Zusammensetzung von Natixis U.S. Equity Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 73 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 331.195 | 66,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 2 | Alphabet Inc | 164.105 | 58,6 Mio. $ | 5,06 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 180.614 | 43 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Tesla Inc | 98.669 | 41,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 60.010 | 33,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | Netflix Inc | 446.859 | 31,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Citigroup Inc | 183.100 | 25,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Keurig Dr Pepper Inc | 759.500 | 24,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Salesforce Inc | 157.619 | 24,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Monster Beverage Corp | 251.794 | 24,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Delta Air Lines Inc | 255.600 | 23,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | State Street Corp | 140.700 | 23,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | Targa Resources Corp | 84.000 | 22,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Boeing Co/The | 102.521 | 22,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 109.385 | 21,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Airbnb Inc | 152.000 | 21,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Corteva Inc | 256.400 | 21,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | Bank of America Corp | 375.100 | 21,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 53.900 | 20,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 161.200 | 20,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | ARM Holdings PLC | 58.181 | 20,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Microsoft Corp | 53.899 | 20,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Visa Inc | 56.445 | 19,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Willis Towers Watson PLC | 73.700 | 19,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | Oracle Corp | 128.696 | 18,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Fiserv Inc | 371.400 | 18,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 196.045 | 18,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 66.300 | 18 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | American International Group Inc | 239.300 | 17,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 141.500 | 17,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | ConocoPhillips | 157.600 | 16,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Global Payments Inc | 220.100 | 16 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 181.200 | 15,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6.920 | 14,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | IQVIA Holdings Inc | 72.900 | 14,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | AerCap Holdings NV | 94.700 | 13,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | General Motors Co | 176.000 | 13,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 162.600 | 13,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Phillips 66 | 75.500 | 12,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 41.650 | 12,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Equifax Inc | 78.100 | 12,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | GE HealthCare Technologies Inc | 189.200 | 12,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | NIKE Inc | 293.011 | 12 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 18.271 | 11,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Amrize Ltd | 205.800 | 11 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Shopify Inc | 91.428 | 10,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Autodesk Inc | 51.754 | 10,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 98.819 | 9,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Constellation Brands Inc | 63.900 | 8,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Adobe Inc | 43.300 | 8,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Accenture PLC | 67.400 | 8,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | STARBUCKS CORP | 73.787 | 7,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 157.167 | 7,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Deere & Co | 11.219 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Veeva Systems Inc | 35.826 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | SEI Investments Co | 71.863 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Corebridge Financial Inc | 218.300 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Expeditors International of Washington Inc | 36.461 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | MSCI Inc | 9.537 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Workday Inc | 38.904 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Novartis AG | 29.161 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Roche Holding AG | 88.134 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Intuitive Surgical Inc | 10.836 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Block Inc | 55.403 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Yum! Brands Inc | 24.490 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Doximity Inc | 175.573 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Illumina Inc | 15.265 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | FactSet Research Systems Inc | 11.516 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Mobileye Global Inc | 224.163 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Boston Beer Co Inc/The | 10.005 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Charter Communications Inc | 7.900 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | Yum China Holdings Inc | 25.374 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 73 | Alphabet Inc | 2.720 | 961.057,6 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Technologie 15,0 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Kommunikation 12,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Irland 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Dänemark 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 1 Mrd. $ | 91,59 % |
| 2 | Irland | 2 | 27,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 15,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 13,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Kanada | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Natixis U.S. Equity Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006658