Zusammensetzung von Natixis U.S. Equity Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 78 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 353.899 | 61,7 Mio. $ | 5,26 % |
| 2 | Alphabet Inc | 181.705 | 52,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Tesla Inc | 105.516 | 39,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 64.172 | 36,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | ConocoPhillips | 255.600 | 33,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Netflix Inc | 346.964 | 33,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 148.543 | 30,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Phillips 66 | 154.000 | 28,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | Salesforce Inc | 149.526 | 27,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 98.300 | 24,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Citigroup Inc | 212.300 | 24,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Corteva Inc | 268.000 | 22,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | State Street Corp | 175.900 | 22,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Willis Towers Watson PLC | 75.900 | 22,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Boeing Co/The | 109.631 | 21,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 176.100 | 21,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Airbnb Inc | 167.600 | 21,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc | 134.100 | 21,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Oracle Corp | 137.632 | 20,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | 762.500 | 20,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 212.245 | 19,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | Bank of America Corp | 404.900 | 19,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Monster Beverage Corp | 269.256 | 19,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Delta Air Lines Inc | 286.400 | 19 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | American International Group Inc | 250.500 | 18,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 100.485 | 18,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Visa Inc | 60.360 | 18,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Fiserv Inc | 320.100 | 17,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 70.100 | 17 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 57.700 | 16,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 184.700 | 16,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | General Motors Co | 199.100 | 14,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 44.538 | 14,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 176.800 | 14,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | First Citizens BancShares Inc/NC | 7.400 | 13,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | NIKE Inc | 263.553 | 13,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 17.338 | 13,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Equifax Inc | 72.900 | 13,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Warner Bros Discovery Inc | 463.800 | 12,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 178.800 | 12,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | IQVIA Holdings Inc | 73.400 | 12,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | ARM Holdings PLC | 79.988 | 12,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Microsoft Corp | 32.191 | 11,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Shopify Inc | 97.783 | 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Autodesk Inc | 48.312 | 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Global Payments Inc | 160.400 | 10,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | CBRE Group Inc | 77.800 | 10,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Charter Communications, Inc. | 48.200 | 10,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 105.675 | 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Genuine Parts Co | 94.600 | 10 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | Amrize Ltd | 170.500 | 9,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | CDW Corp/DE | 76.900 | 9,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Constellation Brands Inc | 61.700 | 9,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Starbucks Corp | 78.904 | 7,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Deere & Co | 11.998 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Veeva Systems Inc | 38.313 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | SEI Investments Co | 76.850 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 244.800 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Expeditors International of Washington Inc | 38.992 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | MSCI Inc | 10.197 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 11.588 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 144.885 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Novartis AG | 31.184 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Roche Holding AG | 94.251 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | QUALCOMM Inc | 35.909 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Doximity Inc | 187.755 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Yum! Brands Inc | 26.188 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Workday Inc | 31.086 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Yum China Holdings Inc | 74.365 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Block Inc | 59.246 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Alphabet Inc | 11.735 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Illumina Inc | 23.138 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | FactSet Research Systems Inc | 12.314 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | PayPal Holdings Inc | 55.332 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Boston Beer Co Inc/The | 10.697 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | CRISPR Therapeutics AG | 50.387 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Mobileye Global Inc | 239.722 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Alibaba Group Holding Ltd | 10.055 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,9 %
- Technologie 14,7 %
- Kommunikation 13,7 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Gesundheit 11,3 %
- Energie 7,5 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Irland 1,9 %
- Schweiz 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 1,0 %
- Dänemark 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 1,1 Mrd. $ | 94,15 % |
| 2 | Irland | 1 | 22,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 16,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 12,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Kanada | 1 | 11,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
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