Composition de Franklin Allocation VIP Fund
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- Actif net
- 527,2 M $ dont 285 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 472 dans 29 pays
- Souches
- 234 de 117 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northrop Grumman Corp | 1 076 | 734,1 k $ | 0,14 % |
| 102 | QUALCOMM Inc | 5 678 | 731,2 k $ | 0,14 % |
| 103 | SSE PLC | 21 003 | 726 k $ | 0,14 % |
| 104 | NRG Energy Inc | 4 968 | 726 k $ | 0,14 % |
| 105 | HCA Healthcare Inc | 1 529 | 723,6 k $ | 0,14 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 3 420 | 718,3 k $ | 0,14 % |
| 107 | AT&T Inc | 24 774 | 718,2 k $ | 0,14 % |
| 108 | CNH Industrial NV | 65 017 | 715,2 k $ | 0,14 % |
| 109 | S&P Global Inc | 1 669 | 709,9 k $ | 0,13 % |
| 110 | American International Group Inc | 9 378 | 705,7 k $ | 0,13 % |
| 111 | UBS Group AG | 18 008 | 702,2 k $ | 0,13 % |
| 112 | CF Industries Holdings Inc | 5 382 | 698,8 k $ | 0,13 % |
| 113 | Alcon AG | 9 200 | 695,4 k $ | 0,13 % |
| 114 | American Tower Corp | 4 026 | 694,8 k $ | 0,13 % |
| 115 | Ford Motor Co | 59 967 | 692 k $ | 0,13 % |
| 116 | Oracle Corp | 4 678 | 688,2 k $ | 0,13 % |
| 117 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 30 700 | 683 k $ | 0,13 % |
| 118 | Smurfit Westrock PLC | 16 970 | 679 k $ | 0,13 % |
| 119 | Texas Instruments Inc | 3 477 | 675 k $ | 0,13 % |
| 120 | Iberdrola SA | 29 446 | 674,1 k $ | 0,13 % |
| 121 | Illinois Tool Works Inc | 2 584 | 672,6 k $ | 0,13 % |
| 122 | VICI Properties Inc | 24 455 | 668,1 k $ | 0,13 % |
| 123 | Argenx SE | 910 | 664,5 k $ | 0,13 % |
| 124 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 589 | 653,7 k $ | 0,12 % |
| 125 | Dropbox Inc | 28 554 | 648,7 k $ | 0,12 % |
| 126 | MercadoLibre Inc | 374 | 646,7 k $ | 0,12 % |
| 127 | Shopify Inc | 5 406 | 641,3 k $ | 0,12 % |
| 128 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 430 | 638,6 k $ | 0,12 % |
| 129 | Macy's Inc | 35 238 | 637,5 k $ | 0,12 % |
| 130 | Trane Technologies PLC | 1 527 | 636,4 k $ | 0,12 % |
| 131 | Cardinal Health, Inc. | 2 993 | 632,5 k $ | 0,12 % |
| 132 | GSK PLC | 22 823 | 628,7 k $ | 0,12 % |
| 133 | Swissquote Group Holding SA | 1 260 | 625,9 k $ | 0,12 % |
| 134 | Secure Waste Infrastructure Corp | 39 397 | 618,2 k $ | 0,12 % |
| 135 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 31 205 | 616,3 k $ | 0,12 % |
| 136 | Fast Retailing Co Ltd | 1 550 | 612,4 k $ | 0,12 % |
| 137 | Monolithic Power Systems Inc | 560 | 612,3 k $ | 0,12 % |
| 138 | AIA Group Ltd | 54 909 | 610,1 k $ | 0,12 % |
| 139 | DBS Group Holdings Ltd | 13 700 | 609,7 k $ | 0,12 % |
| 140 | MTU Aero Engines AG | 1 660 | 605,6 k $ | 0,11 % |
| 141 | Exosens SAS | 8 400 | 604,9 k $ | 0,11 % |
| 142 | Deutsche Telekom AG | 16 201 | 604,7 k $ | 0,11 % |
| 143 | Boeing Co/The | 3 020 | 601,1 k $ | 0,11 % |
| 144 | Safran SA | 1 789 | 585,4 k $ | 0,11 % |
| 145 | ICG PLC | 28 300 | 580,4 k $ | 0,11 % |
| 146 | Belimo Holding AG | 711 | 577,4 k $ | 0,11 % |
| 147 | HDFC Bank Ltd | 73 398 | 574,9 k $ | 0,11 % |
| 148 | STMicroelectronics NV | 16 843 | 573,1 k $ | 0,11 % |
| 149 | Veralto Corp | 6 470 | 572,1 k $ | 0,11 % |
| 150 | Fastenal Co | 12 182 | 565,2 k $ | 0,11 % |
| 151 | Nova Ltd | 1 300 | 564,6 k $ | 0,11 % |
| 152 | Prudential PLC | 40 065 | 557 k $ | 0,11 % |
| 153 | AXA SA | 12 077 | 555 k $ | 0,11 % |
| 154 | Kroger Co/The | 7 668 | 554,9 k $ | 0,11 % |
| 155 | NextEra Energy Inc | 5 929 | 550,7 k $ | 0,10 % |
| 156 | VAT Group AG | 880 | 549 k $ | 0,10 % |
| 157 | BNP Paribas SA | 5 736 | 546,4 k $ | 0,10 % |
| 158 | Kinaxis Inc | 5 380 | 543 k $ | 0,10 % |
