Zusammensetzung von AST Large-Cap Growth Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,7 Mrd. $ davon 7,6 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 167 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 45,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.692.285 | 938,9 Mio. $ | 12,12 % |
| 2 | Apple Inc | 1.691.364 | 489,4 Mio. $ | 6,32 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1.171.148 | 418,5 Mio. $ | 5,40 % |
| 4 | Broadcom Inc | 917.522 | 346,6 Mio. $ | 4,48 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 507.406 | 285,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 6 | Microsoft Corp | 721.101 | 269 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 893.350 | 212,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 170.932 | 205 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 347.426 | 201,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Tesla Inc | 447.383 | 188,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Lam Research Corp | 410.972 | 178,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Visa Inc | 431.430 | 148 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | Mastercard Inc | 283.282 | 145,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.072.320 | 137,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 112.265 | 129,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Netflix Inc | 1.667.775 | 119,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | SPDR SERIES TRUST | 984.178 | 117,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | General Electric Co | 284.257 | 106,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Alphabet Inc | 276.277 | 97,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 158.923 | 75,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 116.771 | 74,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 429.004 | 72,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 179.979 | 71,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | ASML Holding NV | 35.767 | 71,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 93.418 | 67,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 52.245 | 61,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 79.000 | 58,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 149.071 | 55,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Oracle Corp | 369.929 | 54,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 271.501 | 51,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 54.785 | 51,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Amphenol Corp | 283.528 | 50 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 133.959 | 44,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 86.690 | 42,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Datadog Inc | 151.487 | 39,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Snowflake Inc | 151.852 | 38,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Corning Inc | 148.900 | 38 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | KLA Corp | 123.295 | 37,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | RTX Corp | 194.791 | 37 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Palantir Technologies Inc | 309.508 | 36,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 102.463 | 34,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | AbbVie Inc | 138.563 | 34,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 103.838 | 34,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Howmet Aerospace Inc | 127.451 | 34,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Quanta Services Inc | 45.243 | 32,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Ciena Corp | 63.182 | 31 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Sandisk Corp | 13.585 | 30,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Space Exploration Technologies Corp | 179.944 | 30,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | WW Grainger Inc | 21.938 | 29,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Crowdstrike Holdings Inc | 38.895 | 29,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 30.606 | 29,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 58.667 | 29,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Block Inc | 379.385 | 28,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | DoorDash Inc | 153.122 | 28,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Spotify Technology SA | 58.805 | 27 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Chipotle Mexican Grill Inc | 789.397 | 26,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 77.870 | 26,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | CATERPILLAR INC | 24.960 | 26,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 85.736 | 25,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Stryker Corp | 78.479 | 24,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Expedia Group Inc | 95.366 | 24,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 23.697 | 24 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Boeing Co/The | 110.300 | 23,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Coherent Corp | 60.200 | 23,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | AppLovin Corp | 44.686 | 23 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Linde PLC | 42.261 | 21,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Eaton Corp PLC | 51.460 | 21,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Johnson & Johnson | 85.543 | 21,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40.035 | 20,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Live Nation Entertainment Inc | 108.100 | 19,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Intuit Inc | 75.062 | 19,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Uber Technologies Inc | 269.042 | 19,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9.413 | 18,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Bloom Energy Corp | 61.428 | 18,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Airbnb Inc | 128.467 | 18,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Vulcan Materials Co | 60.280 | 17,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 188.437 | 17,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 109.517 | 16,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | UnitedHealth Group Inc | 39.564 | 16,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | STARBUCKS CORP | 157.919 | 16,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Hewlett Packard Enterprise Co | 355.202 | 16 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Cummins Inc | 22.374 | 16 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Walmart Inc | 136.899 | 15,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | MERCADOLIBRE INC | 8.881 | 15,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 51.729 | 14,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Teradyne Inc | 28.744 | 13,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Interactive Brokers Group Inc | 150.930 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Lattice Semiconductor Corp | 85.375 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Morgan Stanley | 61.736 | 12,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 72.145 | 12,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Lonza Group AG | 18.802 | 12,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Shopify Inc | 110.445 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Samsara Inc | 388.556 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Monster Beverage Corp | 130.624 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | NATERA INC | 45.581 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Cintas Corp | 72.700 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | IDEXX Laboratories Inc | 23.240 | 12,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 118.886 | 11,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 22.258 | 11,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Lowe's Cos Inc | 52.950 | 11,7 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,0 %
- Kommunikation 12,9 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,4 %
- Gesundheit 6,9 %
- Finanzen 5,8 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Versorger 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CHF 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Taiwan 1,0 %
- Schweiz 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 153 | 7,4 Mrd. $ | 96,57 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 106,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 75,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 21,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Kanada | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Israel | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Irland | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Large-Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001984