Composition de Franklin Allocation VIP Fund
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- Actif net
- 527,2 M $ dont 285 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 472 dans 29 pays
- Souches
- 234 de 117 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Genmab A/S | 707 | 190,4 k $ | 0,04 % |
| 302 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6 280 | 189,2 k $ | 0,04 % |
| 303 | Sun Communities Inc | 1 476 | 185,9 k $ | 0,04 % |
| 304 | Ulta Beauty Inc | 355 | 185,6 k $ | 0,04 % |
| 305 | Spotify Technology SA | 379 | 183,8 k $ | 0,03 % |
| 306 | American Electric Power Co Inc | 1 386 | 181,7 k $ | 0,03 % |
| 307 | NEC Corp | 7 200 | 179,2 k $ | 0,03 % |
| 308 | Eiffage SA | 1 161 | 178,1 k $ | 0,03 % |
| 309 | nVent Electric PLC | 1 463 | 173 k $ | 0,03 % |
| 310 | Roche Holding AG | 414 | 171,5 k $ | 0,03 % |
| 311 | Snowflake Inc | 1 136 | 171,3 k $ | 0,03 % |
| 312 | TE Connectivity PLC | 790 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| 313 | Yara International ASA | 2 790 | 163,1 k $ | 0,03 % |
| 314 | GEA Group AG | 2 273 | 163 k $ | 0,03 % |
| 315 | QBE Insurance Group Ltd. | 10 928 | 161,3 k $ | 0,03 % |
| 316 | Aena SME SA | 5 463 | 161,1 k $ | 0,03 % |
| 317 | State Street Corp | 1 265 | 160,1 k $ | 0,03 % |
| 318 | Telia Company AB | 30 983 | 158,7 k $ | 0,03 % |
| 319 | Best Buy Co Inc | 2 432 | 156,1 k $ | 0,03 % |
| 320 | Banco Santander SA | 13 924 | 156,1 k $ | 0,03 % |
| 321 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13 485 | 153,7 k $ | 0,03 % |
| 322 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 9 000 | 149,9 k $ | 0,03 % |
| 323 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2 700 | 148,9 k $ | 0,03 % |
| 324 | Cintas Corp | 832 | 140,7 k $ | 0,03 % |
| 325 | Sage Group PLC/The | 12 449 | 139,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | Kirin Holdings Co Ltd | 8 700 | 138,4 k $ | 0,03 % |
| 327 | Klepierre SA | 3 619 | 135,9 k $ | 0,03 % |
| 328 | Schindler Holding AG | 425 | 133,9 k $ | 0,03 % |
| 329 | Medtronic PLC | 1 534 | 132,9 k $ | 0,03 % |
| 330 | Yokogawa Electric Corp | 4 300 | 132,9 k $ | 0,03 % |
| 331 | Ipsen SA | 705 | 131,8 k $ | 0,03 % |
| 332 | TotalEnergies SE | 1 435 | 131,7 k $ | 0,03 % |
| 333 | Crown Holdings Inc | 1 308 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 334 | Evolution AB | 2 076 | 130,5 k $ | 0,02 % |
| 335 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 43 700 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 336 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5 700 | 127,9 k $ | 0,02 % |
| 337 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 427 | 126,9 k $ | 0,02 % |
| 338 | Nexon Co Ltd | 6 700 | 126,2 k $ | 0,02 % |
| 339 | Southern Co/The | 1 276 | 123,2 k $ | 0,02 % |
| 340 | ARM Holdings PLC | 813 | 123 k $ | 0,02 % |
| 341 | Acciona SA | 462 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 342 | Crowdstrike Holdings Inc | 306 | 119,5 k $ | 0,02 % |
| 343 | RELX PLC | 3 576 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| 344 | Kone Oyj | 1 816 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 345 | Brambles Ltd | 7 353 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 346 | Vestas Wind Systems A/S | 3 704 | 111,8 k $ | 0,02 % |
| 347 | Exelixis Inc | 2 561 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 348 | Subaru Corp | 6 800 | 109,6 k $ | 0,02 % |
| 349 | Central Japan Railway Co | 4 200 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 350 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 138 | 106,6 k $ | 0,02 % |
| 351 | Synchrony Financial | 1 554 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| 352 | SITC International Holdings Co Ltd | 24 000 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 353 | Japan Post Insurance Co Ltd | 10 200 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 354 | Carvana Co | 327 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 355 | Pandora A/S | 1 434 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 356 | DR Horton Inc | 744 | 102,1 k $ | 0,02 % |
| 357 | Toho Co Ltd/Tokyo | 9 600 | 100,8 k $ | 0,02 % |
| 358 | Enel SpA | 8 831 | 96,5 k $ | 0,02 % |
| 359 | Eurofins Scientific SE | 1 322 | 96,5 k $ | 0,02 % |
| 360 | Goldman Sachs Group Inc/The | 113 | 95,6 k $ | 0,02 % |
