Zusammensetzung von Franklin Allocation VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 546,5 Mio. $ davon 308,4 Mio. $ in Aktien, 56,4 %
- Positionen
- 472 in 28 Ländern
- Anleihen
- 242 von 114 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 76.549 | 15,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 2 | Apple Inc | 38.796 | 11,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 41.473 | 9,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Alphabet Inc | 27.251 | 9,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | Microsoft Corp | 22.287 | 8,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15.814 | 6 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 9.346 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | Visa Inc | 14.039 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12.920 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.945 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 3.247 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 14.042 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | Intel Corp | 24.296 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | Linde PLC | 5.411 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 5.592 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | RTX Corp | 14.486 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.346 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 13.833 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 19 | Alphabet Inc | 7.196 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 2.455 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 25.970 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Netflix Inc | 31.741 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Bank of America Corp | 36.748 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | Deere & Co | 3.299 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 6.187 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | Tesla Inc | 4.854 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 27 | ASML Holding NV | 1.031 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | CVS Health Corp | 19.580 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | Martin Marietta Materials Inc | 3.378 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | WEC Energy Group Inc | 16.511 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | XPO Inc | 9.070 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | Mastercard Inc | 3.612 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 10.386 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Air Products and Chemicals Inc | 6.279 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Sherwin-Williams Co/The | 5.308 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | ASML Holding NV | 901 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | AbbVie Inc | 7.084 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 4.193 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 5.103 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 1.445 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | KLA Corp | 5.690 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | McKesson Corp | 2.218 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Chevron Corp | 10.082 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 3.900 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | CATERPILLAR INC | 1.464 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 3.644 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | ConocoPhillips | 14.443 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Microchip Technology Inc | 16.200 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Lam Research Corp | 3.371 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Amphenol Corp | 8.199 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 9.815 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.198 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.405 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | General Electric Co | 3.744 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | O'Reilly Automotive Inc | 15.141 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Sempra | 14.714 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Uber Technologies Inc | 18.486 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Exxon Mobil Corp | 9.400 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Sandisk Corp | 563 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Roche Holding AG | 24.809 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 9.292 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 4.204 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Monster Beverage Corp | 12.577 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | American Express Co | 3.550 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Home Depot Inc/The | 3.359 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Applied Materials