Composition de Mairs & Power Fund
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 47 dans 4 pays
- 10 premières
- 48,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 597 331 | 519,7 M $ | 9,36 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1 173 649 | 437,8 M $ | 7,88 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 592 778 | 379,6 M $ | 6,84 % |
| 4 | Alphabet Inc | 765 758 | 270,6 M $ | 4,87 % |
| 5 | Apple Inc | 710 431 | 205,6 M $ | 3,70 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 1 157 634 | 196,3 M $ | 3,54 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 544 076 | 178,1 M $ | 3,21 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 360 754 | 172,3 M $ | 3,10 % |
| 9 | Roche Holding AG | 3 292 636 | 169,1 M $ | 3,05 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 138 343 | 165,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Visa Inc | 466 929 | 160,2 M $ | 2,89 % |
| 12 | Graco Inc | 1 966 015 | 148,7 M $ | 2,68 % |
| 13 | Littelfuse Inc | 314 529 | 143,2 M $ | 2,58 % |
| 14 | Entegris Inc | 792 948 | 142,6 M $ | 2,57 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 242 640 | 136,7 M $ | 2,46 % |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 321 256 | 133,4 M $ | 2,40 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 382 991 | 130,6 M $ | 2,35 % |
| 18 | Toro Co/The | 1 301 608 | 126,8 M $ | 2,28 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 073 686 | 125,4 M $ | 2,26 % |
| 20 | Alliant Energy Corp | 1 625 652 | 124 M $ | 2,23 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 283 007 | 117,6 M $ | 2,12 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2 349 728 | 99,5 M $ | 1,79 % |
| 23 | Bio-Techne Corp | 1 405 246 | 99,3 M $ | 1,79 % |
| 24 | Sherwin-Williams Co/The | 265 050 | 91,3 M $ | 1,64 % |
| 25 | Waste Management Inc | 380 000 | 84,7 M $ | 1,53 % |
| 26 | CH Robinson Worldwide Inc | 434 544 | 81,8 M $ | 1,47 % |
| 27 | Fastenal Co | 1 668 312 | 80,1 M $ | 1,44 % |
| 28 | HB Fuller Co | 1 312 852 | 76,5 M $ | 1,38 % |
| 29 | Ecolab Inc | 269 830 | 75,2 M $ | 1,35 % |
| 30 | Fiserv Inc | 1 421 857 | 69,7 M $ | 1,26 % |
| 31 | Rockwell Automation Inc | 122 218 | 60,5 M $ | 1,09 % |
| 32 | Arthur J Gallagher & Co | 245 000 | 56,2 M $ | 1,01 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 113 675 | 52,1 M $ | 0,94 % |
| 34 | Cognex Corp | 703 657 | 51 M $ | 0,92 % |
| 35 | Hormel Foods Corp | 1 696 913 | 42,1 M $ | 0,76 % |
| 36 | Intuitive Surgical Inc | 98 797 | 39,3 M $ | 0,71 % |
| 37 | CME Group Inc | 175 000 | 38,6 M $ | 0,70 % |
| 38 | IDACORP Inc | 228 082 | 34,5 M $ | 0,62 % |
| 39 | Tennant Co | 386 664 | 33,8 M $ | 0,61 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 41 490 | 33 M $ | 0,59 % |
| 41 | Medpace Holdings Inc | 61 028 | 32,3 M $ | 0,58 % |
| 42 | Sprouts Farmers Market Inc | 320 000 | 27,1 M $ | 0,49 % |
| 43 | Workiva Inc | 545 114 | 26,4 M $ | 0,48 % |
| 44 | Piper Sandler Cos | 351 344 | 25,4 M $ | 0,46 % |
| 45 | Zoetis Inc | 348 376 | 25 M $ | 0,45 % |
| 46 | Bentley Systems Inc | 560 000 | 16,7 M $ | 0,30 % |
| 47 | Clearfield Inc | 197 481 | 7,9 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,4 %
- Finance 10,0 %
- Santé 9,3 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Industrie 5,5 %
- Services publics 4,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Irlande 3,5 %
- Taïwan 3,1 %
- Suisse 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 5 Md $ | 90,30 % |
| 2 | Irlande | 1 | 196,3 M $ | 3,54 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 172,3 M $ | 3,11 % |
| 4 | Suisse | 1 | 169,1 M $ | 3,05 % |
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Titelia. « Composition de Mairs & Power Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076014