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Composition de Franklin Allocation VIP Fund

Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
527,2 M $ dont 285 M $ en actions, soit 54,1 %
Positions
472 dans 29 pays
Souches
234 de 117 sociétés
10 premières
12,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Seibu Holdings Inc 2 10058,7 k $0,01 %
402Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2 71258,6 k $0,01 %
403Canon Inc 2 10058,3 k $0,01 %
404Jardine Matheson Holdings Ltd 80057,5 k $0,01 %
405Heineken Holding NV 79456,5 k $0,01 %
406Coca-Cola HBC AG 1 00056,3 k $0,01 %
407Boyd Gaming Corp 67655,6 k $0,01 %
408Applied Materials Inc 15854 k $0,01 %
409Salesforce Inc 28553,2 k $0,01 %
410Fresenius Medical Care AG 1 15652,4 k $0,01 %
411Vonovia SE 2 07651,9 k $0,01 %
412H & M Hennes & Mauritz AB 2 70450,6 k $0,01 %
413Commerzbank AG 1 38450,5 k $0,01 %
414Jones Lang LaSalle Inc 15948,4 k $0,01 %
415Singapore Technologies Engineering Ltd 5 70048,4 k $0,01 %
416Sandvik AB 1 22247 k $0,01 %
417Ubiquiti Inc 5241,1 k $0,01 %
418Tesco PLC 6 40840,3 k $0,01 %
419Halma PLC 78640,1 k $0,01 %
420Boliden AB 74338,9 k $0,01 %
421Fresnillo PLC 85337,8 k $0,01 %
422Banco BPM SpA 2 68737,4 k $0,01 %
423Erste Group Bank AG 33436,1 k $0,01 %
424RingCentral Inc 95935,7 k $0,01 %
425Millicom International Cellular SA 47535,6 k $0,01 %
426Western Union Co/The 3 86733,8 k $0,01 %
427Pro Medicus Ltd 40033 k $0,01 %
428UGI Corp 89932,7 k $0,01 %
429CBRE Group Inc 24032,5 k $0,01 %
430Reckitt Benckiser Group PLC 48132,3 k $0,01 %
431Robert Half Inc 1 18530,1 k $0,01 %
432Tapestry Inc 20929,5 k $0,01 %
433Teradata Corp 1 14129,2 k $0,01 %
434Fox Corp 48028 k $0,01 %
435Albertsons Cos Inc 1 59327,1 k $0,01 %
436Cadence Design Systems Inc 9727 k $0,01 %
437Hartford Insurance Group Inc/The 19926,9 k $0,01 %
438Incyte Corp 27525,9 k $0,00 %
439Versant Media Group Inc 61322,7 k $0,00 %
440Allison Transmission Holdings Inc 18721,9 k $0,00 %
441BorgWarner Inc 34118,5 k $0,00 %
442Advanced Micro Devices Inc 9018,3 k $0,00 %
443Ingredion Inc 14115,9 k $0,00 %
444Assured Guaranty Ltd 17614,3 k $0,00 %
445Etsy Inc 1638,1 k $0,00 %
446Biogen Inc 407,3 k $0,00 %
447Solstice Advanced Materials Inc 866,5 k $0,00 %
448Howmet Aerospace Inc 276,2 k $0,00 %
449Robinhood Markets Inc 835,8 k $0,00 %
450ADT Inc 6204,1 k $0,00 %
451Allegion plc 263,8 k $0,00 %
452Accenture PLC 3594,9 $0,00 %
453Oshkosh Corp 2294,4 $0,00 %
454Walt Disney Co/The 2192,8 $
455Unum Group 2146,1 $
456EOG Resources Inc 1144,6 $
457Royalty Pharma PLC 3143,9 $
458Old Republic International Corp 3119,7 $
459XP Inc 6114,2 $
460Skyworks Solutions Inc 2107,1 $
461Axis Capital Holdings Ltd 1101,4 $
