Portfolio von Natixis U.S. Equity Opportunities Fund
Natixis Funds Trust I · 78 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 31.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Technologie 12,9 %
- Kommunikation 12,8 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Energie 7,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 23,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,1 %
- IE 1,9 %
- CH 1,4 %
- GB 1,0 %
- CA 1,0 %
- DK 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 1,1 Mrd. $ | 94,15 % |
| IE | 1 | 22,1 Mio. $ | 1,91 % |
| CH | 3 | 16,6 Mio. $ | 1,44 % |
| GB | 1 | 12,1 Mio. $ | 1,05 % |
| CA | 1 | 11,6 Mio. $ | 1,00 % |
| DK | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 353.899 | 61,7 Mio. $ | 5,26 % |
| Alphabet Inc | 181.705 | 52,3 Mio. $ | 4,46 % |
| Tesla Inc | 105.516 | 39,2 Mio. $ | 3,35 % |
| Meta Platforms Inc | 64.172 | 36,7 Mio. $ | 3,13 % |
| ConocoPhillips | 255.600 | 33,7 Mio. $ | 2,88 % |
| Netflix Inc | 346.964 | 33,4 Mio. $ | 2,85 % |
| Amazon.com Inc | 148.543 | 30,9 Mio. $ | 2,64 % |
| Phillips 66 | 154.000 | 28,1 Mio. $ | 2,39 % |
| Salesforce Inc | 149.526 | 27,9 Mio. $ | 2,38 % |
| Targa Resources Corp | 98.300 | 24,6 Mio. $ | 2,10 % |
| Citigroup Inc | 212.300 | 24,1 Mio. $ | 2,05 % |
| Corteva Inc | 268.000 | 22,4 Mio. $ | 1,91 % |
| State Street Corp | 175.900 | 22,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Willis Towers Watson PLC | 75.900 | 22,1 Mio. $ | 1,88 % |
| Boeing Co/The | 109.631 | 21,8 Mio. $ | 1,86 % |
| Merck & Co Inc | 176.100 | 21,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Airbnb Inc | 167.600 | 21,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 134.100 | 21,1 Mio. $ | 1,80 % |
| Oracle Corp | 137.632 | 20,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 762.500 | 20,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Charles Schwab Corp/The | 212.245 | 19,9 Mio. $ | 1,70 % |
| Bank of America Corp | 404.900 | 19,7 Mio. $ | 1,68 % |
| Monster Beverage Corp | 269.256 | 19,5 Mio. $ | 1,66 % |
| Delta Air Lines Inc | 286.400 | 19 Mio. $ | 1,62 % |
| American International Group Inc | 250.500 | 18,9 Mio. $ | 1,61 % |
| Capital One Financial Corp | 100.485 | 18,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Visa Inc | 60.360 | 18,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Fiserv Inc | 320.100 | 17,9 Mio. $ | 1,52 % |
| Union Pacific Corp | 70.100 | 17 Mio. $ | 1,45 % |
| Elevance Health Inc | 57.700 | 16,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 184.700 | 16,7 Mio. $ | 1,42 % |
| General Motors Co | 199.100 | 14,8 Mio. $ | 1,27 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 44.538 | 14,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Wells Fargo & Co | 176.800 | 14,1 Mio. $ | 1,20 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 7.400 | 13,9 Mio. $ | 1,19 % |
| NIKE Inc | 263.553 | 13,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 17.338 | 13,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Equifax Inc | 72.900 | 13,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 463.800 | 12,7 Mio. $ | 1,09 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 178.800 | 12,7 Mio. $ | 1,09 % |
| IQVIA Holdings Inc | 73.400 | 12,5 Mio. $ | 1,07 % |
| ARM Holdings PLC | 79.988 | 12,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Microsoft Corp | 32.191 | 11,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Shopify Inc | 97.783 | 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Autodesk Inc | 48.312 | 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Global Payments Inc | 160.400 | 10,8 Mio. $ | 0,92 % |
| CBRE Group Inc | 77.800 | 10,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Charter Communications, Inc. | 48.200 | 10,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Walt Disney Co/The | 105.675 | 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Genuine Parts Co | 94.600 | 10 Mio. $ | 0,85 % |
| Amrize Ltd | 170.500 | 9,6 Mio. $ | 0,81 % |
| CDW Corp/DE | 76.900 | 9,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Constellation Brands Inc | 61.700 | 9,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Starbucks Corp | 78.904 | 7,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Deere & Co | 11.998 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Veeva Systems Inc | 38.313 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| SEI Investments Co | 76.850 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| Corebridge Financial Inc | 244.800 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 38.992 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| MSCI Inc | 10.197 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Intuitive Surgical Inc | 11.588 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Novo Nordisk A/S | 144.885 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Novartis AG | 31.184 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Roche Holding AG | 94.251 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| QUALCOMM Inc | 35.909 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Doximity Inc | 187.755 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Yum! Brands Inc | 26.188 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Workday Inc | 31.086 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| Yum China Holdings Inc | 74.365 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Block Inc | 59.246 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Alphabet Inc | 11.735 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Illumina Inc | 23.138 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| FactSet Research Systems Inc | 12.314 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| PayPal Holdings Inc | 55.332 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 10.697 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 50.387 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Mobileye Global Inc | 239.722 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 10.055 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |