Zusammensetzung von Franklin Allocation VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 527,2 Mio. $ davon 285 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 472 in 29 Ländern
- Anleihen
- 234 von 117 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 79.446 | 13,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 2 | Microsoft Corp | 24.057 | 8,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Apple Inc | 30.456 | 7,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 36.141 | 7,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 26.115 | 7,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 9.738 | 5,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | Broadcom Inc | 15.079 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 12.058 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Visa Inc | 10.985 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 16.661 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 12.931 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Chevron Corp | 14.370 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 13 | Netflix Inc | 29.983 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | RTX Corp | 13.581 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 2.881 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 5.201 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Linde PLC | 4.993 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.028 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.674 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 23.949 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | XPO Inc | 10.530 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 3.208 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Alphabet Inc | 6.568 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | Mastercard Inc | 3.735 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 15.321 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | ConocoPhillips | 13.403 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.993 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Deere & Co | 3.054 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 403 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | Air Products and Chemicals Inc | 5.829 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | McKesson Corp | 1.954 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Travelers Cos Inc/The | 5.737 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | Bank of America Corp | 34.192 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 5.027 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Tesla Inc | 4.198 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | ASML Holding NV | 1.162 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 8.690 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | ASML Holding NV | 1.114 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 3.371 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 40 | AbbVie Inc | 6.593 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Microchip Technology Inc | 21.860 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 8.584 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Intuitive Surgical Inc | 2.891 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Sempra | 13.654 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 9.076 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 4.827 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | CVS Health Corp | 18.170 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Intuit Inc | 3.008 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 1.348 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 16.861 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Roche Holding AG | 23.532 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Caterpillar Inc | 1.629 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.871 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | ING Groep NV | 43.977 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Intel Corp | 25.625 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Becton Dickinson & Co | 6.938 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Amphenol Corp | 8.491 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | Shell PLC | 23.040 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | Honeywell International Inc | 4.700 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | O'Reilly Automotive Inc | 11.207 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 3.113 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Standard Chartered PLC | 48.995 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Haleon PLC | 99.960 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | American Express Co | 3.290 | 995.159,2 $ | 0,19 % |