| 361 | Leonardo SpA | 1 386 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 362 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6 197 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 363 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 450 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 364 | Asahi Kasei Corp | 9 400 | 92 k $ | 0,02 % |
| 365 | Industrivarden AB | 1 839 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 366 | Compass Group PLC | 3 219 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| 367 | Lasertec Corp | 400 | 89 k $ | 0,02 % |
| 368 | Vistra Corp | 592 | 89 k $ | 0,02 % |
| 369 | Adecco Group AG | 3 682 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 370 | Geberit AG | 131 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 371 | TJX Cos Inc/The | 547 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 372 | Crocs Inc | 1 041 | 86,4 k $ | 0,02 % |
| 373 | L3Harris Technologies Inc | 248 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 374 | Endesa SA | 2 050 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 375 | Aegon Ltd | 11 492 | 84 k $ | 0,02 % |
| 376 | Verisk Analytics Inc | 440 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 377 | Duke Energy Corp | 635 | 83,1 k $ | 0,02 % |
| 378 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3 800 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 379 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3 800 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 380 | Investor AB | 2 139 | 81 k $ | 0,02 % |
| 381 | Consolidated Edison Inc | 715 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 382 | Repsol SA | 2 786 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 383 | Continental AG | 1 122 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 384 | LY Corp | 31 700 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 385 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 12 300 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 386 | Allstate Corp/The | 346 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 387 | Aisin Corp | 5 000 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 388 | Blackstone Inc | 580 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 389 | Bandai Namco Holdings Inc | 2 700 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 390 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3 900 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 391 | Singapore Telecommunications Ltd | 16 800 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 392 | Wesfarmers Ltd | 1 264 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 393 | Suncorp Group Ltd | 5 726 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 394 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 6 500 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 395 | Edison International | 865 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 396 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 891 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 397 | Allianz SE | 145 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 398 | Logitech International SA | 654 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 399 | Wolters Kluwer NV | 803 | 60 k $ | 0,01 % |
| 400 | Commonwealth Bank of Australia | 504 | 59 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 234 souches de 117 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,7 %
- Finance 13,5 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,5 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,3 %
- GBP 4,3 %
- CHF 3,3 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Japon 4,6 %
- Suisse 3,7 %
- Pays-Bas 3,0 %
- France 2,4 %
- Allemagne 2,0 %
- Taïwan 1,2 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Australie 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 234 | 199 M $ | 69,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 17,1 M $ | 6,00 % |
| 3 | Japon | 48 | 13 M $ | 4,56 % |
| 4 | Suisse | 21 | 10,6 M $ | 3,71 % |
| 5 | Pays-Bas | 15 | 8,6 M $ | 3,02 % |
| 6 | France | 16 | 7 M $ | 2,45 % |
| 7 | Allemagne | 19 | 5,7 M $ | 2,01 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| 9 | Espagne | 10 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 10 | Italie | 7 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 11 | Australie | 9 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | Canada | 4 | 2 M $ | 0,72 % |
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