462Toro Co/The 193,4 $
463United Airlines Holdings Inc 192,1 $
464Pfizer Inc 384,2 $
465SEI Investments Co 178,5 $
466CMS Energy Corp 177,6 $
467Bath & Body Works Inc 474,7 $
468Genpact Ltd 274,5 $
469Boston Scientific Corp 162,8 $
470Cognizant Technology Solutions Corp. 161,4 $
471Docusign Inc 147,4 $
472Pegasystems Inc 142,6 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 234 souches de 117 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp82,8 M $0,54 %
2Morgan Stanley112,8 M $0,53 %
3JPMorgan Chase & Co72,6 M $0,49 %
4Wells Fargo & Co51,6 M $0,30 %
5Citigroup Inc51,6 M $0,30 %
6Goldman Sachs Group Inc/The61,5 M $0,28 %
7Oracle Corp71,2 M $0,23 %
8AT&T Inc41,1 M $0,22 %
9PNC Financial Services Group Inc/The51 M $0,20 %
10Boeing Co/The51 M $0,19 %
11UBS Group AG3886,5 k $0,17 %
12Truist Financial Corp3813,4 k $0,15 %
13Energy Transfer LP2763 k $0,14 %
14Verizon Communications Inc4650,4 k $0,12 %
15UnitedHealth Group Inc3631,9 k $0,12 %
16Arthur J Gallagher & Co3623,5 k $0,12 %
17Danske Bank A/S2609,6 k $0,12 %
18Amgen Inc3574,7 k $0,11 %
19Philip Morris International Inc.1529,6 k $0,10 %
20CVS Health Corp3515,5 k $0,10 %
21NatWest Group PLC2510,6 k $0,10 %
22US Bancorp1508,9 k $0,10 %
23Marvell Technology Inc2481,3 k $0,09 %
24AbbVie Inc3455 k $0,09 %
25Alphabet Inc3450,9 k $0,09 %
26Royalty Pharma PLC3445,8 k $0,08 %
27Regeneron Pharmaceuticals, Inc.2419,7 k $0,08 %
28Howmet Aerospace Inc3410,6 k $0,08 %
29Mizuho Financial Group Inc2408,4 k $0,08 %
30Capital One Financial Corp2407,7 k $0,08 %
31Brunswick Corp/DE2393,2 k $0,07 %
32Cigna Group/The2373,6 k $0,07 %
33Motorola Solutions Inc3352,7 k $0,07 %
34Xcel Energy Inc2349,8 k $0,07 %
35American Express Co2349,7 k $0,07 %
36Dick's Sporting Goods Inc2341,4 k $0,06 %
37Cisco Systems, Inc.1334,9 k $0,06 %
38MPLX LP2331,1 k $0,06 %
39Broadcom Inc3331 k $0,06 %
40Aker BP ASA2329,5 k $0,06 %
41Targa Resources Corp3327,7 k $0,06 %
42Carnival Corp2326,2 k $0,06 %
43Amazon.com Inc5320 k $0,06 %
44American Tower Corp2319,4 k $0,06 %
45Exelon Corp1318,4 k $0,06 %
46Synopsys Inc3311,7 k $0,06 %
47Owens Corning1310,2 k $0,06 %
48Royal Caribbean Cruises Ltd2300,6 k $0,06 %
49UniCredit SpA1298,6 k $0,06 %
50Brown & Brown Inc2297,4 k $0,06 %
51Home Depot Inc/The1293 k $0,06 %
52Comcast Corp1286,8 k $0,05 %
53Apple Inc1285,7 k $0,05 %
54Salesforce Inc1284,6 k $0,05 %
55Williams Cos Inc/The2271,6 k $0,05 %
56Royal Bank of Canada1262,9 k $0,05 %
57McCormick & Co Inc/MD1261,5 k $0,05 %
58Vertiv Holdings Co3237 k $0,05 %
59Barclays PLC1231,9 k $0,04 %
60Var Energi ASA1228 k $0,04 %
61Fifth Third Bancorp1206,2 k $0,04 %
62Caterpillar Inc1205 k $0,04 %
63BAE Systems PLC1204,9 k $0,04 %
