Composition de Franklin Allocation VIP Fund
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- Actif net
- 527,2 M $ dont 285 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 472 dans 29 pays
- Souches
- 234 de 117 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Daiwa Securities Group Inc. | 45 600 | 432,1 k $ | 0,08 % |
| 202 | NatWest Group PLC | 57 863 | 428,6 k $ | 0,08 % |
| 203 | AIB Group PLC | 40 122 | 428,3 k $ | 0,08 % |
| 204 | Medpace Holdings Inc | 875 | 420,2 k $ | 0,08 % |
| 205 | Toyota Tsusho Corp | 10 800 | 418,6 k $ | 0,08 % |
| 206 | Deutsche Bank AG | 14 060 | 418,4 k $ | 0,08 % |
| 207 | L'Oreal SA | 1 012 | 413,2 k $ | 0,08 % |
| 208 | Dollar General Corp | 3 476 | 412,7 k $ | 0,08 % |
| 209 | Cisco Systems, Inc. | 5 317 | 412,5 k $ | 0,08 % |
| 210 | Fortescue Ltd | 28 784 | 411,3 k $ | 0,08 % |
| 211 | BWX Technologies Inc | 1 975 | 403,9 k $ | 0,08 % |
| 212 | Holcim AG | 4 876 | 403,1 k $ | 0,08 % |
| 213 | Ingersoll Rand Inc | 4 970 | 398,2 k $ | 0,08 % |
| 214 | Airbus SE | 8 415 | 397,6 k $ | 0,08 % |
| 215 | Citigroup Inc | 3 494 | 396,3 k $ | 0,08 % |
| 216 | Securitas AB | 23 421 | 392,3 k $ | 0,07 % |
| 217 | Curtiss-Wright Corp | 567 | 386,2 k $ | 0,07 % |
| 218 | Mercedes-Benz Group AG | 6 106 | 375,3 k $ | 0,07 % |
| 219 | Lockheed Martin Corp | 620 | 374,7 k $ | 0,07 % |
| 220 | Blackrock Inc | 387 | 372,2 k $ | 0,07 % |
| 221 | Mettler-Toledo International Inc | 295 | 372,1 k $ | 0,07 % |
| 222 | AMETEK Inc | 1 734 | 371,7 k $ | 0,07 % |
| 223 | Next PLC | 2 163 | 365,4 k $ | 0,07 % |
| 224 | Vodafone Group PLC | 235 722 | 355,6 k $ | 0,07 % |
| 225 | AerCap Holdings NV | 2 579 | 353,8 k $ | 0,07 % |
| 226 | Tokyo Electron Ltd | 1 400 | 347,8 k $ | 0,07 % |
| 227 | Fujikura Ltd. | 12 600 | 346,5 k $ | 0,07 % |
| 228 | Persimmon PLC | 24 181 | 345,2 k $ | 0,07 % |
| 229 | Asics Corp | 12 800 | 344,1 k $ | 0,07 % |
| 230 | Ecolab Inc | 1 283 | 341,3 k $ | 0,06 % |
| 231 | Hitachi Ltd | 11 500 | 337,4 k $ | 0,06 % |
| 232 | ABB Ltd | 4 144 | 336,9 k $ | 0,06 % |
| 233 | Republic Services Inc | 1 529 | 334,9 k $ | 0,06 % |
| 234 | Xylem Inc/NY | 2 768 | 330,8 k $ | 0,06 % |
| 235 | Wartsila OYJ Abp | 8 762 | 326,4 k $ | 0,06 % |
| 236 | Suzuki Motor Corp | 26 400 | 321,8 k $ | 0,06 % |
| 237 | Inficon Holding AG | 2 540 | 321,5 k $ | 0,06 % |
| 238 | BAE Systems PLC | 10 846 | 318 k $ | 0,06 % |
| 239 | Novo Nordisk A/S | 8 643 | 316,3 k $ | 0,06 % |
| 240 | Expedia Group Inc | 1 367 | 315,6 k $ | 0,06 % |
| 241 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 586 | 315,4 k $ | 0,06 % |
| 242 | Recruit Holdings Co Ltd | 7 200 | 313,7 k $ | 0,06 % |
| 243 | Alibaba Group Holding Ltd | 19 996 | 313,4 k $ | 0,06 % |
| 244 | Morgan Stanley | 1 845 | 303,6 k $ | 0,06 % |
| 245 | Inpex Corp | 10 200 | 301,7 k $ | 0,06 % |
| 246 | Industria de Diseno Textil SA | 5 144 | 299,4 k $ | 0,06 % |
| 247 | Kering SA | 966 | 293,3 k $ | 0,06 % |
| 248 | Lam Research Corp | 1 343 | 286,9 k $ | 0,05 % |
| 249 | Barratt Redrow PLC | 82 480 | 286,9 k $ | 0,05 % |
| 250 | Waters Corp | 938 | 279,3 k $ | 0,05 % |
| 251 | Mitsubishi Electric Corp | 8 500 | 278 k $ | 0,05 % |
| 252 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 343 | 278 k $ | 0,05 % |
| 253 | Verisure PLC | 26 739 | 277,6 k $ | 0,05 % |
| 254 | Komatsu Ltd | 6 900 | 274,8 k $ | 0,05 % |
| 255 | Dollar Tree Inc | 2 446 | 267,9 k $ | 0,05 % |
| 256 | Tencent Holdings Ltd | 4 240 | 267,4 k $ | 0,05 % |
| 257 | ServiceNow Inc | 2 552 | 266,8 k $ | 0,05 % |
| 258 | adidas AG | 1 643 | 265,9 k $ | 0,05 % |
| 259 | Shionogi & Co Ltd | 12 000 | 265,5 k $ | 0,05 % |
| 260 | Deutsche Post AG | 4 980 | 262,5 k $ | 0,05 % |
| 261 | Barclays PLC | 50 124 | 262,3 k $ | 0,05 % |
| 262 | Corteva Inc | 3 112 | 260,5 k $ | 0,05 % |
| 263 | MGIC Investment Corp | 9 850 | 258,6 k $ | 0,05 % |
| 264 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 472 | 258 k $ | 0,05 % |
| 265 | Centrica PLC | 90 840 | 257,2 k $ | 0,05 % |
| 266 | RWE AG | 3 821 | 257,1 k $ | 0,05 % |
| 267 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 309 | 255,8 k $ | 0,05 % |
| 268 | Tokyo Gas Co Ltd | 5 400 | 254,3 k $ | 0,05 % |
| 269 | Colgate-Palmolive Co | 2 972 | 253,3 k $ | 0,05 % |
| 270 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 915 | 252,5 k $ | 0,05 % |
| 271 | 3i Group PLC | 7 730 | 251,9 k $ | 0,05 % |
| 272 | Nitto Denko Corp | 12 500 | 250,1 k $ | 0,05 % |
| 273 | T Rowe Price Group Inc | 2 769 | 249,6 k $ | 0,05 % |
| 274 | Singapore Exchange Ltd | 16 000 | 244,1 k $ | 0,05 % |
| 275 | Imperial Brands PLC | 6 004 | 243,4 k $ | 0,05 % |
| 276 | Tradeweb Markets Inc | 2 059 | 242,3 k $ | 0,05 % |
| 277 | Agilent Technologies Inc | 2 115 | 241,1 k $ | 0,05 % |
| 278 | Diageo PLC | 3 237 | 241 k $ | 0,05 % |
| 279 | Intesa Sanpaolo SpA | 39 694 | 240,1 k $ | 0,05 % |
| 280 | Japan Post Holdings Co Ltd | 20 700 | 239 k $ | 0,05 % |
| 281 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 672 | 238,8 k $ | 0,05 % |
| 282 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 001 | 236,1 k $ | 0,04 % |
| 283 | Prologis Inc | 1 760 | 232,6 k $ | 0,04 % |
| 284 | IDEXX Laboratories Inc | 414 | 232,6 k $ | 0,04 % |
| 285 | BioNTech SE | 2 600 | 231,1 k $ | 0,04 % |
| 286 | Siemens AG | 934 | 227,6 k $ | 0,04 % |
| 287 | ManpowerGroup Inc | 7 722 | 227,5 k $ | 0,04 % |
| 288 | Electronic Arts Inc | 1 113 | 226,9 k $ | 0,04 % |
| 289 | Galp Energia SGPS SA | 9 328 | 223,7 k $ | 0,04 % |
| 290 | Akzo Nobel NV | 3 888 | 223,5 k $ | 0,04 % |
| 291 | Atlas Copco AB | 12 640 | 223,1 k $ | 0,04 % |
| 292 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 350 | 221 k $ | 0,04 % |
| 293 | Fair Isaac Corp | 200 | 213,5 k $ | 0,04 % |
| 294 | Datadog Inc | 1 740 | 205,4 k $ | 0,04 % |
| 295 | WH Group Ltd | 154 500 | 203,1 k $ | 0,04 % |
| 296 | Zoom Communications Inc | 2 514 | 202,1 k $ | 0,04 % |
| 297 | Kioxia Holdings Corp. | 1 500 | 195,9 k $ | 0,04 % |
| 298 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 587 | 194,2 k $ | 0,04 % |
| 299 | ENEOS Holdings Inc | 21 400 | 192,8 k $ | 0,04 % |
| 300 | CK Asset Holdings Ltd | 33 500 | 191,7 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
117 sociétés, 234 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,7 %
- Finance 13,5 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,5 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,3 %
- GBP 4,3 %
- CHF 3,3 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Japon 4,6 %
- Suisse 3,7 %
- Pays-Bas 3,0 %
- France 2,4 %
- Allemagne 2,0 %
- Taïwan 1,2 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Australie 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 234 | 199 M $ | 69,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 17,1 M $ | 6,00 % |
| 3 | Japon | 48 | 13 M $ | 4,56 % |
| 4 | Suisse | 21 | 10,6 M $ | 3,71 % |
| 5 | Pays-Bas | 15 | 8,6 M $ | 3,02 % |
| 6 | France | 16 | 7 M $ | 2,45 % |
| 7 | Allemagne | 19 | 5,7 M $ | 2,01 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| 9 | Espagne | 10 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 10 | Italie | 7 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 11 | Australie | 9 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | Canada | 4 | 2 M $ | 0,72 % |
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