Inc | 1.620 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.660 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 2.794 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | HSBC HOLDINGS PLC | 58.405 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | QUALCOMM Inc | 5.926 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Synopsys Inc | 2.449 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 5.260 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | ING Groep NV | 33.173 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Wells Fargo & Co | 12.543 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Amgen Inc | 2.850 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Arista Networks Inc | 5.990 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Haleon PLC | 107.800 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Novartis AG | 6.419 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | STANDARD CHARTERED PLC | 35.632 | 963.581 $ | 0,18 % |
| 80 | Ford Motor Co | 69.221 | 962.171,9 $ | 0,18 % |
| 81 | Gilead Sciences Inc | 7.434 | 939.211,6 $ | 0,17 % |
| 82 | Altria Group Inc | 12.908 | 928.730,6 $ | 0,17 % |
| 83 | WW Grainger Inc | 669 | 910.107,6 $ | 0,17 % |
| 84 | General Motors Co | 11.743 | 905.150,4 $ | 0,17 % |
| 85 | Waters Corp | 2.388 | 895.595,5 $ | 0,16 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 2.512 | 889.850,9 $ | 0,16 % |
| 87 | BHP Group Ltd | 21.205 | 883.675,1 $ | 0,16 % |
| 88 | Dropbox Inc | 31.965 | 878.078,6 $ | 0,16 % |
| 89 | Bristol-Myers Squibb Co | 15.228 | 877.437,4 $ | 0,16 % |
| 90 | Macy's Inc | 36.882 | 868.571,1 $ | 0,16 % |
| 91 | Recruit Holdings Co Ltd | 12.100 | 841.905,6 $ | 0,15 % |
| 92 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.568 | 833.712,5 $ | 0,15 % |
| 93 | Ross Stores Inc | 3.895 | 829.050,8 $ | 0,15 % |
| 94 | Nestle SA | 8.049 | 825.547 $ | 0,15 % |
| 95 | Kioxia Holdings Corp | 1.400 | 813.721,9 $ | 0,15 % |
| 96 | Trane Technologies PLC | 1.631 | 801.082 $ | 0,15 % |
| 97 | Roche Holding AG | 1.929 | 792.985,6 $ | 0,15 % |
| 98 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.552 | 770.925 $ | 0,14 % |
| 99 | Cardinal Health Inc | 3.167 | 752.352,5 $ | 0,14 % |
| 100 | ADVANTEST CORP | 3.600 | 740.622,4 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 242 Anleihen von 114 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Morgan Stanley | 10 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Boeing Co/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Oracle Corp | 8 | 985.411,8 $ | 0,18 % |
| 11 | Truist Financial Corp | 3 | 807.976,1 $ | 0,15 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 773.452 $ | 0,14 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 639.352,2 $ | 0,12 % |
| 14 | Arthur J Gallagher & Co | 3 | 623.377,1 $ | 0,11 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 2 | 607.201,3 $ | 0,11 % |
| 16 | UBS Group AG | 2 | 581.076,7 $ | 0,11 % |
| 17 | Amgen Inc | 3 | 575.728,7 $ | 0,11 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 565.619,7 $ | 0,10 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 3 | 533.527,9 $ | 0,10 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 1 | 528.821,5 $ | 0,10 % |
| 21 | CVS Health Corp | 3 | 527.287,7 $ | 0,10 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 3 | 491.309,5 $ | 0,09 % |
| 23 | AbbVie Inc | 3 | 458.539,6 $ | 0,08 % |
| 24 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 452.300,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 5 | 435.398,4 $ | 0,08 % |
| 26 | Humana Inc | 3 | 429.219,1 $ | 0,08 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 | 421.727,8 $ | 0,08 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 421.204 $ | 0,08 % |
| 29 | Intel Corp | 4 | 417.959,3 $ | 0,08 % |
| 30 | Eni SpA | 1 | 413.198,7 $ | 0,08 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 408.917 $ | 0,07 % |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 408.797 $ | 0,07 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 2 | 407.988,5 $ | 0,07 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 407.196,1 $ | 0,07 % |
| 35 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 405.981,7 $ | 0,07 % |
| 36 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 405.042,7 $ | 0,07 % |
| 37 | Brunswick Corp/DE | 2 | 394.667,9 $ | 0,07 % |
| 38 | Cigna Group/The | 2 | 375.420,6 $ | 0,07 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 3 | 351.876,3 $ | 0,06 % |
| 40 | Xcel Energy Inc | 2 | 349.368,8 $ | 0,06 % |
| 41 | American Express Co | 2 | 348.432,8 $ | 0,06 % |
| 42 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 346.910,9 $ | 0,06 % |
| 43 | MPLX LP | 2 | 333.777,3 $ | 0,06 % |
| 44 | Targa Resources Corp | 3 | 333.565,8 $ | 0,06 % |
| 45 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 332.909,2 $ | 0,06 % |
| 46 | Broadcom Inc | 3 | 328.365,3 $ | 0,06 % |
| 47 | Carnival Corp Ltd | 2 | 327.756,4 $ | 0,06 % |
| 48 | American Tower Corp | 2 | 319.467,6 $ | 0,06 % |
| 49 | Exelon Corp | 1 | 317.329,1 $ | 0,06 % |
| 50 | Synopsys Inc | 3 | 311.157 $ | 0,06 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 301.248,3 $ | 0,06 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 1 | 296.838,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Salesforce Inc | 1 | 285.581,1 $ | 0,05 % |
| 54 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 284.330,8 $ | 0,05 % |
| 55 | US Bancorp | 1 | 278.419,8 $ | 0,05 % |
| 56 | Williams Cos Inc/The | 2 | 272.090,2 $ | 0,05 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 1 | 261.889,9 $ | 0,05 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 3 | 241.978,9 $ | 0,04 % |
| 59 | BARCLAYS PLC | 1 | 231.323,8 $ | 0,04 % |
| 60 | Var Energi ASA | 1 | 227.172,2 $ | 0,04 % |
| 61 | Regal Rexnord Corp | 2 | 224.555,5 $ | 0,04 % |
| 62 | Meta Platforms Inc | 2 | 218.986,4 $ | 0,04 % |
| 63 | Lowe's Cos Inc | 1 | 206.112,5 $ | 0,04 % |
| 64 | Fifth Third Bancorp | 1 | 205.827,6 $ | 0,04 % |
| 65 | MetLife Inc | 1 | 204.550,2 $ | 0,04 % |
| 66 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 203.678,4 $ | 0,04 % |
| 67 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 202.136,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 200.370,1 $ | 0,04 % |
| 69 | CaixaBank SA | 1 | 199.317,4 $ | 0,04 % |
| 70 | Northrop Grumman Corp | 1 | 197.101,4 $ | 0,04 % |
| 71 | MSCI Inc | 1 | 193.556,6 $ | 0,04 % |
| 72 | Eli Lilly & Co | 2 | 190.810,3 $ | 0,03 % |
| 73 | CSX Corp | 1 | 190.593,5 $ | 0,03 % |
| 74 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 184.904,4 $ | 0,03 % |
| 75 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 178.119,6 $ | 0,03 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 1 | 176.411,3 $ | 0,03 % |
| 77 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 170.862,7 $ | 0,03 % |
| 78 | Comcast Corp | 1 | 164.866,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Allstate Corp/The | 1 | 162.075,5 $ | 0,03 % |
| 80 | Corebridge Financial Inc | 1 | 156.934,1 $ | 0,03 % |
| 81 | Owens Corning | 1 | 155.087,5 $ | 0,03 % |
| 82 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 150.159,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Progressive Corp/The | 1 | 141.950 $ | 0,03 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 139.739,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Global Payments Inc | 1 | 134.523,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Analog Devices Inc | 1 | 134.492,2 $ | 0,02 % |
| 87 | American Electric Power Co Inc | 2 | 134.308 $ | 0,02 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 131.284 $ | 0,02 % |
| 89 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 127.713,1 $ | 0,02 % |
| 90 | Tapestry Inc | 1 | 125.934,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 121.988,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Apple Inc | 1 | 117.384 $ | 0,02 % |
| 93 | Orange SA | 1 | 116.818,7 $ | 0,02 % |
| 94 | Lockheed Martin Corp | 1 | 110.244,1 $ | 0,02 % |
| 95 | Waste Connections Inc | 2 | 108.359,5 $ | 0,02 % |
| 96 | Amphenol Corp | 1 | 97.263 $ | 0,02 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 2 | 94.916 $ | 0,02 % |
| 98 | Elevance Health Inc | 1 | 93.004,4 $ | 0,02 % |
| 99 | Brown & Brown Inc | 1 | 88.813,8 $ | 0,02 % |
| 100 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 87.068,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 9,0 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 2,1 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 6,8 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,0 %
- CHF 2,5 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- TWD 0,3 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,1 %
- CAD 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Japan 4,3 %
- Schweiz 2,9 %
- Niederlande 2,6 %
- Frankreich 1,9 %
- Taiwan 1,5 %
- Deutschland 1,5 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,8 %
- Italien 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 232 | 229,6 Mio. $ | 74,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 35 | 14,5 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | Japan | 48 | 13,4 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | Schweiz | 21 | 8,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 5 | Niederlande | 14 | 8,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Frankreich | 16 | 5,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 4,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | Deutschland | 20 | 4,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Australien | 13 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | Spanien | 9 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Italien | 5 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Irland | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Allocation VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017299