Composition d'Equity Income Fund
Principal Funds, Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 60 dans 6 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 974 198 | 374,9 M $ | 4,61 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 632 916 | 250,7 M $ | 3,08 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 244 714 | 248,3 M $ | 3,05 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 774 064 | 242,5 M $ | 2,98 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 186 743 | 226,2 M $ | 2,78 % |
| 6 | DR Horton Inc | 1 453 063 | 223,6 M $ | 2,75 % |
| 7 | Trane Technologies PLC | 419 950 | 206,8 M $ | 2,54 % |
| 8 | Cummins Inc | 303 789 | 203,8 M $ | 2,50 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 1 935 908 | 202 M $ | 2,48 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 2 550 584 | 200,9 M $ | 2,47 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 898 421 | 200,3 M $ | 2,46 % |
| 12 | Chubb Ltd | 611 614 | 200 M $ | 2,46 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 597 025 | 193,5 M $ | 2,38 % |
| 14 | Apple Inc | 703 899 | 191 M $ | 2,35 % |
| 15 | Broadcom Inc | 434 922 | 181,5 M $ | 2,23 % |
| 16 | PACCAR Inc | 1 525 956 | 181,3 M $ | 2,23 % |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | 197 384 | 179,5 M $ | 2,21 % |
| 18 | T-Mobile US Inc | 894 175 | 174,8 M $ | 2,15 % |
| 19 | Deere & Co | 293 623 | 173,2 M $ | 2,13 % |
| 20 | Blackrock Inc | 160 005 | 170,5 M $ | 2,09 % |
| 21 | Bank of America Corp | 3 188 232 | 170,4 M $ | 2,09 % |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | 682 576 | 169,5 M $ | 2,08 % |
| 23 | Corteva Inc | 1 999 031 | 161,9 M $ | 1,99 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 1 445 919 | 157,9 M $ | 1,94 % |
| 25 | Enterprise Products Partners LP | 3 912 507 | 151,4 M $ | 1,86 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 1 044 923 | 146,9 M $ | 1,80 % |
| 27 | Monolithic Power Systems Inc | 90 713 | 146,4 M $ | 1,80 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 1 448 898 | 141,8 M $ | 1,74 % |
| 29 | Novartis AG | 945 091 | 139,7 M $ | 1,72 % |
| 30 | Microsoft Corp | 333 477 | 136 M $ | 1,67 % |
| 31 | Reliance Inc | 363 877 | 131,9 M $ | 1,62 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 896 201 | 131,8 M $ | 1,62 % |
| 33 | HCA Healthcare Inc | 275 145 | 119,5 M $ | 1,47 % |
| 34 | Prologis Inc | 818 606 | 116,3 M $ | 1,43 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 1 247 748 | 113,3 M $ | 1,39 % |
| 36 | Chevron Corp | 525 912 | 101,7 M $ | 1,25 % |
| 37 | Expeditors International of Washington Inc | 659 952 | 97,6 M $ | 1,20 % |
| 38 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 540 077 | 97,5 M $ | 1,20 % |
| 39 | Starbucks Corp | 917 510 | 96,6 M $ | 1,19 % |
| 40 | Fidelity National Financial Inc | 1 678 816 | 87,8 M $ | 1,08 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 914 993 | 84,1 M $ | 1,03 % |
| 42 | STERIS PLC | 386 852 | 83,9 M $ | 1,03 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 1 004 667 | 83,3 M $ | 1,02 % |
| 44 | SAP SE | 490 054 | 83,1 M $ | 1,02 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 699 126 | 82,5 M $ | 1,01 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 431 524 | 80,9 M $ | 0,99 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 212 246 | 78,6 M $ | 0,97 % |
| 48 | Williams-Sonoma Inc | 427 494 | 77,5 M $ | 0,95 % |
| 49 | Publicis Groupe SA | 3 219 267 | 75,3 M $ | 0,92 % |
| 50 | Eli Lilly & Co | 76 260 | 71,3 M $ | 0,88 % |
| 51 | Sempra | 653 150 | 62,1 M $ | 0,76 % |
| 52 | Omnicom Group Inc | 754 437 | 57,9 M $ | 0,71 % |
| 53 | Air Products and Chemicals Inc | 184 881 | 55,5 M $ | 0,68 % |
| 54 | Salesforce Inc | 283 579 | 50,1 M $ | 0,62 % |
| 55 | Realty Income Corp | 676 166 | 43,4 M $ | 0,53 % |
| 56 | Carrier Global Corp | 642 152 | 43,1 M $ | 0,53 % |
| 57 | Citigroup Inc | 305 813 | 39,1 M $ | 0,48 % |
| 58 | Motorola Solutions Inc | 86 387 | 37,9 M $ | 0,47 % |
| 59 | Roche Holding AG | 645 414 | 32,8 M $ | 0,40 % |
| 60 | Comcast Corp | 520 356 | 14,1 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Industrie 13,4 %
- Technologie 13,3 %
- Santé 9,8 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 7,2 %
- Services publics 4,6 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 7,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Taïwan 3,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 7,6 Md $ | 93,53 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 250,7 M $ | 3,10 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 83,1 M $ | 1,03 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 80,9 M $ | 1,00 % |
| 5 | France | 1 | 75,3 M $ | 0,93 % |
| 6 | Suisse | 1 | 32,8 M $ | 0,41 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014240