| 65 | General Electric Co | 3.475 | 986.100,8 $ | 0,19 % |
| 66 | Monster Beverage Corp | 13.530 | 980.383,8 $ | 0,19 % |
| 67 | Micron Technology Inc | 2.862 | 966.898,1 $ | 0,18 % |
| 68 | Gilead Sciences Inc | 6.895 | 960.956,2 $ | 0,18 % |
| 69 | Amgen Inc | 2.723 | 958.087,6 $ | 0,18 % |
| 70 | Synopsys Inc | 2.408 | 954.723,8 $ | 0,18 % |
| 71 | Carrefour SA | 51.473 | 953.066,7 $ | 0,18 % |
| 72 | Novartis AG | 6.189 | 949.977,1 $ | 0,18 % |
| 73 | Sony Group Corp | 45.300 | 944.176 $ | 0,18 % |
| 74 | Wells Fargo & Co | 11.756 | 935.895,2 $ | 0,18 % |
| 75 | APA Corp | 22.010 | 934.104,4 $ | 0,18 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 56.274 | 924.165 $ | 0,18 % |
| 77 | Bristol-Myers Squibb Co | 14.913 | 904.473,5 $ | 0,17 % |
| 78 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.320 | 898.948,8 $ | 0,17 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 4.880 | 890.258,4 $ | 0,17 % |
| 80 | Western Digital Corp | 3.246 | 878.010,5 $ | 0,17 % |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 5.410 | 867.331,2 $ | 0,16 % |
| 82 | General Dynamics Corp | 2.515 | 863.198,3 $ | 0,16 % |
| 83 | SAP SE | 4.887 | 833.148,7 $ | 0,16 % |
| 84 | BP PLC | 105.218 | 823.520,6 $ | 0,16 % |
| 85 | Lonza Group AG | 1.280 | 821.143,8 $ | 0,16 % |
| 86 | General Motors Co | 11.004 | 819.798 $ | 0,16 % |
| 87 | Stryker Corp | 2.481 | 815.231,8 $ | 0,15 % |
| 88 | KLA Corp | 544 | 800.991 $ | 0,15 % |
| 89 | Toyota Motor Corp. | 38.158 | 793.203,7 $ | 0,15 % |
| 90 | Altria Group, Inc. | 11.943 | 788.118,6 $ | 0,15 % |
| 91 | WW Grainger Inc | 716 | 781.020 $ | 0,15 % |
| 92 | BHP Group Ltd | 21.577 | 780.710,3 $ | 0,15 % |
| 93 | Newmont Corp | 7.103 | 768.899,8 $ | 0,15 % |
| 94 | Eaton Corp PLC | 2.131 | 762.194,8 $ | 0,14 % |
| 95 | Nestle SA | 7.753 | 760.499,9 $ | 0,14 % |
| 96 | Adobe Inc | 3.121 | 758.652,7 $ | 0,14 % |
| 97 | DSV A/S | 3.130 | 755.920,9 $ | 0,14 % |
| 98 | Sanofi SA | 7.817 | 754.886,4 $ | 0,14 % |
| 99 | Unilever PLC | 13.528 | 742.679 $ | 0,14 % |
| 100 | Roche Holding AG | 1.859 | 741.909,9 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
117 Gesellschaften, 234 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Morgan Stanley | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Boeing Co/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | UBS Group AG | 3 | 886.470 $ | 0,17 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 3 | 813.431,7 $ | 0,15 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 2 | 763.020,3 $ | 0,14 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 4 | 650.373,7 $ | 0,12 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 631.891,8 $ | 0,12 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 3 | 623.549,9 $ | 0,12 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 2 | 609.596,4 $ | 0,12 % |
| 18 | Amgen Inc | 3 | 574.727,1 $ | 0,11 % |
| 19 | Philip Morris International Inc. | 1 | 529.573,4 $ | 0,10 % |
| 20 | CVS Health Corp | 3 | 515.506,5 $ | 0,10 % |
| 21 | NatWest Group PLC | 2 | 510.564,1 $ | 0,10 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 508.901,9 $ | 0,10 % |
| 23 | Marvell Technology Inc | 2 | 481.314 $ | 0,09 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3 | 454.975,5 $ | 0,09 % |
| 25 | Alphabet Inc | 3 | 450.947,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Royalty Pharma PLC | 3 | 445.792,9 $ | 0,08 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 | 419.663,5 $ | 0,08 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 410.643,7 $ | 0,08 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 408.415,6 $ | 0,08 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 2 | 407.711,2 $ | 0,08 % |
| 31 | Brunswick Corp/DE | 2 | 393.192,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Cigna Group/The | 2 | 373.580,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Motorola Solutions Inc | 3 | 352.657,3 $ | 0,07 % |
| 34 | Xcel Energy Inc | 2 | 349.815,8 $ | 0,07 % |
| 35 | American Express Co | 2 | 349.708,3 $ | 0,07 % |
| 36 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 341.369,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 334.879,1 $ | 0,06 % |
| 38 | MPLX LP | 2 | 331.051,3 $ | 0,06 % |
| 39 | Broadcom Inc | 3 | 330.956,1 $ | 0,06 % |
| 40 | Aker BP ASA | 2 | 329.451,8 $ | 0,06 % |
| 41 | Targa Resources Corp | 3 | 327.679,2 $ | 0,06 % |
| 42 | Carnival Corp | 2 | 326.163,7 $ | 0,06 % |
| 43 | Amazon.com Inc | 5 | 319.962,8 $ | 0,06 % |
| 44 | American Tower Corp | 2 | 319.353,6 $ | 0,06 % |
| 45 | Exelon Corp | 1 | 318.392,3 $ | 0,06 % |
| 46 | Synopsys Inc | 3 | 311.744,8 $ | 0,06 % |
| 47 | Owens Corning | 1 | 310.237,5 $ | 0,06 % |