| 159 | Comcast Corp | 18 904 | 542,7 k $ | 0,10 % |
| 160 | Airbnb Inc | 4 279 | 540,4 k $ | 0,10 % |
| 161 | Equinor ASA | 12 620 | 537,7 k $ | 0,10 % |
| 162 | Progressive Corp/The | 2 678 | 530,9 k $ | 0,10 % |
| 163 | Advantest Corp | 3 800 | 524,4 k $ | 0,10 % |
| 164 | UniCredit SpA | 7 277 | 522,1 k $ | 0,10 % |
| 165 | Costco Wholesale Corp | 523 | 521,1 k $ | 0,10 % |
| 166 | Cie de Saint-Gobain SA | 6 212 | 514,3 k $ | 0,10 % |
| 167 | Experian PLC | 14 800 | 512 k $ | 0,10 % |
| 168 | Amadeus IT Group SA | 8 800 | 503,2 k $ | 0,10 % |
| 169 | Danaher Corp | 2 644 | 501,3 k $ | 0,10 % |
| 170 | JD.COM INC | 16 723 | 494,5 k $ | 0,09 % |
| 171 | Astellas Pharma Inc | 30 200 | 492,3 k $ | 0,09 % |
| 172 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 8 400 | 492 k $ | 0,09 % |
| 173 | PayPal Holdings Inc | 10 872 | 491,7 k $ | 0,09 % |
| 174 | Johnson Controls International plc | 3 728 | 488,2 k $ | 0,09 % |
| 175 | Heineken NV | 6 343 | 487,9 k $ | 0,09 % |
| 176 | Scout24 SE | 6 300 | 486,1 k $ | 0,09 % |
| 177 | Euronext NV | 3 027 | 486,1 k $ | 0,09 % |
| 178 | Dassault Aviation SA | 1 304 | 485,4 k $ | 0,09 % |
| 179 | Intercontinental Exchange Inc | 3 075 | 483,6 k $ | 0,09 % |
| 180 | Arista Networks Inc | 3 918 | 481,1 k $ | 0,09 % |
| 181 | Interroll Holding AG | 255 | 471,8 k $ | 0,09 % |
| 182 | Autodesk Inc | 1 969 | 471,4 k $ | 0,09 % |
| 183 | Sompo Holdings Inc | 12 100 | 471 k $ | 0,09 % |
| 184 | Prosus NV | 10 155 | 470,1 k $ | 0,09 % |
| 185 | Union Pacific Corp | 1 928 | 467,8 k $ | 0,09 % |
| 186 | Sika AG | 2 800 | 463,5 k $ | 0,09 % |
| 187 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9 880 | 460,1 k $ | 0,09 % |
| 188 | ORIX Corp | 15 400 | 456,9 k $ | 0,09 % |
| 189 | Barry Callebaut AG | 257 | 452 k $ | 0,09 % |
| 190 | Hoya Corp | 2 600 | 450,7 k $ | 0,09 % |
| 191 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14 080 | 450,7 k $ | 0,09 % |
| 192 | Cochlear Ltd | 3 816 | 449 k $ | 0,09 % |
| 193 | Lowe's Cos Inc | 1 887 | 445,9 k $ | 0,08 % |
| 194 | Lyft Inc | 33 432 | 444,6 k $ | 0,08 % |
| 195 | Disco Corp | 1 090 | 444,3 k $ | 0,08 % |
| 196 | RS GROUP PLC | 58 600 | 438,8 k $ | 0,08 % |
| 197 | Societe Generale SA | 5 998 | 438 k $ | 0,08 % |
| 198 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 024 | 437,9 k $ | 0,08 % |
| 199 | JD Sports Fashion PLC | 459 297 | 435,6 k $ | 0,08 % |
| 200 | Abbott Laboratories | 4 224 | 433,7 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
117 sociétés, 234 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,7 %
- Finance 13,5 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,5 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,3 %
- GBP 4,3 %
- CHF 3,3 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Japon 4,6 %
- Suisse 3,7 %
- Pays-Bas 3,0 %
- France 2,4 %
- Allemagne 2,0 %
- Taïwan 1,2 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Australie 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 234 | 199 M $ | 69,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 17,1 M $ | 6,00 % |
| 3 | Japon | 48 | 13 M $ | 4,56 % |
| 4 | Suisse | 21 | 10,6 M $ | 3,71 % |
| 5 | Pays-Bas | 15 | 8,6 M $ | 3,02 % |
| 6 | France | 16 | 7 M $ | 2,45 % |
| 7 | Allemagne | 19 | 5,7 M $ | 2,01 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| 9 | Espagne | 10 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 10 | Italie | 7 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 11 | Australie | 9 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | Canada | 4 | 2 M $ | 0,72 % |
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