Composition de Franklin Allocation VIP Fund
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- Actif net
- 527,2 M $ dont 285 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 472 dans 29 pays
- Souches
- 234 de 117 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 79 446 | 13,9 M $ | 2,63 % |
| 2 | Microsoft Corp | 24 057 | 8,9 M $ | 1,69 % |
| 3 | Apple Inc | 30 456 | 7,7 M $ | 1,47 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 36 141 | 7,5 M $ | 1,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 26 115 | 7,5 M $ | 1,42 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 9 738 | 5,6 M $ | 1,06 % |
| 7 | Broadcom Inc | 15 079 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 12 058 | 3,5 M $ | 0,67 % |
| 9 | Visa Inc | 10 985 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 16 661 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 12 931 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| 12 | Chevron Corp | 14 370 | 3 M $ | 0,56 % |
| 13 | Netflix Inc | 29 983 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 14 | RTX Corp | 13 581 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 2 881 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 5 201 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 17 | Linde PLC | 4 993 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 028 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 674 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 23 949 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 21 | XPO Inc | 10 530 | 2 M $ | 0,39 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 3 208 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 23 | Alphabet Inc | 6 568 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 24 | Mastercard Inc | 3 735 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 15 321 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 26 | ConocoPhillips | 13 403 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 993 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 28 | Deere & Co | 3 054 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 403 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 30 | Air Products and Chemicals Inc | 5 829 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 31 | McKesson Corp | 1 954 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 32 | Travelers Cos Inc/The | 5 737 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 33 | Bank of America Corp | 34 192 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 5 027 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 35 | Tesla Inc | 4 198 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 36 | ASML Holding NV | 1 162 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 8 690 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 38 | ASML Holding NV | 1 114 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 3 371 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 40 | AbbVie Inc | 6 593 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 41 | Microchip Technology Inc | 21 860 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 8 584 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 43 | Intuitive Surgical Inc | 2 891 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 44 | Sempra | 13 654 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 9 076 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 4 827 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 47 | CVS Health Corp | 18 170 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 48 | Intuit Inc | 3 008 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 1 348 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 16 861 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 51 | Roche Holding AG | 23 532 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 52 | Caterpillar Inc | 1 629 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 53 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19 871 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 54 | ING Groep NV | 43 977 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 55 | Intel Corp | 25 625 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 56 | Becton Dickinson & Co | 6 938 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 57 | Amphenol Corp | 8 491 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 58 | Shell PLC | 23 040 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 59 | Honeywell International Inc | 4 700 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 60 | O'Reilly Automotive Inc | 11 207 | 1 M $ | 0,20 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 3 113 | 1 M $ | 0,19 % |
| 62 | Standard Chartered PLC | 48 995 | 1 M $ | 0,19 % |
| 63 | Haleon PLC | 99 960 | 1 M $ | 0,19 % |
| 64 | American Express Co | 3 290 | 995,2 k $ | 0,19 % |
| 65 | General Electric Co | 3 475 | 986,1 k $ | 0,19 % |
| 66 | Monster Beverage Corp | 13 530 | 980,4 k $ | 0,19 % |
| 67 | Micron Technology Inc | 2 862 | 966,9 k $ | 0,18 % |
| 68 | Gilead Sciences Inc | 6 895 | 961 k $ | 0,18 % |
| 69 | Amgen Inc | 2 723 | 958,1 k $ | 0,18 % |
| 70 | Synopsys Inc | 2 408 | 954,7 k $ | 0,18 % |
| 71 | Carrefour SA | 51 473 | 953,1 k $ | 0,18 % |
| 72 | Novartis AG | 6 189 | 950 k $ | 0,18 % |
| 73 | Sony Group Corp | 45 300 | 944,2 k $ | 0,18 % |
| 74 | Wells Fargo & Co | 11 756 | 935,9 k $ | 0,18 % |
| 75 | APA Corp | 22 010 | 934,1 k $ | 0,18 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 56 274 | 924,2 k $ | 0,18 % |
| 77 | Bristol-Myers Squibb Co | 14 913 | 904,5 k $ | 0,17 % |
| 78 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 320 | 898,9 k $ | 0,17 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 4 880 | 890,3 k $ | 0,17 % |
| 80 | Western Digital Corp | 3 246 | 878 k $ | 0,17 % |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 5 410 | 867,3 k $ | 0,16 % |
| 82 | General Dynamics Corp | 2 515 | 863,2 k $ | 0,16 % |
| 83 | SAP SE | 4 887 | 833,1 k $ | 0,16 % |
| 84 | BP PLC | 105 218 | 823,5 k $ | 0,16 % |
| 85 | Lonza Group AG | 1 280 | 821,1 k $ | 0,16 % |
| 86 | General Motors Co | 11 004 | 819,8 k $ | 0,16 % |
| 87 | Stryker Corp | 2 481 | 815,2 k $ | 0,15 % |
| 88 | KLA Corp | 544 | 801 k $ | 0,15 % |
| 89 | Toyota Motor Corp. | 38 158 | 793,2 k $ | 0,15 % |
| 90 | Altria Group, Inc. | 11 943 | 788,1 k $ | 0,15 % |
| 91 | WW Grainger Inc | 716 | 781 k $ | 0,15 % |
| 92 | BHP Group Ltd | 21 577 | 780,7 k $ | 0,15 % |
| 93 | Newmont Corp | 7 103 | 768,9 k $ | 0,15 % |
| 94 | Eaton Corp PLC | 2 131 | 762,2 k $ | 0,14 % |
| 95 | Nestle SA | 7 753 | 760,5 k $ | 0,14 % |
| 96 | Adobe Inc | 3 121 | 758,7 k $ | 0,14 % |
| 97 | DSV A/S | 3 130 | 755,9 k $ | 0,14 % |
| 98 | Sanofi SA | 7 817 | 754,9 k $ | 0,14 % |
| 99 | Unilever PLC | 13 528 | 742,7 k $ | 0,14 % |
| 100 | Roche Holding AG | 1 859 | 741,9 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
117 sociétés, 234 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,7 %
- Finance 13,5 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,5 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,3 %
- GBP 4,3 %
- CHF 3,3 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Japon 4,6 %
- Suisse 3,7 %
- Pays-Bas 3,0 %
- France 2,4 %
- Allemagne 2,0 %
- Taïwan 1,2 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Australie 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 234 | 199 M $ | 69,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 17,1 M $ | 6,00 % |
| 3 | Japon | 48 | 13 M $ | 4,56 % |
| 4 | Suisse | 21 | 10,6 M $ | 3,71 % |
| 5 | Pays-Bas | 15 | 8,6 M $ | 3,02 % |
| 6 | France | 16 | 7 M $ | 2,45 % |
| 7 | Allemagne | 19 | 5,7 M $ | 2,01 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| 9 | Espagne | 10 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 10 | Italie | 7 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 11 | Australie | 9 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | Canada | 4 | 2 M $ | 0,72 % |
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