0,34 %
106Xcel Energy Inc 21 0001,8 M $0,34 %
107Procter & Gamble Co/The 10 4271,7 M $0,34 %
108CRH PLC 13 7501,6 M $0,32 %
109Amdocs Ltd 23 5751,6 M $0,32 %
110Industria de Diseno Textil SA 24 1271,6 M $0,31 %
111Universal Music Group NV 68 4911,5 M $0,30 %
112International Business Machines Corp. 6 3371,5 M $0,29 %
113Altria Group, Inc. 22 0001,5 M $0,29 %
114McDonald's Corp. 4 4201,5 M $0,29 %
115Publicis Groupe SA 16 6461,5 M $0,29 %
116Union Pacific Corp 5 5951,5 M $0,29 %
117Best Buy Co Inc 23 8251,5 M $0,29 %
118Deutsche Telekom AG 36 5001,5 M $0,28 %
119RTX Corp 7 1751,5 M $0,28 %
120Southern Copper Corp 6 3531,4 M $0,27 %
121Goldman Sachs Group Inc/The 1 6011,4 M $0,27 %
122ConocoPhillips 12 1151,4 M $0,27 %
123McCormick & Co Inc/MD 18 0971,3 M $0,25 %
124Sonic Healthcare Ltd 75 1501,3 M $0,25 %
125MDU Resources Group Inc 59 1301,2 M $0,24 %
126Southern Co/The 12 0501,2 M $0,23 %
127Informa PLC 98 7501,1 M $0,21 %
128Microsoft Corp 2 8221,1 M $0,21 %
129Unum Group 14 5651 M $0,20 %
130Expand Energy Corp 8 505917,9 k $0,18 %
131Singapore Technologies Engineering Ltd 109 600862,5 k $0,17 %
132Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1 281840,7 k $0,16 %
133Targa Resources Corp 3 130738,1 k $0,14 %
134Pembina Pipeline Corp 14 600642,3 k $0,12 %
135Watsco Inc 1 135473,7 k $0,09 %
136CMS Energy Corp 3 315258,8 k $0,05 %

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Répartition par secteur

  • Finance 13,3 %
  • Santé 10,1 %
  • Services publics 9,5 %
  • Consommation de base 8,4 %
  • Énergie 7,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Communication 5,3 %
  • Matériaux 4,7 %
  • Technologie 3,8 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Non attribué 28,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 71,9 %
  • EUR 12,0 %
  • GBP 5,9 %
  • CAD 2,8 %
  • JPY 2,3 %
  • SGD 1,2 %
  • AUD 0,9 %
  • ZAR 0,8 %
  • KRW 0,7 %
  • CHF 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • HKD 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 66,6 %
  • Royaume-Uni 7,8 %
  • Canada 5,2 %
  • France 3,8 %
  • Allemagne 3,4 %
  • Pays-Bas 2,6 %
  • Japon 2,3 %
  • Suisse 1,6 %
  • Singapour 1,2 %
  • Australie 0,9 %
  • Afrique du Sud 0,8 %
  • Corée du Sud 0,7 %
  • Autres pays 3,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis84315,9 M $66,57 %
2Royaume-Uni936,8 M $7,76 %
3Canada724,9 M $5,24 %
4France418,3 M $3,85 %
5Allemagne716,1 M $3,40 %
6Pays-Bas512,3 M $2,59 %
7Japon311,1 M $2,34 %
8Suisse37,4 M $1,55 %
9Singapour35,9 M $1,24 %
10Australie24,3 M $0,90 %
11Afrique du Sud14 M $0,85 %
12Corée du Sud13,4 M $0,71 %
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