Composition de Franklin Allocation VIP Fund
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- Actif net
- 546,5 M $ dont 308,4 M $ en actions, soit 56,4 %
- Positions
- 472 dans 28 pays
- Souches
- 242 de 114 sociétés
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 76 549 | 15,3 M $ | 2,80 % |
| 2 | Apple Inc | 38 796 | 11,2 M $ | 2,05 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 41 473 | 9,9 M $ | 1,81 % |
| 4 | Alphabet Inc | 27 251 | 9,7 M $ | 1,78 % |
| 5 | Microsoft Corp | 22 287 | 8,3 M $ | 1,52 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15 814 | 6 M $ | 1,09 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 9 346 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| 8 | Visa Inc | 14 039 | 4,8 M $ | 0,88 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12 920 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 945 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 3 247 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 14 042 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 13 | Intel Corp | 24 296 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 14 | Linde PLC | 5 411 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 5 592 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 16 | RTX Corp | 14 486 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 346 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 13 833 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 19 | Alphabet Inc | 7 196 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 2 455 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 25 970 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 22 | Netflix Inc | 31 741 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 23 | Bank of America Corp | 36 748 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 24 | Deere & Co | 3 299 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 6 187 | 2 M $ | 0,37 % |
| 26 | Tesla Inc | 4 854 | 2 M $ | 0,37 % |
| 27 | ASML Holding NV | 1 031 | 2 M $ | 0,37 % |
| 28 | CVS Health Corp | 19 580 | 2 M $ | 0,37 % |
| 29 | Martin Marietta Materials Inc | 3 378 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 30 | WEC Energy Group Inc | 16 511 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 31 | XPO Inc | 9 070 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 32 | Mastercard Inc | 3 612 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 10 386 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 34 | Air Products and Chemicals Inc | 6 279 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 35 | Sherwin-Williams Co/The | 5 308 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 36 | ASML Holding NV | 901 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 37 | AbbVie Inc | 7 084 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 4 193 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 5 103 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 1 445 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 41 | KLA Corp | 5 690 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 42 | McKesson Corp | 2 218 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 43 | Chevron Corp | 10 082 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 3 900 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 45 | CATERPILLAR INC | 1 464 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 3 644 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 47 | ConocoPhillips | 14 443 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 48 | Microchip Technology Inc | 16 200 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 49 | Lam Research Corp | 3 371 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 50 | Amphenol Corp | 8 199 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 9 815 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 198 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 405 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 54 | General Electric Co | 3 744 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 55 | O'Reilly Automotive Inc | 15 141 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 56 | Sempra | 14 714 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 57 | Uber Technologies Inc | 18 486 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 58 | Exxon Mobil Corp | 9 400 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 59 | Sandisk Corp | 563 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 60 | Roche Holding AG | 24 809 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 9 292 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 4 204 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 63 | Monster Beverage Corp | 12 577 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 64 | American Express Co | 3 550 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 65 | Home Depot Inc/The | 3 359 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 66 | Applied Materials Inc | 1 620 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 660 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 2 794 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 69 | HSBC HOLDINGS PLC | 58 405 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 70 | QUALCOMM Inc | 5 926 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 71 | Synopsys Inc | 2 449 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 5 260 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 73 | ING Groep NV | 33 173 | 1 M $ | 0,19 % |
| 74 | Wells Fargo & Co | 12 543 | 1 M $ | 0,19 % |
| 75 | Amgen Inc | 2 850 | 1 M $ | 0,19 % |
| 76 | Arista Networks Inc | 5 990 | 1 M $ | 0,19 % |
| 77 | Haleon PLC | 107 800 | 1 M $ | 0,18 % |
| 78 | Novartis AG | 6 419 | 1 M $ | 0,18 % |
| 79 | STANDARD CHARTERED PLC | 35 632 | 963,6 k $ | 0,18 % |
| 80 | Ford Motor Co | 69 221 | 962,2 k $ | 0,18 % |
| 81 | Gilead Sciences Inc | 7 434 | 939,2 k $ | 0,17 % |
| 82 | Altria Group Inc | 12 908 | 928,7 k $ | 0,17 % |
| 83 | WW Grainger Inc | 669 | 910,1 k $ | 0,17 % |
| 84 | General Motors Co | 11 743 | 905,2 k $ | 0,17 % |
| 85 | Waters Corp | 2 388 | 895,6 k $ | 0,16 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 2 512 | 889,9 k $ | 0,16 % |
| 87 | BHP Group Ltd | 21 205 | 883,7 k $ | 0,16 % |
| 88 | Dropbox Inc | 31 965 | 878,1 k $ | 0,16 % |
| 89 | Bristol-Myers Squibb Co | 15 228 | 877,4 k $ | 0,16 % |
| 90 | Macy's Inc | 36 882 | 868,6 k $ | 0,16 % |
| 91 | Recruit Holdings Co Ltd | 12 100 | 841,9 k $ | 0,15 % |
| 92 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 568 | 833,7 k $ | 0,15 % |
| 93 | Ross Stores Inc | 3 895 | 829,1 k $ | 0,15 % |
| 94 | Nestle SA | 8 049 | 825,5 k $ | 0,15 % |
| 95 | Kioxia Holdings Corp | 1 400 | 813,7 k $ | 0,15 % |
| 96 | Trane Technologies PLC | 1 631 | 801,1 k $ | 0,15 % |
| 97 | Roche Holding AG | 1 929 | 793 k $ | 0,15 % |
| 98 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 552 | 770,9 k $ | 0,14 % |
| 99 | Cardinal Health Inc | 3 167 | 752,4 k $ | 0,14 % |
| 100 | ADVANTEST CORP | 3 600 | 740,6 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 242 souches de 114 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 13,2 %
- Santé 11,2 %
- Industrie 9,0 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 2,1 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,3 %
- EUR 6,8 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,0 %
- CHF 2,5 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- TWD 0,3 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,1 %
- CAD 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,5 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Japon 4,3 %
- Suisse 2,9 %
- Pays-Bas 2,6 %
- France 1,9 %
- Taïwan 1,5 %
- Allemagne 1,5 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,8 %
- Italie 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 232 | 229,6 M $ | 74,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 14,5 M $ | 4,69 % |
| 3 | Japon | 48 | 13,4 M $ | 4,35 % |
| 4 | Suisse | 21 | 8,9 M $ | 2,88 % |
| 5 | Pays-Bas | 14 | 8,1 M $ | 2,64 % |
| 6 | France | 16 | 5,9 M $ | 1,91 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 4,6 M $ | 1,50 % |
| 8 | Allemagne | 20 | 4,6 M $ | 1,49 % |
| 9 | Australie | 13 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 10 | Espagne | 9 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 11 | Italie | 5 | 2 M $ | 0,66 % |
| 12 | Irlande | 4 | 1,6 M $ | 0,52 % |
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