Composition d'Equity Income Fund
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 57 dans 6 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1 206 523 | 372,7 M $ | 4,69 % |
| 2 | Microsoft Corp | 602 382 | 279,9 M $ | 3,52 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 644 823 | 260,7 M $ | 3,28 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 734 140 | 258,3 M $ | 3,25 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 105 505 | 232,6 M $ | 2,93 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 2 618 048 | 229,3 M $ | 2,89 % |
| 7 | Chubb Ltd | 649 711 | 227,8 M $ | 2,87 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 238 066 | 226,6 M $ | 2,85 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 854 038 | 213,4 M $ | 2,69 % |
| 10 | DR Horton Inc | 1 404 011 | 200,9 M $ | 2,53 % |
| 11 | Bank of America Corp | 3 067 996 | 190,1 M $ | 2,39 % |
| 12 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 590 116 | 189,1 M $ | 2,38 % |
| 13 | Broadcom Inc | 471 005 | 183,4 M $ | 2,31 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 1 353 003 | 176,2 M $ | 2,22 % |
| 15 | PACCAR Inc | 1 308 889 | 173,7 M $ | 2,19 % |
| 16 | Trane Technologies PLC | 349 728 | 159,1 M $ | 2,00 % |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | 162 261 | 158,5 M $ | 1,99 % |
| 18 | Cummins Inc | 248 570 | 157,6 M $ | 1,98 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 495 152 | 156,7 M $ | 1,97 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 108 721 | 155 M $ | 1,95 % |
| 21 | Prologis Inc | 1 016 039 | 146,9 M $ | 1,85 % |
| 22 | Novartis AG | 935 325 | 146,1 M $ | 1,84 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 982 030 | 146 M $ | 1,84 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 940 515 | 135,9 M $ | 1,71 % |
| 25 | Reliance Inc | 327 772 | 133,1 M $ | 1,68 % |
| 26 | Williams-Sonoma Inc | 581 339 | 132,9 M $ | 1,67 % |
| 27 | Blackrock Inc | 121 195 | 132,1 M $ | 1,66 % |
| 28 | Corteva Inc | 1 630 350 | 128,3 M $ | 1,61 % |
| 29 | Alphabet Inc | 349 677 | 124,5 M $ | 1,57 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 1 166 361 | 123,3 M $ | 1,55 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 882 406 | 122,5 M $ | 1,54 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 1 328 436 | 115,5 M $ | 1,45 % |
| 33 | Dick's Sporting Goods Inc | 581 376 | 113,9 M $ | 1,43 % |
| 34 | HCA Healthcare Inc | 282 445 | 113,7 M $ | 1,43 % |
| 35 | Deere & Co | 189 457 | 112,3 M $ | 1,41 % |
| 36 | Citigroup Inc | 829 757 | 109,9 M $ | 1,38 % |
| 37 | Expeditors International of Washington Inc | 644 646 | 108,2 M $ | 1,36 % |
| 38 | STARBUCKS CORP | 1 026 141 | 108 M $ | 1,36 % |
| 39 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2 741 167 | 104,3 M $ | 1,31 % |
| 40 | KKR & Co Inc | 1 016 911 | 103,1 M $ | 1,30 % |
| 41 | SAP SE | 515 057 | 94,6 M $ | 1,19 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 541 412 | 93,5 M $ | 1,18 % |
| 43 | STERIS PLC | 404 633 | 92,4 M $ | 1,16 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 202 615 | 88,3 M $ | 1,11 % |
| 45 | Chevron Corp | 437 688 | 86,2 M $ | 1,08 % |
| 46 | Publicis Groupe SA | 3 116 780 | 82,8 M $ | 1,04 % |
| 47 | Eli Lilly & Co | 71 705 | 82,4 M $ | 1,04 % |
| 48 | AstraZeneca PLC | 479 724 | 81,4 M $ | 1,02 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 196 014 | 81,2 M $ | 1,02 % |
| 50 | Xcel Energy Inc | 907 837 | 71 M $ | 0,89 % |
| 51 | WEC Energy Group Inc | 636 202 | 69,6 M $ | 0,88 % |
| 52 | Salesforce Inc | 302 172 | 55,6 M $ | 0,70 % |
| 53 | Sempra | 586 461 | 51,9 M $ | 0,65 % |
| 54 | Nasdaq Inc | 504 211 | 47,5 M $ | 0,60 % |
| 55 | Fidelity National Financial Inc | 847 972 | 43,7 M $ | 0,55 % |
| 56 | Air Products and Chemicals Inc | 132 530 | 39,1 M $ | 0,49 % |
| 57 | Roche Holding AG | 626 285 | 34,2 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Technologie 19,0 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 10,7 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 7,5 %
- Services publics 3,9 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Taïwan 3,3 %
- Allemagne 1,2 %
- France 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 7,3 Md $ | 92,95 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 260,7 M $ | 3,32 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 94,6 M $ | 1,20 % |
| 4 | France | 1 | 82,8 M $ | 1,05 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 81,4 M $ | 1,04 % |
| 6 | Suisse | 1 | 34,2 M $ | 0,44 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014240