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Zusammensetzung von Destinations Equity Income Fund

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Nettovermögen
517,6 Mio. $ davon 474,6 Mio. $ in Aktien, 91,7 %
Positionen
136 in 19 Ländern
Zehn größte
25,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101iShares Core High Dividend ETF 13.3541,9 Mio. $0,36 %
102Airbus SE 8.3561,8 Mio. $0,35 %
103Hang Lung Properties Ltd 1.371.0001,8 Mio. $0,35 %
104DSM-Firmenich AG 24.8811,8 Mio. $0,34 %
105Heineken NV 19.1681,8 Mio. $0,34 %
106Xcel Energy Inc 21.0001,8 Mio. $0,34 %
107Procter & Gamble Co/The 10.4271,7 Mio. $0,34 %
108CRH PLC 13.7501,6 Mio. $0,32 %
109Amdocs Ltd 23.5751,6 Mio. $0,32 %
110Industria de Diseno Textil SA 24.1271,6 Mio. $0,31 %
111Universal Music Group NV 68.4911,5 Mio. $0,30 %
112International Business Machines Corp. 6.3371,5 Mio. $0,29 %
113Altria Group, Inc. 22.0001,5 Mio. $0,29 %
114McDonald's Corp. 4.4201,5 Mio. $0,29 %
115Publicis Groupe SA 16.6461,5 Mio. $0,29 %
116Union Pacific Corp 5.5951,5 Mio. $0,29 %
117Best Buy Co Inc 23.8251,5 Mio. $0,29 %
118Deutsche Telekom AG 36.5001,5 Mio. $0,28 %
119RTX Corp 7.1751,5 Mio. $0,28 %
120Southern Copper Corp 6.3531,4 Mio. $0,27 %
121Goldman Sachs Group Inc/The 1.6011,4 Mio. $0,27 %
122ConocoPhillips 12.1151,4 Mio. $0,27 %
123McCormick & Co Inc/MD 18.0971,3 Mio. $0,25 %
124Sonic Healthcare Ltd 75.1501,3 Mio. $0,25 %
125MDU Resources Group Inc 59.1301,2 Mio. $0,24 %
126Southern Co/The 12.0501,2 Mio. $0,23 %
127Informa PLC 98.7501,1 Mio. $0,21 %
128Microsoft Corp 2.8221,1 Mio. $0,21 %
129Unum Group 14.5651 Mio. $0,20 %
130Expand Energy Corp 8.505917.859,6 $0,18 %
131Singapore Technologies Engineering Ltd 109.600862.524,2 $0,17 %
132Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.281840.669 $0,16 %
133Targa Resources Corp 3.130738.054 $0,14 %
134Pembina Pipeline Corp 14.600642.254 $0,12 %
135Watsco Inc 1.135473.669,6 $0,09 %
136CMS Energy Corp 3.315258.802,1 $0,05 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 13,3 %
  • Gesundheit 10,1 %
  • Versorger 9,5 %
  • Basiskonsum 8,4 %
  • Energie 7,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Kommunikation 5,3 %
  • Rohstoffe 4,7 %
  • Technologie 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Nicht zugeordnet 28,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 71,9 %
  • EUR 12,0 %
  • GBP 5,9 %
  • CAD 2,8 %
  • JPY 2,3 %
  • SGD 1,2 %
  • AUD 0,9 %
  • ZAR 0,8 %
  • KRW 0,7 %
  • CHF 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • HKD 0,4 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 66,6 %
  • Vereinigtes Königreich 7,8 %
  • Kanada 5,2 %
  • Frankreich 3,8 %
  • Deutschland 3,4 %
  • Niederlande 2,6 %
  • Japan 2,3 %
  • Schweiz 1,6 %
  • Singapur 1,2 %
  • Australien 0,9 %
  • Südafrika 0,8 %
  • Südkorea 0,7 %
  • Weitere Länder 3,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten84315,9 Mio. $66,57 %
2Vereinigtes Königreich936,8 Mio. $7,76 %
3Kanada724,9 Mio. $5,24 %
4Frankreich418,3 Mio. $3,85 %
5Deutschland716,1 Mio. $3,40 %
6Niederlande512,3 Mio. $2,59 %
7Japan311,1 Mio. $2,34 %
8Schweiz37,4 Mio. $1,55 %
9Singapur35,9 Mio. $1,24 %
10Australien24,3 Mio. $0,90 %
11Südafrika14 Mio. $0,85 %
12Südkorea13,4 Mio. $0,71 %
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