Zusammensetzung von EQ/Loomis Sayles Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 804,7 Mio. $ davon 785,9 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 38 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 59,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 195.630 | 69,9 Mio. $ | 8,69 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 331.873 | 66,4 Mio. $ | 8,25 % |
| 3 | Tesla Inc | 147.950 | 62,2 Mio. $ | 7,73 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 222.952 | 53,1 Mio. $ | 6,60 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 92.725 | 52,2 Mio. $ | 6,49 % |
| 6 | Monster Beverage Corp | 408.932 | 39,3 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Netflix Inc | 516.100 | 36,8 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Boeing Co/The | 165.120 | 35,7 Mio. $ | 4,44 % |
| 9 | ARM Holdings PLC | 96.998 | 34,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 10 | Microsoft Corp | 85.109 | 31,7 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Visa Inc | 92.056 | 31,6 Mio. $ | 3,92 % |
| 12 | Oracle Corp | 208.451 | 30,5 Mio. $ | 3,80 % |
| 13 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 68.397 | 20,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 29.710 | 18,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 15 | Shopify Inc | 150.177 | 17,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Autodesk Inc | 83.745 | 16,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 162.280 | 15,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | STARBUCKS CORP | 121.157 | 12,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 250.626 | 12 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Deere & Co | 18.188 | 11,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Veeva Systems Inc | 58.834 | 10,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | SEI Investments Co | 118.012 | 10,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Expeditors International of Washington Inc | 59.878 | 9,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Salesforce Inc | 57.344 | 9 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | MSCI Inc | 15.644 | 8,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Workday Inc | 62.185 | 7,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Novartis AG | 47.882 | 7,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Roche Holding AG | 144.703 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Intuitive Surgical Inc | 17.796 | 7,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | Block Inc | 90.981 | 6,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | Yum! Brands Inc | 40.216 | 6,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Doximity Inc | 288.308 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Illumina Inc | 26.280 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | FactSet Research Systems Inc | 18.906 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Mobileye Global Inc | 367.553 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | NIKE Inc | 74.846 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Boston Beer Co Inc/The | 16.431 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Yum China Holdings Inc | 47.413 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Kommunikation 22,2 %
- Zyklischer Konsum 17,5 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 7,3 %
- Finanzen 6,0 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Kanada 2,2 %
- Dänemark 1,5 %
- Schweiz 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 714,9 Mio. $ | 90,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 34,4 Mio. $ | 4,38 % |
| 3 | Kanada | 1 | 17,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 12 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Loomis Sayles Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009194