Zusammensetzung von Equity Income Fund
Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,9 Mrd. $ davon 7,9 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 57 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1.206.523 | 372,7 Mio. $ | 4,69 % |
| 2 | Microsoft Corp | 602.382 | 279,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 644.823 | 260,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 734.140 | 258,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1.105.505 | 232,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 2.618.048 | 229,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | Chubb Ltd | 649.711 | 227,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 238.066 | 226,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 854.038 | 213,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | DR Horton Inc | 1.404.011 | 200,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | Bank of America Corp | 3.067.996 | 190,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 590.116 | 189,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | Broadcom Inc | 471.005 | 183,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 1.353.003 | 176,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | PACCAR Inc | 1.308.889 | 173,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Trane Technologies PLC | 349.728 | 159,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | 162.261 | 158,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Cummins Inc | 248.570 | 157,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 495.152 | 156,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 108.721 | 155 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | Prologis Inc | 1.016.039 | 146,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Novartis AG | 935.325 | 146,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 982.030 | 146 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 940.515 | 135,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Reliance Inc | 327.772 | 133,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Williams-Sonoma Inc | 581.339 | 132,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | Blackrock Inc | 121.195 | 132,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | Corteva Inc | 1.630.350 | 128,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Alphabet Inc | 349.677 | 124,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 1.166.361 | 123,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.882.406 | 122,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 1.328.436 | 115,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Dick's Sporting Goods Inc | 581.376 | 113,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | HCA Healthcare Inc | 282.445 | 113,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Deere & Co | 189.457 | 112,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Citigroup Inc | 829.757 | 109,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Expeditors International of Washington Inc | 644.646 | 108,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | STARBUCKS CORP | 1.026.141 | 108 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2.741.167 | 104,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | KKR & Co Inc | 1.016.911 | 103,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | SAP SE | 515.057 | 94,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 541.412 | 93,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | STERIS PLC | 404.633 | 92,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 202.615 | 88,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Chevron Corp | 437.688 | 86,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Publicis Groupe SA | 3.116.780 | 82,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Eli Lilly & Co | 71.705 | 82,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | AstraZeneca PLC | 479.724 | 81,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 196.014 | 81,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Xcel Energy Inc | 907.837 | 71 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | WEC Energy Group Inc | 636.202 | 69,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Salesforce Inc | 302.172 | 55,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Sempra | 586.461 | 51,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Nasdaq Inc | 504.211 | 47,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Fidelity National Financial Inc | 847.972 | 43,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Air Products and Chemicals Inc | 132.530 | 39,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Roche Holding AG | 626.285 | 34,2 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Technologie 19,0 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 10,7 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Versorger 3,9 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Taiwan 3,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Frankreich 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Schweiz 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 7,3 Mrd. $ | 92,95 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 260,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 94,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 82,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 81,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 34,2 Mio. $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014240