Portefeuille de Destinations Equity Income Fund
Brinker Capital Destinations Trust ·136 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 517,6 M $ · Dix premières lignes : 28 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Santé 10,1 %
- Services publics 9,5 %
- Consommation de base 8,4 %
- Énergie 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,3 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 28,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,9 %
- EUR 12,0 %
- GBP 5,9 %
- CAD 2,8 %
- JPY 2,3 %
- SGD 1,2 %
- AUD 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- KRW 0,7 %
- CHF 0,5 %
- NOK 0,5 %
- HKD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 66,6 %
- GB 7,8 %
- CA 5,2 %
- FR 3,8 %
- DE 3,4 %
- NL 2,6 %
- JP 2,3 %
- CH 1,6 %
- SG 1,2 %
- AU 0,9 %
- ZA 0,8 %
- KR 0,7 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 84 | 315,9 M $ | 66,57 % |
| 2 | GB | 9 | 36,8 M $ | 7,76 % |
| 3 | CA | 7 | 24,9 M $ | 5,24 % |
| 4 | FR | 4 | 18,3 M $ | 3,85 % |
| 5 | DE | 7 | 16,1 M $ | 3,40 % |
| 6 | NL | 5 | 12,3 M $ | 2,59 % |
| 7 | JP | 3 | 11,1 M $ | 2,34 % |
| 8 | CH | 3 | 7,4 M $ | 1,55 % |
| 9 | SG | 3 | 5,9 M $ | 1,24 % |
| 10 | AU | 2 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 11 | ZA | 1 | 4 M $ | 0,85 % |
| 12 | KR | 1 | 3,4 M $ | 0,71 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | iShares Core High Dividend ETF | 13 354 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 102 | Airbus SE | 8 356 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 103 | Hang Lung Properties Ltd | 1 371 000 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 104 | DSM-Firmenich AG | 24 881 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 105 | Heineken NV | 19 168 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 106 | Xcel Energy Inc | 21 000 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 107 | Procter & Gamble Co/The | 10 427 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 108 | CRH PLC | 13 750 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 109 | Amdocs Ltd | 23 575 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 110 | Industria de Diseno Textil SA | 24 127 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 111 | Universal Music Group NV | 68 491 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 112 | International Business Machines Corp. | 6 337 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 113 | Altria Group, Inc. | 22 000 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 114 | McDonald's Corp. | 4 420 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 115 | Publicis Groupe SA | 16 646 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 116 | Union Pacific Corp | 5 595 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 117 | Best Buy Co Inc | 23 825 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 118 | Deutsche Telekom AG | 36 500 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 119 | RTX Corp | 7 175 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 120 | Southern Copper Corp | 6 353 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 121 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 601 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 122 | ConocoPhillips | 12 115 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 123 | McCormick & Co Inc/MD | 18 097 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 124 | Sonic Healthcare Ltd | 75 150 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 125 | MDU Resources Group Inc | 59 130 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 126 | Southern Co/The | 12 050 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 127 | Informa PLC | 98 750 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 128 | Microsoft Corp | 2 822 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 129 | Unum Group | 14 565 | 1 M $ | 0,20 % |
| 130 | Expand Energy Corp | 8 505 | 917,9 k $ | 0,18 % |
| 131 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 109 600 | 862,5 k $ | 0,17 % |
| 132 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 281 | 840,7 k $ | 0,16 % |
| 133 | Targa Resources Corp | 3 130 | 738,1 k $ | 0,14 % |
| 134 | Pembina Pipeline Corp | 14 600 | 642,3 k $ | 0,12 % |
| 135 | Watsco Inc | 1 135 | 473,7 k $ | 0,09 % |
| 136 | CMS Energy Corp | 3 315 | 258,8 k $ | 0,05 % |