Zusammensetzung von Mairs & Power Fund
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 47 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 48,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.597.331 | 519,7 Mio. $ | 9,36 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1.173.649 | 437,8 Mio. $ | 7,88 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1.592.778 | 379,6 Mio. $ | 6,84 % |
| 4 | Alphabet Inc | 765.758 | 270,6 Mio. $ | 4,87 % |
| 5 | Apple Inc | 710.431 | 205,6 Mio. $ | 3,70 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 1.157.634 | 196,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 544.076 | 178,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 360.754 | 172,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Roche Holding AG | 3.292.636 | 169,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 138.343 | 165,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Visa Inc | 466.929 | 160,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Graco Inc | 1.966.015 | 148,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Littelfuse Inc | 314.529 | 143,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | Entegris Inc | 792.948 | 142,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 242.640 | 136,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 321.256 | 133,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 382.991 | 130,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | Toro Co/The | 1.301.608 | 126,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1.073.686 | 125,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 20 | Alliant Energy Corp | 1.625.652 | 124 Mio. $ | 2,23 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 283.007 | 117,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2.349.728 | 99,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Bio-Techne Corp | 1.405.246 | 99,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Sherwin-Williams Co/The | 265.050 | 91,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Waste Management Inc | 380.000 | 84,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | CH Robinson Worldwide Inc | 434.544 | 81,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Fastenal Co | 1.668.312 | 80,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | HB Fuller Co | 1.312.852 | 76,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Ecolab Inc | 269.830 | 75,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Fiserv Inc | 1.421.857 | 69,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Rockwell Automation Inc | 122.218 | 60,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Arthur J Gallagher & Co | 245.000 | 56,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 113.675 | 52,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Cognex Corp | 703.657 | 51 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Hormel Foods Corp | 1.696.913 | 42,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Intuitive Surgical Inc | 98.797 | 39,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | CME Group Inc | 175.000 | 38,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | IDACORP Inc | 228.082 | 34,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Tennant Co | 386.664 | 33,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 41.490 | 33 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Medpace Holdings Inc | 61.028 | 32,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Sprouts Farmers Market Inc | 320.000 | 27,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Workiva Inc | 545.114 | 26,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Piper Sandler Cos | 351.344 | 25,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Zoetis Inc | 348.376 | 25 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Bentley Systems Inc | 560.000 | 16,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Clearfield Inc | 197.481 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,4 %
- Finanzen 10,0 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Industrie 5,5 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Irland 3,5 %
- Taiwan 3,1 %
- Schweiz 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 5 Mrd. $ | 90,30 % |
| 2 | Irland | 1 | 196,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 172,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 169,1 Mio. $ | 3,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mairs & Power Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076014