64MetLife Inc1204,3 k $0,04 %
65Lowe's Cos Inc1203,1 k $0,04 %
66Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1202,9 k $0,04 %
67Toronto-Dominion Bank/The1200,5 k $0,04 %
68CaixaBank SA1200,3 k $0,04 %
69Societe Generale SA1199 k $0,04 %
70Intel Corp2196,2 k $0,04 %
71Northrop Grumman Corp1195 k $0,04 %
72MSCI Inc1194,3 k $0,04 %
73Baxter International Inc1193,9 k $0,04 %
74Canadian Natural Resources Ltd1188,3 k $0,04 %
75CSX Corp1186,9 k $0,04 %
76Huntington Bancshares Inc/OH1185,3 k $0,04 %
77Eli Lilly & Co2185,1 k $0,04 %
78Abbott Laboratories1176,6 k $0,03 %
79Marsh & McLennan Cos Inc1176,6 k $0,03 %
80Jefferies Financial Group Inc1174,2 k $0,03 %
81Occidental Petroleum Corp1165,8 k $0,03 %
82Allstate Corp/The1158,8 k $0,03 %
83Corebridge Financial Inc1157,1 k $0,03 %
84Westinghouse Air Brake Technologies Corp1150,5 k $0,03 %
85Exxon Mobil Corp1147,3 k $0,03 %
86Ingersoll Rand Inc1143,4 k $0,03 %
87Progressive Corp/The1139,8 k $0,03 %
88Global Payments Inc1134 k $0,03 %
89American Electric Power Co Inc2133,6 k $0,03 %
90Analog Devices Inc1132,8 k $0,03 %
91Pilgrim's Pride Corp1127,2 k $0,02 %
92Tapestry Inc1125,3 k $0,02 %
93Bristol-Myers Squibb Co1120,6 k $0,02 %
94Orange SA1118,2 k $0,02 %
95Vodafone Group PLC2114,3 k $0,02 %
96Arch Capital Group Ltd1111 k $0,02 %
97Lockheed Martin Corp1110,1 k $0,02 %
98Waste Connections Inc2109 k $0,02 %
99Amphenol Corp197,6 k $0,02 %
100Fox Corp191,3 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Technologie 21,7 %
  • Finance 13,5 %
  • Santé 11,5 %
  • Industrie 9,5 %
  • Communication 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,1 %
  • Matériaux 4,3 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Services publics 2,4 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 15,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 75,4 %
  • EUR 8,3 %
  • JPY 4,3 %
  • GBP 4,3 %
  • CHF 3,3 %
  • AUD 0,8 %
  • HKD 0,6 %
  • DKK 0,5 %
  • SEK 0,5 %
  • CAD 0,4 %
  • TWD 0,4 %
  • SGD 0,4 %
  • NOK 0,2 %
  • KRW 0,2 %
  • INR 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 69,8 %
  • Royaume-Uni 6,0 %
  • Japon 4,6 %
  • Suisse 3,7 %
  • Pays-Bas 3,0 %
  • France 2,4 %
  • Allemagne 2,0 %
  • Taïwan 1,2 %
  • Espagne 0,9 %
  • Italie 0,8 %
  • Australie 0,8 %
  • Canada 0,7 %
  • Autres pays 4,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis234199 M $69,82 %
2Royaume-Uni3617,1 M $6,00 %
3Japon4813 M $4,56 %
4Suisse2110,6 M $3,71 %
5Pays-Bas158,6 M $3,02 %
6France167 M $2,45 %
7Allemagne195,7 M $2,01 %
8Taïwan23,4 M $1,19 %
9Espagne102,5 M $0,86 %
10Italie72,2 M $0,79 %
11Australie92,1 M $0,75 %
12Canada42 M $0,72 %
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