Zusammensetzung von LVIP ClearBridge Dividend Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 457,2 Mio. $ davon 450,8 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 50 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 275.627 | 20,5 Mio. $ | 4,48 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 133.473 | 18,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 3 | Alphabet Inc | 44.195 | 15,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 4 | Microsoft Corp | 37.384 | 13,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 68.100 | 13,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Nestle SA | 126.361 | 13 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 42.635 | 12,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Apollo Global Management Inc | 103.999 | 12,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | Unilever PLC | 196.717 | 11,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 10 | Marsh & McLennan Cos Inc | 70.000 | 11,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Public Storage | 36.278 | 11,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Otis Worldwide Corp | 156.100 | 11,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 33.964 | 11,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 39.717 | 10,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | Broadcom Inc | 28.438 | 10,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | Haleon PLC | 2.260.534 | 10,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | CVS Health Corp | 99.443 | 10,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 33.949 | 10,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 19 | Comcast Corp | 408.469 | 10 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 60.395 | 9,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 40.200 | 9 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 34.935 | 8,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 108.768 | 8,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | MetLife Inc | 103.937 | 8,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 25.710 | 8,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | Sempra | 90.535 | 8,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 27 | Apple Inc | 28.956 | 8,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 28 | Blackstone Inc | 70.700 | 8,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 29 | American Tower Corp | 50.721 | 8,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 30 | Visa Inc | 23.627 | 8,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.300 | 7,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 32 | Vulcan Materials Co | 25.788 | 7,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 33 | Industria de Diseno Textil SA | 479.706 | 7,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 34 | Roche Holding AG | 146.100 | 7,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 30.243 | 7,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 43.742 | 7,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 12.915 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 38 | Linde PLC | 13.929 | 7,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 39 | Waste Management Inc | 31.356 | 7 Mio. $ | 1,53 % |
| 40 | Old Dominion Freight Line Inc | 28.600 | 6,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 17.523 | 6,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 29.969 | 6 Mio. $ | 1,32 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 31.618 | 5,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 28.705 | 5,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 45 | RTX Corp | 23.259 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | PG&E Corp | 256.200 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 30.795 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 12.400 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Honeywell Aerospace Inc | 12.400 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 17.654 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Technologie 15,6 %
- Industrie 11,4 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 9,3 %
- Energie 8,6 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,8 %
- GBP 6,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Schweiz 4,5 %
- Taiwan 1,7 %
- Spanien 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 386,9 Mio. $ | 85,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 28,1 Mio. $ | 6,24 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 20,5 Mio. $ | 4,54 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Spanien | 1 | 7,6 Mio. $ | 1,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP ClearBridge Dividend Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000101701