Composition de LVIP ClearBridge Dividend Strategy Fund
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- Actif net
- 457,2 M $ dont 450,8 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 50 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 275 627 | 20,5 M $ | 4,48 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 133 473 | 18,2 M $ | 3,99 % |
| 3 | Alphabet Inc | 44 195 | 15,8 M $ | 3,45 % |
| 4 | Microsoft Corp | 37 384 | 13,9 M $ | 3,05 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 68 100 | 13,6 M $ | 2,98 % |
| 6 | Nestle SA | 126 361 | 13 M $ | 2,84 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 42 635 | 12,5 M $ | 2,73 % |
| 8 | Apollo Global Management Inc | 103 999 | 12,3 M $ | 2,69 % |
| 9 | Unilever PLC | 196 717 | 11,8 M $ | 2,58 % |
| 10 | Marsh & McLennan Cos Inc | 70 000 | 11,7 M $ | 2,55 % |
| 11 | Public Storage | 36 278 | 11,5 M $ | 2,53 % |
| 12 | Otis Worldwide Corp | 156 100 | 11,2 M $ | 2,44 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 33 964 | 11,1 M $ | 2,43 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 39 717 | 10,8 M $ | 2,36 % |
| 15 | Broadcom Inc | 28 438 | 10,7 M $ | 2,35 % |
| 16 | Haleon PLC | 2 260 534 | 10,4 M $ | 2,28 % |
| 17 | CVS Health Corp | 99 443 | 10,3 M $ | 2,25 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 33 949 | 10,1 M $ | 2,21 % |
| 19 | Comcast Corp | 408 469 | 10 M $ | 2,19 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 60 395 | 9,1 M $ | 2,00 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 40 200 | 9 M $ | 1,97 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 34 935 | 8,9 M $ | 1,94 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 108 768 | 8,8 M $ | 1,93 % |
| 24 | MetLife Inc | 103 937 | 8,8 M $ | 1,92 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 25 710 | 8,5 M $ | 1,86 % |
| 26 | Sempra | 90 535 | 8,4 M $ | 1,84 % |
| 27 | Apple Inc | 28 956 | 8,4 M $ | 1,83 % |
| 28 | Blackstone Inc | 70 700 | 8,3 M $ | 1,82 % |
| 29 | American Tower Corp | 50 721 | 8,3 M $ | 1,81 % |
| 30 | Visa Inc | 23 627 | 8,1 M $ | 1,77 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 300 | 7,8 M $ | 1,70 % |
| 32 | Vulcan Materials Co | 25 788 | 7,6 M $ | 1,66 % |
| 33 | Industria de Diseno Textil SA | 479 706 | 7,6 M $ | 1,65 % |
| 34 | Roche Holding AG | 146 100 | 7,5 M $ | 1,64 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 30 243 | 7,4 M $ | 1,63 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 43 742 | 7,3 M $ | 1,60 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 12 915 | 7,3 M $ | 1,59 % |
| 38 | Linde PLC | 13 929 | 7,2 M $ | 1,58 % |
| 39 | Waste Management Inc | 31 356 | 7 M $ | 1,53 % |
| 40 | Old Dominion Freight Line Inc | 28 600 | 6,2 M $ | 1,36 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 17 523 | 6,2 M $ | 1,35 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 29 969 | 6 M $ | 1,32 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 31 618 | 5,9 M $ | 1,29 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 28 705 | 5,8 M $ | 1,27 % |
| 45 | RTX Corp | 23 259 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| 46 | PG&E Corp | 256 200 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 30 795 | 3 M $ | 0,65 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 12 400 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 49 | Honeywell Aerospace Inc | 12 400 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 17 654 | 2,6 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Technologie 15,6 %
- Industrie 11,4 %
- Consommation de base 10,3 %
- Communication 9,6 %
- Santé 9,3 %
- Énergie 8,6 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- GBP 6,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,8 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Suisse 4,5 %
- Taïwan 1,7 %
- Espagne 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 386,9 M $ | 85,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 28,1 M $ | 6,24 % |
| 3 | Suisse | 2 | 20,5 M $ | 4,54 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 7,8 M $ | 1,73 % |
| 5 | Espagne | 1 | 7,6 M $ | 1,68 % |
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