| 48 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 300.614,8 $ | 0,06 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 | 298.621,9 $ | 0,06 % |
| 50 | Brown & Brown Inc | 2 | 297.386,9 $ | 0,06 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 1 | 292.977,6 $ | 0,06 % |
| 52 | Comcast Corp | 1 | 286.846,3 $ | 0,05 % |
| 53 | Apple Inc | 1 | 285.711 $ | 0,05 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 284.595,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Williams Cos Inc/The | 2 | 271.640,3 $ | 0,05 % |
| 56 | Royal Bank of Canada | 1 | 262.877,7 $ | 0,05 % |
| 57 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 261.516,7 $ | 0,05 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 3 | 237.006,9 $ | 0,05 % |
| 59 | Barclays PLC | 1 | 231.942,6 $ | 0,04 % |
| 60 | Var Energi ASA | 1 | 227.973,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Fifth Third Bancorp | 1 | 206.218,2 $ | 0,04 % |
| 62 | Caterpillar Inc | 1 | 204.964,7 $ | 0,04 % |
| 63 | BAE Systems PLC | 1 | 204.916 $ | 0,04 % |
| 64 | MetLife Inc | 1 | 204.279,6 $ | 0,04 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 1 | 203.143,1 $ | 0,04 % |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 202.916,6 $ | 0,04 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 200.546 $ | 0,04 % |
| 68 | CaixaBank SA | 1 | 200.308,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Societe Generale SA | 1 | 198.957,2 $ | 0,04 % |
| 70 | Intel Corp | 2 | 196.152,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 1 | 195.033,7 $ | 0,04 % |
| 72 | MSCI Inc | 1 | 194.345,1 $ | 0,04 % |
| 73 | Baxter International Inc | 1 | 193.936,4 $ | 0,04 % |
| 74 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 188.251,3 $ | 0,04 % |
| 75 | CSX Corp | 1 | 186.949,8 $ | 0,04 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 185.263,5 $ | 0,04 % |
| 77 | Eli Lilly & Co | 2 | 185.108,3 $ | 0,04 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 1 | 176.622,5 $ | 0,03 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 176.612,8 $ | 0,03 % |
| 80 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 174.161,1 $ | 0,03 % |
| 81 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 165.842,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Allstate Corp/The | 1 | 158.806,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Corebridge Financial Inc | 1 | 157.089,1 $ | 0,03 % |
| 84 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 150.464,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Exxon Mobil Corp | 1 | 147.279,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 143.358,2 $ | 0,03 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 1 | 139.793,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Global Payments Inc | 1 | 133.966,4 $ | 0,03 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 2 | 133.553,2 $ | 0,03 % |
| 90 | Analog Devices Inc | 1 | 132.775,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 127.220 $ | 0,02 % |
| 92 | Tapestry Inc | 1 | 125.274,2 $ | 0,02 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 120.576,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Orange SA | 1 | 118.231,3 $ | 0,02 % |
| 95 | Vodafone Group PLC | 2 | 114.277,4 $ | 0,02 % |
| 96 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 110.999,2 $ | 0,02 % |
| 97 | Lockheed Martin Corp | 1 | 110.085,9 $ | 0,02 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 2 | 109.023,3 $ | 0,02 % |
| 99 | Amphenol Corp | 1 | 97.629,5 $ | 0,02 % |
| 100 | Fox Corp | 1 | 91.250,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,7 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,3 %
- GBP 4,3 %
- CHF 3,3 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Japan 4,6 %
- Schweiz 3,7 %
- Niederlande 3,0 %
- Frankreich 2,4 %
- Deutschland 2,0 %
- Taiwan 1,2 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Weitere Länder 4,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 234 | 199 Mio. $ | 69,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 17,1 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Japan | 48 | 13 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Schweiz | 21 | 10,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 8,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Frankreich | 16 | 7 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Deutschland | 19 | 5,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Spanien | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Italien | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Australien | 9 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Kanada | 4 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
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